Synektik Spólka Akcyjna

DB:A2P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €440.9m

Synektik Spólka Akcyjna Valutazione

A2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.47
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A2P ( €51.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2P?

Metrica chiave: Poiché A2P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A2P su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagnizł83.10m
Cap. di mercatozł1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
42.3x35.56%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
10.3xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
11.6xn/a€61.4m
A2P Synektik Spólka Akcyjna
22.6x15.61%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A2P 22.6xMedia del settore 32.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.10
€55.27
+8.16%
10.31%€62.88€46.89n/a4
May ’26€52.35
€55.27
+5.57%
10.31%€62.88€46.89n/a4
Apr ’26€50.20
€56.68
+12.90%
10.31%€64.48€48.08n/a4
Mar ’26€53.30
€57.30
+7.50%
10.62%€64.45€48.06n/a4
Feb ’26€50.90
€53.29
+4.70%
10.73%€60.88€46.83n/a4
Jan ’26€45.45
€48.79
+7.35%
15.81%€60.67€39.18n/a4
Dec ’25€39.25
€46.22
+17.76%
9.03%€50.06€39.28n/a4
Nov ’25€40.85
€46.22
+13.14%
9.03%€50.06€39.28n/a4
Oct ’25€44.80
€46.22
+3.17%
9.03%€50.06€39.28n/a4
Sep ’25€32.85
€36.80
+12.01%
9.18%€39.42€32.03n/a3
Aug ’25€32.10
€36.80
+14.63%
9.18%€39.42€32.03n/a3
Jul ’25€32.55
€36.80
+13.04%
9.18%€39.42€32.03n/a3
Jun ’25€31.90
€31.75
-0.48%
20.53%€39.39€23.46n/a3
May ’25€28.90
€27.58
-4.57%
16.00%€31.99€23.17€52.352
Apr ’25n/a
€27.58
0%
16.00%€31.99€23.17€50.202
Mar ’25n/a
€27.58
0%
16.00%€31.99€23.17€53.302
Feb ’25n/a
€24.33
0%
4.63%€25.46€23.21€50.902
Jan ’25n/a
€24.33
0%
4.63%€25.46€23.21€45.452
Dec ’24n/a
€22.62
0%
2.30%€23.14€22.10€39.252
Nov ’24n/a
€20.44
0%
4.66%€21.40€19.49€40.852
Oct ’24n/a
€20.38
0%
4.66%€21.33€19.43€44.802
Sep ’24n/a
€20.38
0%
4.66%€21.33€19.43€32.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€54.76
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synektik Spólka Akcyjna è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Mateusz KrupaBiuro maklerskie mBanku