Acadia Healthcare Company Valutazione
7RA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7RA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7RA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 7RA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RA?
Metrica chiave: Poiché 7RA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7RA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$280.73m |
| Cap. di mercato | US$4.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7RA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 7.5% | €977.3m |
M12 M1 Kliniken | 17.5x | 16.0% | €293.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.3x | n/a | €99.7m |
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
7RA Acadia Healthcare Company | 14.5x | 10.1% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7RA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7RA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.60 | €59.62 +46.8% | 18.2% | €75.75 | €41.76 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €36.20 | €58.54 +61.7% | 18.7% | €75.26 | €41.49 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €38.20 | €57.78 +51.3% | 18.7% | €76.82 | €41.29 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €39.00 | €63.67 +63.3% | 20.8% | €86.74 | €41.53 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €56.50 | €79.48 +40.7% | 10.1% | €94.04 | €67.17 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €72.50 | €81.86 +12.9% | 9.3% | €96.21 | €68.72 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €59.50 | €81.86 +37.6% | 11.4% | €97.30 | €64.87 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €62.50 | €82.62 +32.2% | 11.3% | €97.84 | €65.23 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €62.00 | €81.68 +31.7% | 11.3% | €96.73 | €64.48 | n/a | 12 |
| May ’25 | €69.50 | €88.45 +27.3% | 9.8% | €96.89 | €64.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €72.00 | €87.72 +21.8% | 10.1% | €96.36 | €64.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €77.00 | €87.47 +13.6% | 11.5% | €97.15 | €64.76 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €76.00 | €81.84 +7.7% | 11.1% | €95.97 | €62.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €70.50 | €80.97 +14.8% | 11.5% | €96.01 | €62.18 | €36.20 | 11 |
| Dec ’24 | €66.50 | €82.59 +24.2% | 11.5% | €97.93 | €63.42 | €38.20 | 11 |
| Nov ’24 | €69.00 | €84.86 +23.0% | 11.7% | €98.90 | €64.05 | €39.00 | 11 |
| Oct ’24 | €66.50 | €84.74 +27.4% | 11.3% | €98.27 | €63.64 | €56.50 | 11 |
| Sep ’24 | €71.00 | €82.95 +16.8% | 11.0% | €95.97 | €62.15 | €72.50 | 12 |
| Aug ’24 | €71.50 | €82.38 +15.2% | 11.0% | €95.49 | €61.84 | €59.50 | 12 |
| Jul ’24 | €73.00 | €81.45 +11.6% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.50 | 12 |
| Jun ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.00 | 12 |
| May ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €69.50 | 12 |
| Apr ’24 | €65.00 | €86.40 +32.9% | 8.8% | €98.34 | €70.25 | €72.00 | 12 |
| Mar ’24 | €68.50 | €87.62 +27.9% | 6.7% | €98.48 | €76.91 | €77.00 | 12 |
| Feb ’24 | €77.00 | €89.96 +16.8% | 6.7% | €99.78 | €77.92 | €76.00 | 12 |
| Jan ’24 | €77.00 | €89.55 +16.3% | 7.0% | €99.68 | €77.84 | €70.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 02:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Acadia Healthcare Company, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Sarah James | Barclays |