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Acadia Healthcare Company Valutazione
7RA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7RA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7RA ( €67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7RA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7RA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7RA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.0% | €856.8m |
M12 M1 Kliniken | 0.9x | 8.2% | €310.8m |
MED MEDICLIN | 0.1x | 0.6% | €114.0m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.6x | 17.7% | €107.3m |
7RA Acadia Healthcare Company | 1.6x | 9.5% | €4.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7RA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7RA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 7RA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7RA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.50 | €81.12 +48.9% | 10.6% | €96.71 | €69.08 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €56.50 | €79.48 +40.7% | 10.1% | €94.04 | €67.17 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €72.50 | €81.86 +12.9% | 9.3% | €96.21 | €68.72 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €59.50 | €81.86 +37.6% | 11.4% | €97.30 | €64.87 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €62.50 | €82.62 +32.2% | 11.3% | €97.84 | €65.23 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €62.00 | €81.68 +31.7% | 11.3% | €96.73 | €64.48 | n/a | 12 |
| May ’25 | €69.50 | €88.45 +27.3% | 9.8% | €96.89 | €64.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €72.00 | €87.72 +21.8% | 10.1% | €96.36 | €64.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €77.00 | €87.47 +13.6% | 11.5% | €97.15 | €64.76 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €76.00 | €81.84 +7.7% | 11.1% | €95.97 | €62.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €70.50 | €80.97 +14.8% | 11.5% | €96.01 | €62.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €66.50 | €82.59 +24.2% | 11.5% | €97.93 | €63.42 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €69.00 | €84.86 +23.0% | 11.7% | €98.90 | €64.05 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €66.50 | €84.74 +27.4% | 11.3% | €98.27 | €63.64 | €56.50 | 11 |
| Sep ’24 | €71.00 | €82.95 +16.8% | 11.0% | €95.97 | €62.15 | €72.50 | 12 |
| Aug ’24 | €71.50 | €82.38 +15.2% | 11.0% | €95.49 | €61.84 | €59.50 | 12 |
| Jul ’24 | €73.00 | €81.45 +11.6% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.50 | 12 |
| Jun ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.00 | 12 |
| May ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €69.50 | 12 |
| Apr ’24 | €65.00 | €86.40 +32.9% | 8.8% | €98.34 | €70.25 | €72.00 | 12 |
| Mar ’24 | €68.50 | €87.62 +27.9% | 6.7% | €98.48 | €76.91 | €77.00 | 12 |
| Feb ’24 | €77.00 | €89.96 +16.8% | 6.7% | €99.78 | €77.92 | €76.00 | 12 |
| Jan ’24 | €77.00 | €89.55 +16.3% | 7.0% | €99.68 | €77.84 | €70.50 | 12 |
| Dec ’23 | €85.50 | €89.70 +4.9% | 8.0% | €101.37 | €77.23 | €66.50 | 12 |
| Nov ’23 | €82.00 | €92.99 +13.4% | 8.9% | €106.30 | €80.99 | €69.00 | 13 |
| Oct ’23 | €81.00 | €90.47 +11.7% | 8.2% | €103.36 | €78.27 | €66.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.