Acadia Healthcare Company, Inc.

DB:7RA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Acadia Healthcare Company Valutazione

7RA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7RA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€99.42
Fair Value
79.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7RA ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €99.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7RA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RA?

Metrica chiave: Poiché 7RA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7RA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7RA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7RA su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$187.60m
Cap. di mercatoUS$2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7RA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7RA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.8x14.67%€863.5m
M12 M1 Kliniken
16.6x14.88%€277.6m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€139.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
29.2xn/a€90.9m
7RA Acadia Healthcare Company
11.1x14.87%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7RA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7RA 11.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7RA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7RA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7RA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7RA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€38.13
+88.76%
29.79%€64.06€24.91n/a14
May ’26€19.50
€40.60
+108.21%
26.03%€63.02€30.64n/a13
Apr ’26€28.00
€44.94
+60.48%
25.95%€66.55€32.35n/a13
Mar ’26€34.40
€54.37
+58.04%
25.03%€72.32€33.75n/a13
Feb ’26€43.40
€59.62
+37.37%
18.25%€75.75€41.76n/a13
Jan ’26€36.20
€58.54
+61.71%
18.74%€75.26€41.49n/a12
Dec ’25€38.20
€57.78
+51.25%
18.68%€76.82€41.29n/a12
Nov ’25€39.00
€63.67
+63.26%
20.78%€86.74€41.53n/a12
Oct ’25€56.50
€79.48
+40.68%
10.13%€94.04€67.17n/a12
Sep ’25€72.50
€81.86
+12.91%
9.35%€96.21€68.72n/a12
Aug ’25€59.50
€81.86
+37.58%
11.39%€97.30€64.87n/a12
Jul ’25€62.50
€82.62
+32.19%
11.29%€97.84€65.23n/a12
Jun ’25€62.00
€81.68
+31.74%
11.29%€96.73€64.48n/a12
May ’25€69.50
€88.45
+27.26%
9.77%€96.89€64.60€19.5013
Apr ’25€72.00
€87.72
+21.83%
10.15%€96.36€64.24€28.0012
Mar ’25€77.00
€87.47
+13.60%
11.54%€97.15€64.76€34.4011
Feb ’25€76.00
€81.84
+7.69%
11.12%€95.97€62.15€43.4011
Jan ’25€70.50
€80.97
+14.85%
11.53%€96.01€62.18€36.2011
Dec ’24€66.50
€82.59
+24.19%
11.53%€97.93€63.42€38.2011
Nov ’24€69.00
€84.86
+22.98%
11.71%€98.90€64.05€39.0011
Oct ’24€66.50
€84.74
+27.43%
11.33%€98.27€63.64€56.5011
Sep ’24€71.00
€82.95
+16.82%
11.03%€95.97€62.15€72.5012
Aug ’24€71.50
€82.38
+15.21%
10.99%€95.49€61.84€59.5012
Jul ’24€73.00
€81.45
+11.57%
12.03%€95.29€57.17€62.5012
Jun ’24€66.00
€81.45
+23.41%
12.03%€95.29€57.17€62.0012
May ’24€66.00
€81.45
+23.41%
12.03%€95.29€57.17€69.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€38.42
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acadia Healthcare Company, Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew GillmorBaird
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays