Nakanishi Valutazione
6SN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6SN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6SN ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6SN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6SN?
Metrica chiave: Poiché 6SN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6SN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | JP¥8.68b |
| Cap. di mercato | JP¥209.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6SN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 28.1x | 5.2% | €1.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 8.1x | 1.2% | €852.5m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 23x | 15.7% | €4.1b |
SBS Stratec | 35.3x | 25.4% | €353.1m |
6SN Nakanishi | 24.2x | 12.3% | €209.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6SN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6SN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6SN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6SN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6SN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.10 | €20.26 +34.2% | 12.3% | €23.33 | €16.57 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.50 | €20.10 +38.6% | 13.7% | €24.02 | €17.06 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €14.40 | €20.10 +39.6% | 13.7% | €24.02 | €17.06 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.70 | €20.10 +28.0% | 13.7% | €24.02 | €17.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.40 | €20.10 +22.5% | 13.7% | €24.02 | €17.06 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.00 | €19.32 +20.8% | 14.0% | €23.54 | €16.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.10 | €18.63 +23.4% | 15.8% | €23.58 | €15.33 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €14.50 | €18.63 +28.5% | 15.8% | €23.58 | €15.33 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.40 | €18.63 +39.0% | 15.8% | €23.58 | €15.33 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.20 | €20.21 +42.3% | 13.1% | €23.27 | €15.92 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.30 | €20.21 +41.3% | 13.1% | €23.27 | €15.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €14.50 | €22.60 +55.9% | 17.9% | €27.66 | €16.35 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.10 | €22.60 +49.7% | 17.9% | €27.66 | €16.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.20 | €23.92 +57.3% | 8.5% | €26.80 | €22.41 | €14.50 | 3 |
| Dec ’24 | €14.70 | €23.92 +62.7% | 8.5% | €26.80 | €22.41 | €14.40 | 3 |
| Nov ’24 | €20.80 | €25.63 +23.2% | 7.3% | €27.78 | €23.23 | €15.70 | 3 |
| Oct ’24 | €22.00 | €25.63 +16.5% | 7.3% | €27.78 | €23.23 | €16.40 | 3 |
| Sep ’24 | €22.80 | €24.28 +6.5% | 5.1% | €26.01 | €23.35 | €16.00 | 3 |
| Aug ’24 | €21.00 | €25.30 +20.5% | 3.9% | €26.68 | €24.54 | €15.10 | 3 |
| Jul ’24 | €20.00 | €25.30 +26.5% | 3.9% | €26.68 | €24.54 | €14.50 | 3 |
| Jun ’24 | €19.50 | €25.30 +29.7% | 3.9% | €26.68 | €24.54 | €13.40 | 3 |
| May ’24 | €17.20 | €24.93 +44.9% | 5.7% | €26.93 | €23.75 | €14.20 | 3 |
| Apr ’24 | €18.00 | €24.93 +38.5% | 5.7% | €26.93 | €23.75 | €14.30 | 3 |
| Mar ’24 | €19.50 | €24.93 +27.8% | 5.7% | €26.93 | €23.75 | €14.50 | 3 |
| Feb ’24 | €19.10 | €24.93 +30.5% | 5.7% | €26.93 | €23.75 | €15.10 | 3 |
| Jan ’24 | €18.10 | €24.93 +37.7% | 5.7% | €26.93 | €23.75 | €15.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nakanishi Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert G. Purcell | CLSA |
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Takahiro Mori | Daiwa Securities Co. Ltd. |