Omda AS

DB:6Q1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.2m

Omda Valutazione

6Q1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6Q1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6Q1 ( €2.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6Q1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6Q1?

Metrica chiave: Poiché 6Q1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6Q1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6Q1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6Q1 su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniNOK 90.51m
Cap. di mercatoNOK 572.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6Q1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6Q1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
6Q1 Omda
6.3x-32.9%€572.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6Q1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6Q1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6Q1 6.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6Q1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6Q1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6Q1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6Q1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6Q1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.64
€3.77
+42.6%
20.5%€4.54€3.00n/a2
Nov ’25€2.70
€3.53
+30.7%
16.7%€4.12€2.94n/a2
Oct ’25€2.67
€3.73
+39.6%
10.1%€4.10€3.35n/a2
Sep ’25€3.17
€4.06
+28.0%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Aug ’25€3.55
€4.06
+14.3%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Jul ’25€2.95
€4.06
+37.5%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Jun ’25€2.88
€4.30
+49.3%
18.4%€5.09€3.51n/a2
May ’25€2.87
€4.22
+46.9%
18.4%€4.99€3.44n/a2
Apr ’25€2.68
€4.22
+57.3%
18.4%€4.99€3.44n/a2
Mar ’25€2.25
€4.80
+113.3%
26.6%€6.08€3.52n/a2
Feb ’25€2.94
€4.71
+60.3%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Jan ’25€3.35
€4.71
+40.7%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Dec ’24€3.26
€4.71
+44.6%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Nov ’24€2.47
€4.95
+100.4%
9.4%€5.42€4.48€2.702
Oct ’24€2.82
€5.09
+80.4%
9.4%€5.57€4.61€2.672
Sep ’24€3.41
€5.13
+50.3%
10.2%€5.65€4.60€3.172
Aug ’24€3.67
€5.08
+38.5%
8.3%€5.50€4.66€3.552
Jul ’24€3.69
€5.08
+37.7%
8.3%€5.50€4.66€2.952
Jun ’24€3.82
€5.08
+33.0%
8.3%€5.50€4.66€2.882
May ’24€3.27
€5.00
+52.9%
20.4%€6.02€3.98€2.872
Apr ’24€3.30
€5.00
+51.5%
20.4%€6.02€3.98€2.682
Mar ’24€3.08
€5.17
+68.0%
20.4%€6.23€4.12€2.252
Feb ’24€3.28
€5.37
+63.8%
20.4%€6.46€4.28€2.942
Jan ’24€3.73
€5.37
+44.0%
20.4%€6.46€4.28€3.352
Dec ’23€3.94
€5.93
+50.6%
17.4%€6.96€4.90€3.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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