Vitalhub Corp.

DB:6OVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €297.9m

Vitalhub Valutazione

6OVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6OVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.38
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6OVA ( €5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6OVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OVA?

Metrica chiave: Poiché 6OVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6OVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6OVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6OVA su PE?
Rapporto PE147.8x
GuadagniCA$3.15m
Cap. di mercatoCA$465.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6OVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6OVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
NXU Nexus
38.6x10.4%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
33.8x27.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.3xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
20.4xn/a€50.0m
6OVA Vitalhub
147.8x71.4%€465.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6OVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6OVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6OVA 147.8xMedia del settore 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6OVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6OVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6OVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 147.8x
Rapporto equo PE 97.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6OVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 97.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6OVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.70
€8.72
+53.0%
8.2%€9.69€7.75n/a7
Mar ’26€7.00
€9.06
+29.5%
8.2%€10.07€8.06n/a7
Feb ’26€7.65
€9.05
+18.3%
8.7%€10.12€8.09n/a6
Jan ’26€7.25
€9.13
+25.9%
8.7%€10.31€8.24n/a7
Dec ’25€7.30
€9.13
+25.0%
8.7%€10.31€8.24n/a7
Nov ’25€6.85
€7.25
+5.8%
9.9%€8.60€6.61n/a6
Oct ’25€5.70
€6.58
+15.5%
4.8%€7.03€6.03n/a6
Sep ’25€5.45
€6.43
+18.1%
3.9%€6.66€5.99n/a6
Aug ’25€5.10
€5.51
+8.1%
5.8%€5.84€5.01n/a6
Jul ’25€5.15
€5.47
+6.2%
5.3%€5.92€5.08n/a6
Jun ’25€4.52
€5.34
+18.2%
4.4%€5.76€5.09n/a6
May ’25€4.06
€5.26
+29.6%
4.7%€5.80€5.12n/a6
Apr ’25€4.10
€5.12
+24.9%
7.8%€5.77€4.58n/a6
Mar ’25€3.82
€4.36
+14.2%
8.1%€4.79€3.76€7.006
Feb ’25€3.00
€3.73
+24.4%
10.0%€4.10€3.08€7.656
Jan ’25€2.66
€3.73
+40.3%
10.0%€4.10€3.08€7.256
Dec ’24€2.94
€3.61
+22.8%
10.4%€4.06€3.05€7.306
Nov ’24€1.87
€3.49
+86.6%
10.4%€4.08€2.89€6.856
Oct ’24€2.02
€3.49
+72.7%
10.4%€4.08€2.89€5.706
Sep ’24€1.82
€3.49
+91.7%
10.4%€4.08€2.89€5.456
Aug ’24€1.67
€3.36
+101.0%
11.2%€4.10€2.90€5.106
Jul ’24€1.72
€3.36
+95.2%
11.2%€4.10€2.90€5.156
Jun ’24€1.84
€3.36
+82.4%
11.2%€4.10€2.90€4.526
May ’24€1.76
€3.34
+89.5%
11.2%€4.07€2.88€4.066
Apr ’24€1.74
€3.34
+91.7%
11.2%€4.07€2.88€4.106
Mar ’24€1.78
€3.42
+92.1%
11.1%€4.14€2.93€3.826
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€8.69
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitalhub Corp. è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.