Medacta Group Valutazione
6MD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6MD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6MD ( €147 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6MD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MD?
Metrica chiave: Poiché 6MD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6MD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | €72.89m |
| Cap. di mercato | €2.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6MD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 32.2x | 20.99% | €5.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.2x | 10.34% | €1.3b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.4x | 8.07% | €1.1b |
SBS Stratec | 20x | 18.98% | €320.3m |
6MD Medacta Group | 39.7x | 13.64% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6MD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6MD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6MD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €147.00 | €156.42 +6.41% | 7.17% | €172.11 | €141.31 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €156.42 0% | 7.17% | €172.11 | €141.31 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €155.55 0% | 6.48% | €169.38 | €141.31 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €153.64 0% | 6.77% | €169.48 | €142.89 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €148.98 0% | 3.63% | €158.70 | €142.89 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €150.25 0% | 3.51% | €159.55 | €144.06 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €150.25 0% | 3.51% | €159.55 | €144.06 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €149.49 0% | 4.21% | €159.55 | €140.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €146.63 0% | 3.95% | €156.51 | €140.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €146.09 0% | 3.75% | €156.51 | €140.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €146.09 0% | 3.75% | €156.51 | €140.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €145.16 0% | 4.17% | €155.16 | €135.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €147.04 0% | 5.59% | €160.32 | €135.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €147.04 0% | 5.59% | €160.32 | €135.17 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €147.79 0% | 5.41% | €160.32 | €135.17 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €147.93 0% | 7.27% | €164.66 | €133.07 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €147.60 0% | 7.04% | €162.28 | €133.07 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €141.62 0% | 10.77% | €162.28 | €117.57 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €137.48 0% | 12.01% | €162.28 | €117.57 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €137.48 0% | 12.01% | €162.28 | €117.57 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €129.63 0% | 10.15% | €148.03 | €118.05 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €133.92 0% | 11.83% | €158.91 | €118.05 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €133.92 0% | 11.83% | €158.91 | €118.05 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €116.62 0% | 15.06% | €146.31 | €93.78 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €104.78 0% | 6.64% | €112.94 | €93.78 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €104.78 0% | 6.64% | €112.94 | €93.78 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 04:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medacta Group SA è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |