JMDC Valutazione
6JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6JM ( €25.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6JM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6JM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
NXU Nexus | 44.1x | 15.7% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 30.3x | 32.9% | €762.1m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.0m |
AJ91 DocCheck | 18.9x | n/a | €46.2m |
6JM JMDC | 69.3x | 24.9% | €286.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.3x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.40 | €33.60 +32.3% | 17.6% | €42.42 | €23.63 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €24.20 | €34.63 +43.1% | 18.9% | €44.28 | €24.67 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €28.60 | €34.63 +21.1% | 18.9% | €44.28 | €24.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €26.00 | €32.41 +24.7% | 22.1% | €43.32 | €22.28 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €18.80 | €28.27 +50.4% | 27.9% | €40.86 | €19.44 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.40 | €28.24 +62.3% | 30.4% | €41.02 | €19.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €15.70 | €28.93 +84.3% | 29.0% | €41.01 | €19.51 | n/a | 10 |
| May ’25 | €18.70 | €32.81 +75.5% | 22.0% | €42.53 | €22.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.80 | €36.19 +66.0% | 25.0% | €56.39 | €22.62 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €23.00 | €36.76 +59.8% | 25.0% | €56.56 | €22.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €23.60 | €39.10 +65.7% | 24.8% | €63.39 | €28.35 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €26.60 | €40.41 +51.9% | 23.6% | €64.87 | €30.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €25.80 | €39.27 +52.2% | 23.3% | €61.77 | €28.68 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.60 | €41.60 +56.4% | 24.7% | €66.35 | €30.39 | €24.20 | 10 |
| Oct ’24 | €33.60 | €43.10 +28.3% | 25.1% | €66.38 | €30.41 | €28.60 | 8 |
| Sep ’24 | €27.00 | €42.41 +57.1% | 26.7% | €66.14 | €30.30 | €26.00 | 9 |
| Aug ’24 | €33.60 | €45.32 +34.9% | 21.1% | €66.29 | €33.78 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €44.67 0% | 22.3% | €66.06 | €33.66 | €17.40 | 9 |
| Jun ’24 | €36.60 | €45.35 +23.9% | 22.0% | €64.03 | €34.01 | €15.70 | 9 |
| May ’24 | €31.60 | €47.07 +48.9% | 24.5% | €66.00 | €32.65 | €18.70 | 8 |
| Apr ’24 | €30.40 | €47.31 +55.6% | 26.3% | €66.65 | €32.98 | €21.80 | 7 |
| Mar ’24 | €28.40 | €47.50 +67.2% | 26.8% | €67.23 | €33.26 | €23.00 | 7 |
| Feb ’24 | €29.60 | €47.78 +61.4% | 26.8% | €67.17 | €30.40 | €23.60 | 7 |
| Jan ’24 | €26.20 | €50.48 +92.7% | 25.5% | €70.88 | €35.09 | €26.60 | 7 |
| Dec ’23 | €35.60 | €52.40 +47.2% | 23.5% | €68.05 | €36.75 | €25.80 | 6 |
| Nov ’23 | €34.46 | €53.02 +53.9% | 24.6% | €71.91 | €37.31 | €26.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.