JMDC Inc.

DB:6JM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

JMDC Valutazione

6JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6JM ( €24.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JM?

Metrica chiave: Poiché 6JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6JM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6JM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6JM su PE?
Rapporto PE66.3x
GuadagniJP¥4.13b
Cap. di mercatoJP¥274.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6JM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6JM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
6JM JMDC
66.3x24.9%€274.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6JM 66.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6JM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.3x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6JM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€34.79
+41.4%
17.2%€43.41€24.19n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.7%
22.1%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.4%
27.9%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.3%
30.4%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.3%
29.0%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.5%
22.0%€42.53€22.18n/a10
Apr ’25€21.80
€36.19
+66.0%
25.0%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.8%
25.0%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.7%
24.8%€63.39€28.35n/a10
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.9%
23.6%€64.87€30.12n/a10
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.2%
23.3%€61.77€28.68n/a10
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.4%
24.7%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.3%
25.1%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.1%
26.7%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.9%
21.1%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.3%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.9%
22.0%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.9%
24.5%€66.00€32.65€18.708
Apr ’24€30.40
€47.31
+55.6%
26.3%€66.65€32.98€21.807
Mar ’24€28.40
€47.50
+67.2%
26.8%€67.23€33.26€23.007
Feb ’24€29.60
€47.78
+61.4%
26.8%€67.17€30.40€23.607
Jan ’24€26.20
€50.48
+92.7%
25.5%€70.88€35.09€26.607
Dec ’23€35.60
€52.40
+47.2%
23.5%€68.05€36.75€25.806
Nov ’23€34.46
€53.02
+53.9%
24.6%€71.91€37.31€26.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%