JMDC Inc.

DB:6JM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

JMDC Valutazione

6JM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6JM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.07
Fair Value
70.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6JM ( €20.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6JM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JM?

Metrica chiave: Poiché 6JM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6JM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6JM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6JM su PE?
Rapporto PE37.5x
GuadagniJP¥5.82b
Cap. di mercatoJP¥218.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6JM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6JM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
42.4x35.56%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
10.1xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
10.7xn/a€56.3m
6JM JMDC
37.5x19.52%€218.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6JM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6JM 37.5xMedia del settore 29.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6JM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6JM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6JM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.40
€31.00
+51.98%
19.75%€42.53€23.70n/a11
May ’26€19.70
€31.11
+57.94%
19.15%€42.86€23.88n/a11
Apr ’26n/a
€33.57
0%
17.25%€43.89€24.45n/a11
Mar ’26n/a
€34.48
0%
17.04%€44.84€24.98n/a11
Feb ’26€23.40
€34.99
+49.53%
14.81%€43.45€24.21n/a11
Jan ’26€22.60
€34.01
+50.50%
15.68%€42.52€23.69n/a11
Dec ’25€24.60
€34.79
+41.41%
17.21%€43.41€24.19n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.09%
18.88%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.07%
18.88%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.67%
22.13%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.36%
27.87%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.31%
30.37%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.28%
29.03%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.46%
21.99%€42.53€22.18€19.7010
Apr ’25€21.80
€36.19
+65.99%
25.00%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.85%
25.04%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.69%
24.76%€63.39€28.35€23.4010
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.91%
23.62%€64.87€30.12€22.6010
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.22%
23.30%€61.77€28.68€24.6010
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.40%
24.66%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.27%
25.05%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.06%
26.72%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.89%
21.07%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.26%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.91%
22.01%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.94%
24.47%€66.00€32.65€18.708
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€31.44
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 22:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JMDC Inc. è coperta da 15 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Ei KyokuDaiwa Securities Co. Ltd.
Akinori UedaGoldman Sachs