R1 RCM Inc.

DB:6HL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

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R1 RCM Valutazione

6HL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6HL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6HL0 ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6HL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6HL0?

Metrica chiave: Poiché 6HL0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6HL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6HL0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6HL0 su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$2.46b
Cap. di mercatoUS$6.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6HL0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6HL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
6HL0 R1 RCM
2.5x12.2%€6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6HL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6HL0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6HL0 2.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6HL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6HL0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6HL0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6HL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6HL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.40
€13.99
+4.4%
10.0%€17.93€13.50n/a9
Nov ’25€13.00
€13.45
+3.4%
9.3%€17.38€12.81n/a11
Oct ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Sep ’25€12.60
€13.46
+6.8%
8.6%€17.41€12.83n/a13
Aug ’25€11.80
€14.48
+22.7%
11.6%€18.53€12.97n/a14
Jul ’25€11.60
€15.48
+33.5%
11.8%€18.69€13.08n/a14
Jun ’25€11.90
€15.47
+30.0%
11.5%€18.44€12.91n/a14
May ’25€11.40
€15.59
+36.8%
10.6%€18.42€12.90n/a14
Apr ’25€12.10
€15.84
+30.9%
8.5%€18.42€13.82n/a15
Mar ’25€12.90
€15.79
+22.4%
9.4%€18.50€12.95n/a16
Feb ’25€9.30
€14.86
+59.8%
15.8%€18.38€10.11n/a17
Jan ’25€9.55
€15.82
+65.7%
18.2%€23.85€10.09n/a16
Dec ’24€9.55
€16.63
+74.2%
14.5%€23.90€12.87n/a16
Nov ’24€11.40
€20.17
+76.9%
9.6%€24.50€16.96€13.0016
Oct ’24€14.10
€20.08
+42.4%
9.3%€24.42€16.91€12.6017
Sep ’24€15.70
€19.61
+24.9%
9.3%€23.84€16.51€12.6017
Aug ’24€15.50
€18.30
+18.0%
12.3%€23.64€14.55€11.8016
Jul ’24€16.60
€18.46
+11.2%
12.4%€23.92€14.72€11.6016
Jun ’24€15.00
€17.99
+19.9%
12.2%€24.07€14.81€11.9016
May ’24€13.80
€17.18
+24.5%
13.6%€23.67€13.65€11.4016
Apr ’24€13.60
€17.48
+28.5%
15.0%€23.97€13.83€12.1013
Mar ’24€13.20
€17.07
+29.3%
18.6%€24.31€10.29€12.9014
Feb ’24€13.20
€13.98
+5.9%
21.4%€22.76€10.01€9.3014
Jan ’24€10.10
€13.32
+31.9%
25.7%€23.79€9.51€9.5513
Dec ’23€8.40
€13.12
+56.2%
29.4%€24.22€9.69€9.5511
Nov ’23€17.70
€30.83
+74.2%
10.8%€35.12€25.08€11.4011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%