Glaukos Corporation

DB:6GJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Glaukos Valutazione

6GJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6GJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6GJ ( €132 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €347.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6GJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6GJ?

Metrica chiave: Poiché 6GJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6GJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6GJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6GJ su PS?
Rapporto PS21.5x
VenditeUS$360.35m
Cap. di mercatoUS$7.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6GJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6GJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x7.9%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€54.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.3m
EUZ Eckert & Ziegler
2.8x6.3%€770.9m
6GJ Glaukos
21.5x20.3%€7.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6GJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6GJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.31m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6GJ 21.5xMedia del settore 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6GJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6GJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6GJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 21.5x
Rapporto equo PS 8.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6GJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6GJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€132.00
€134.57
+1.9%
9.3%€153.88€109.24n/a12
Nov ’25€120.00
€127.12
+5.9%
8.8%€143.34€106.35n/a11
Oct ’25€115.00
€122.69
+6.7%
7.6%€134.50€103.81n/a11
Sep ’25€118.00
€121.53
+3.0%
7.3%€134.06€103.47n/a12
Aug ’25€104.00
€123.64
+18.9%
6.6%€134.37€106.57n/a12
Jul ’25€109.00
€109.86
+0.8%
9.1%€122.66€93.63n/a12
Jun ’25€101.00
€104.73
+3.7%
7.9%€120.13€92.41n/a12
May ’25€89.50
€99.48
+11.2%
8.7%€112.24€78.57n/a12
Apr ’25€84.50
€96.18
+13.8%
9.9%€110.80€77.56n/a12
Mar ’25€81.00
€95.26
+17.6%
8.9%€106.27€77.62n/a12
Feb ’25€81.50
€84.60
+3.8%
12.9%€101.33€59.88n/a12
Jan ’25€71.50
€79.30
+10.9%
11.3%€95.34€59.02n/a12
Dec ’24€58.00
€76.22
+31.4%
10.1%€84.66€60.08n/a11
Nov ’24€63.50
€78.12
+23.0%
10.1%€85.17€64.35€120.009
Oct ’24€71.50
€77.77
+8.8%
9.9%€86.93€63.56€115.0010
Sep ’24€69.00
€75.76
+9.8%
9.6%€82.25€62.15€118.0010
Aug ’24€70.00
€69.39
-0.9%
17.3%€81.85€45.47€104.0010
Jul ’24€65.50
€58.85
-10.2%
15.1%€73.45€45.91€109.0010
Jun ’24€52.50
€53.14
+1.2%
13.6%€65.50€40.59€101.0010
May ’24€43.00
€51.23
+19.1%
12.5%€62.89€40.11€89.5010
Apr ’24€46.00
€52.64
+14.4%
13.1%€65.09€41.51€84.5010
Mar ’24€44.20
€52.64
+19.1%
13.1%€65.09€41.51€81.0010
Feb ’24€44.60
€52.18
+17.0%
15.5%€62.58€38.65€81.5010
Jan ’24€39.60
€54.11
+36.6%
15.9%€64.10€39.59€71.5010
Dec ’23€46.20
€62.09
+34.4%
10.3%€70.75€49.21€58.009
Nov ’23€57.00
€61.93
+8.6%
9.6%€70.57€53.18€63.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

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-1.8%

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Fagron

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4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

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2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%