Sensus Healthcare, Inc.

DB:5TX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €96.6m

Sensus Healthcare Valutazione

5TX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.14
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5TX ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TX?

Metrica chiave: Poiché 5TX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TX su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$6.65m
Cap. di mercatoUS$100.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
PUS PULSION Medical Systems
27xn/a€136.0m
SBS Stratec
41.2x25.1%€412.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€984.8m
EUZ Eckert & Ziegler
35.2x14.3%€1.3b
5TX Sensus Healthcare
14.7x2.5%€100.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5TX 14.7xMedia del settore 33.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€12.61
+115.6%
21.8%€17.47€9.70n/a5
Feb ’26€6.65
€12.35
+85.7%
22.9%€17.36€9.65n/a5
Jan ’26€6.90
€11.04
+60.1%
13.0%€13.44€9.60n/a4
Dec ’25€8.05
€11.04
+37.2%
13.0%€13.44€9.60n/a4
Nov ’25€5.85
€9.57
+63.5%
8.2%€10.93€9.11n/a4
Oct ’25€5.10
€9.77
+91.6%
8.8%€10.99€9.16n/a3
Sep ’25€5.75
€9.77
+69.9%
8.8%€10.99€9.16n/a3
May ’25€3.12
€6.92
+121.9%
6.7%€7.38€6.46n/a2
Apr ’25€3.54
€6.46
+82.5%
11.7%€7.39€5.54n/a3
Mar ’25€3.74
€6.61
+76.7%
10.4%€7.42€5.56n/a4
Feb ’25€2.96
€5.53
+87.1%
26.4%€7.38€3.69€6.654
Jan ’25€2.14
€5.03
+134.6%
27.3%€7.32€3.66€6.904
Dec ’24€2.18
€5.05
+132.3%
25.1%€7.49€3.74€8.055
Nov ’24€2.03
€6.93
+240.9%
6.4%€7.30€6.39€5.855
Oct ’24€2.46
€6.93
+182.1%
6.4%€7.30€6.39€5.105
Sep ’24€2.82
€6.93
+146.1%
6.4%€7.30€6.39€5.755
Aug ’24€2.69
€7.44
+177.0%
11.9%€9.08€6.36€5.805
Jul ’24€2.96
€7.44
+151.7%
11.9%€9.08€6.36€4.885
Jun ’24€2.47
€7.44
+201.2%
11.9%€9.08€6.36€5.155
May ’24€4.22
€13.87
+228.7%
20.4%€18.62€10.24€3.125
Apr ’24€4.64
€13.87
+199.0%
20.4%€18.62€10.24€3.545
Mar ’24€6.40
€13.87
+116.7%
20.4%€18.62€10.24€3.745
Feb ’24€8.30
€14.27
+71.9%
19.6%€18.53€10.19€2.965
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.82
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sensus Healthcare, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Alexander NowakCraig-Hallum Capital Group LLC
Ilya ZubkovFreedom Broker