Sensus Healthcare, Inc.

DB:5TX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.5m

Sensus Healthcare Valutazione

5TX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5TX ( €6.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TX?

Metrica chiave: Poiché 5TX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TX su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUS$6.65m
Cap. di mercatoUS$119.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
SBS Stratec
35.3x25.4%€353.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.8m
5TX Sensus Healthcare
18.8x24.2%€119.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5TX 18.8xMedia del settore 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.95
€10.45
+50.3%
15.7%€13.30€9.50n/a4
Nov ’25€5.85
€9.57
+63.5%
8.2%€10.93€9.11n/a4
Oct ’25€5.10
€9.77
+91.6%
8.8%€10.99€9.16n/a3
Sep ’25€5.75
€9.77
+69.9%
8.8%€10.99€9.16n/a3
May ’25€3.12
€6.92
+121.9%
6.7%€7.38€6.46n/a2
Apr ’25€3.54
€6.46
+82.5%
11.7%€7.39€5.54n/a3
Mar ’25€3.74
€6.61
+76.7%
10.4%€7.42€5.56n/a4
Feb ’25€2.96
€5.53
+87.1%
26.4%€7.38€3.69n/a4
Jan ’25€2.14
€5.03
+134.6%
27.3%€7.32€3.66n/a4
Dec ’24€2.18
€5.05
+132.3%
25.1%€7.49€3.74n/a5
Nov ’24€2.03
€6.93
+240.9%
6.4%€7.30€6.39€5.855
Oct ’24€2.46
€6.93
+182.1%
6.4%€7.30€6.39€5.105
Sep ’24€2.82
€6.93
+146.1%
6.4%€7.30€6.39€5.755
Aug ’24€2.69
€7.44
+177.0%
11.9%€9.08€6.36€5.805
Jul ’24€2.96
€7.44
+151.7%
11.9%€9.08€6.36€4.885
Jun ’24€2.47
€7.44
+201.2%
11.9%€9.08€6.36€5.155
May ’24€4.22
€13.87
+228.7%
20.4%€18.62€10.24€3.125
Apr ’24€4.64
€13.87
+199.0%
20.4%€18.62€10.24€3.545
Mar ’24€6.40
€13.87
+116.7%
20.4%€18.62€10.24€3.745
Feb ’24€8.30
€14.27
+71.9%
19.6%€18.53€10.19€2.965
Jan ’24€6.95
€15.36
+121.0%
20.2%€20.07€11.04€2.145
Dec ’23€6.35
€15.36
+141.8%
20.2%€20.07€11.04€2.185
Nov ’23€14.20
€16.73
+17.8%
12.7%€20.28€14.19€2.035

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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