Ambu A/S

DB:547A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Ambu Valutazione

547A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 547A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.99
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 547A ( €13.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 547A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 547A?

Metrica chiave: Poiché 547A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 547A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 547A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 547A su PE?
Rapporto PE72.7x
GuadagniDKK 370.00m
Cap. di mercatoDKK 26.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 547A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 547A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
32.2x10.34%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x8.07%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
24.8x12.46%€51.9b
547A Ambu
72.7x24.84%€26.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 547A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
547A 72.7xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 547A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

547A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.7x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 547A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.47
€18.14
+34.67%
13.38%€19.87€12.07n/a8
May ’26€15.34
€19.01
+23.92%
16.57%€22.11€12.06n/a7
Apr ’26€15.93
€19.02
+19.38%
16.57%€22.11€12.06n/a7
Mar ’26€17.32
€19.21
+10.89%
16.92%€22.11€12.06n/a7
Feb ’26€18.17
€19.22
+5.81%
16.92%€22.13€12.07n/a7
Jan ’26€13.99
€17.12
+22.36%
18.51%€21.45€10.19n/a7
Dec ’25€14.89
€17.11
+14.98%
18.51%€21.46€10.19n/a7
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.04%
18.50%€19.44€10.19n/a6
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.33%
19.14%€19.43€10.19n/a6
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.76%
21.87%€21.45€10.19n/a5
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.77%
24.96%€18.50€7.91n/a5
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.51%
24.96%€18.50€7.91n/a5
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.56%
24.85%€18.50€7.91n/a5
May ’25€14.88
€14.38
-3.33%
26.35%€17.44€6.98€15.345
Apr ’25€15.15
€14.38
-5.05%
26.35%€17.44€6.98€15.935
Mar ’25€16.10
€14.38
-10.68%
26.35%€17.44€6.98€17.325
Feb ’25€15.20
€14.09
-7.29%
26.65%€17.44€6.98€18.175
Jan ’25€13.95
€11.49
-17.64%
26.21%€15.42€6.30€13.996
Dec ’24€12.23
€11.49
-6.02%
26.21%€15.42€6.30€14.896
Nov ’24€9.31
€11.98
+28.69%
28.18%€16.07€7.10€17.075
Oct ’24€9.91
€12.82
+29.41%
25.57%€16.09€7.11€17.405
Sep ’24€11.21
€12.88
+14.94%
25.29%€16.11€7.11€18.995
Aug ’24€13.30
€13.66
+2.72%
26.95%€18.12€7.92€18.635
Jul ’24€14.77
€13.78
-6.72%
26.88%€18.13€7.92€18.145
Jun ’24€14.35
€13.78
-3.96%
26.88%€18.13€7.92€17.055
May ’24€14.18
€13.63
-3.87%
28.36%€18.11€7.38€14.885
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€18.04
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambu A/S è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Michael HealyBerenberg
Alexander BerglundBofA Global Research