Ambu Valutazione
547A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 547A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 547A ( €13.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 547A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 547A?
Metrica chiave: Poiché 547A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 547A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.5x |
| Guadagni | DKK 235.00m |
| Cap. di mercato | DKK 28.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.5x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 547A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 23x | 16.1% | €4.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 26.3x | 5.2% | €943.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.5x | 2.0% | €805.1m |
SBS Stratec | 34.3x | 25.4% | €343.4m |
547A Ambu | 121.5x | 27.0% | €28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 547A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 547A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.5x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 547A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.92 | €17.12 +23.0% | 18.5% | €21.46 | €10.19 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €14.89 | €17.11 +15.0% | 18.5% | €21.45 | €10.19 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.07 | €17.25 +1.0% | 18.5% | €19.44 | €10.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.40 | €16.82 -3.3% | 19.1% | €19.43 | €10.19 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.99 | €16.95 -10.8% | 21.9% | €21.45 | €10.19 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.63 | €15.69 -15.8% | 25.0% | €18.50 | €7.91 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.14 | €15.69 -13.5% | 25.0% | €18.50 | €7.91 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.05 | €14.90 -12.6% | 24.9% | €18.50 | €7.91 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.88 | €14.38 -3.3% | 26.4% | €17.44 | €6.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.15 | €14.38 -5.1% | 26.4% | €17.44 | €6.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.10 | €14.38 -10.7% | 26.4% | €17.44 | €6.98 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.20 | €14.09 -7.3% | 26.7% | €17.44 | €6.98 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.95 | €11.49 -17.6% | 26.2% | €15.42 | €6.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.23 | €11.49 -6.0% | 26.2% | €15.42 | €6.30 | €14.89 | 6 |
| Nov ’24 | €9.31 | €11.98 +28.7% | 28.2% | €16.07 | €7.10 | €17.07 | 5 |
| Oct ’24 | €9.91 | €12.82 +29.4% | 25.6% | €16.09 | €7.11 | €17.40 | 5 |
| Sep ’24 | €11.21 | €12.88 +14.9% | 25.3% | €16.11 | €7.11 | €18.99 | 5 |
| Aug ’24 | €13.30 | €13.66 +2.7% | 27.0% | €18.12 | €7.92 | €18.63 | 5 |
| Jul ’24 | €14.77 | €13.78 -6.7% | 26.9% | €18.13 | €7.92 | €18.14 | 5 |
| Jun ’24 | €14.35 | €13.78 -4.0% | 26.9% | €18.13 | €7.92 | €17.05 | 5 |
| May ’24 | €14.18 | €13.63 -3.9% | 28.4% | €18.11 | €7.38 | €14.88 | 5 |
| Apr ’24 | €13.51 | €12.92 -4.3% | 30.8% | €18.12 | €7.38 | €15.15 | 4 |
| Mar ’24 | €13.66 | €14.06 +3.0% | 30.2% | €18.82 | €7.39 | €16.10 | 5 |
| Feb ’24 | €13.30 | €11.80 -11.2% | 20.6% | €14.79 | €8.74 | €15.20 | 5 |
| Jan ’24 | €12.06 | €11.21 -7.0% | 19.5% | €14.78 | €8.74 | €13.95 | 5 |
| Dec ’23 | €12.21 | €11.19 -8.3% | 19.8% | €14.79 | €8.61 | €12.23 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ambu A/S è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |