Teladoc Health, Inc.

DB:4LL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Teladoc Health Valutazione

4LL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4LL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4LL ( €9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4LL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4LL?

Metrica chiave: Poiché 4LL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4LL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4LL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4LL su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$1.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4LL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4LL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.9x1.8%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.6m
4LL Teladoc Health
0.6x0.7%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4LL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4LL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4LL 0.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4LL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4LL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4LL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4LL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4LL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.03
€10.37
+14.9%
16.6%€13.32€7.61n/a20
Dec ’25€11.34
€10.21
-10.0%
16.1%€13.23€7.56n/a20
Nov ’25€8.53
€9.56
+12.1%
15.5%€12.87€7.36n/a20
Oct ’25€8.11
€8.94
+10.3%
20.3%€15.28€7.19n/a20
Sep ’25€6.50
€8.75
+34.6%
21.0%€15.23€7.17n/a21
Aug ’25€7.70
€11.47
+49.0%
36.9%€23.17€7.41n/a21
Jul ’25€8.88
€15.44
+73.8%
24.0%€23.36€9.34n/a21
Jun ’25€10.29
€15.45
+50.2%
22.5%€23.05€9.22n/a21
May ’25€12.27
€16.21
+32.1%
19.1%€23.32€11.19n/a22
Apr ’25€14.09
€18.75
+33.1%
17.8%€25.79€14.74n/a22
Mar ’25€13.91
€18.94
+36.2%
17.7%€25.84€14.76n/a21
Feb ’25€18.11
€21.07
+16.4%
18.7%€31.11€14.64n/a20
Jan ’25€19.86
€20.90
+5.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Dec ’24€17.09
€20.90
+22.3%
20.8%€31.17€14.67€11.3419
Nov ’24€15.72
€22.24
+41.5%
21.9%€32.13€15.12€8.5319
Oct ’24€17.75
€28.12
+58.4%
16.1%€38.08€19.04€8.1119
Sep ’24€21.44
€27.36
+27.6%
13.8%€36.35€22.72€6.5021
Aug ’24€25.67
€27.34
+6.5%
14.0%€36.38€22.74€7.7021
Jul ’24€22.84
€27.83
+21.9%
12.6%€36.68€22.93€8.8822
Jun ’24€22.38
€27.49
+22.8%
12.5%€36.18€22.61€10.2922
May ’24€24.14
€27.50
+13.9%
13.0%€36.30€20.87€12.2722
Apr ’24€23.38
€28.27
+20.9%
13.8%€37.59€21.62€14.0921
Mar ’24€24.85
€29.38
+18.2%
13.2%€37.81€23.63€13.9121
Feb ’24€28.02
€29.65
+5.8%
14.9%€41.41€22.09€18.1122
Jan ’24€22.21
€30.73
+38.4%
14.6%€42.12€22.46€19.8624
Dec ’23€27.08
€31.92
+17.9%
14.6%€43.58€23.24€17.0924

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Teladoc Health, Inc. è coperta da 43 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Vikram KesavabhotlaBaird
Matthew GillmorBaird