CVS Group plc

Report azionario DB:4C9

Capitalizzazione di mercato: €982.0m

CVS Group Valutazione

4C9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4C9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€19.48
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4C9 ( €13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4C9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4C9?

Metrica chiave: Poiché 4C9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4C9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4C9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4C9 su PE?
Rapporto PE45.6x
UtiliUK£18.90m
Cap. di mercatoUK£861.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4C9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4C9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.1x16.61%€803.3m
M12 M1 Kliniken
15.5x24.42%€274.6m
MED MEDICLIN
4.7x-14.96%€165.3m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€106.8m
4C9 CVS Group
45.6x18.86%€861.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4C9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4C9 45.6xMedia del settore 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4C9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4C9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.6x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4C9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.30
€18.91
+42.15%
10.90%€22.75€16.16n/a9
Nov ’26€14.00
€18.91
+35.04%
10.90%€22.75€16.16n/a9
Oct ’26€14.10
€17.69
+25.49%
13.60%€22.91€14.32n/a9
Sep ’26€14.10
€17.86
+26.69%
13.60%€23.13€14.46n/a9
Aug ’26€14.00
€17.91
+27.90%
13.60%€23.19€14.49n/a9
Jul ’26€14.30
€17.87
+24.97%
13.66%€23.31€14.57n/a9
Jun ’26€14.80
€17.81
+20.33%
14.32%€23.74€14.84n/a9
May ’26€12.20
€17.35
+42.22%
17.06%€23.52€12.09n/a9
Apr ’26€12.00
€17.68
+47.36%
17.06%€23.97€12.32n/a9
Mar ’26€12.20
€17.09
+40.04%
21.79%€24.25€11.40n/a9
Feb ’26€11.70
€16.84
+43.94%
21.79%€23.90€11.23n/a9
Jan ’26€9.85
€18.08
+83.53%
30.23%€28.44€11.28n/a8
Dec ’25€9.55
€18.08
+89.30%
30.23%€28.44€11.28n/a8
Nov ’25€10.90
€19.16
+75.74%
25.66%€28.45€11.92€14.008
Oct ’25€13.30
€19.17
+44.15%
25.20%€28.39€12.32€14.108
Sep ’25€13.20
€18.59
+40.84%
23.76%€27.53€11.94€14.109
Aug ’25€13.30
€18.92
+42.29%
24.10%€28.08€11.85€14.009
Jul ’25€11.70
€18.84
+61.06%
25.57%€27.97€11.80€14.308
Jun ’25€12.90
€19.34
+49.91%
25.10%€27.76€11.71€14.809
May ’25€11.30
€21.67
+91.81%
28.49%€32.03€11.65€12.2010
Apr ’25€11.70
€22.39
+91.40%
24.23%€32.17€14.04€12.0010
Mar ’25€17.20
€26.25
+52.60%
18.45%€32.24€17.94€12.2010
Feb ’25€19.50
€26.25
+34.60%
18.45%€32.24€17.94€11.7010
Jan ’25€19.60
€25.84
+31.81%
18.89%€32.02€17.81€9.8510
Dec ’24€17.10
€26.50
+54.96%
15.93%€31.66€19.63€9.559
Nov ’24€16.70
€25.89
+55.01%
15.61%€31.70€19.65€10.908
€18.33
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 04:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Group plc è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Allan SmylieDavy
Colin GrantDavy