CVS Group plc

DB:4C9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

CVS Group Valutazione

4C9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4C9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.79
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4C9 ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4C9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4C9?

Metrica chiave: Poiché 4C9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4C9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4C9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4C9 su PE?
Rapporto PE48x
GuadagniUK£19.40m
Cap. di mercatoUK£931.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4C9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4C9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.9x8.9%€1.0b
M12 M1 Kliniken
17.2x4.9%€296.9m
MED MEDICLIN
5.4x-4.5%€140.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
20.7xn/a€88.5m
4C9 CVS Group
48x20.8%€931.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4C9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4C9 48.0xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4C9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4C9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4C9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€17.35
+16.5%
17.1%€23.52€12.09n/a9
Apr ’26€12.00
€17.68
+47.4%
17.1%€23.97€12.32n/a9
Mar ’26€12.20
€17.09
+40.0%
21.8%€24.25€11.40n/a9
Feb ’26€11.70
€16.84
+43.9%
21.8%€23.90€11.23n/a9
Jan ’26€9.85
€18.08
+83.5%
30.2%€28.44€11.28n/a8
Dec ’25€9.55
€18.08
+89.3%
30.2%€28.44€11.28n/a8
Nov ’25€10.90
€19.16
+75.7%
25.7%€28.45€11.92n/a8
Oct ’25€13.30
€19.17
+44.2%
25.2%€28.39€12.32n/a8
Sep ’25€13.20
€18.59
+40.8%
23.8%€27.53€11.94n/a9
Aug ’25€13.30
€18.92
+42.3%
24.1%€28.08€11.85n/a9
Jul ’25€11.70
€18.84
+61.1%
25.6%€27.97€11.80n/a8
Jun ’25€12.90
€19.34
+49.9%
25.1%€27.76€11.71n/a9
May ’25€11.30
€21.67
+91.8%
28.5%€32.03€11.65€12.2010
Apr ’25€11.70
€22.39
+91.4%
24.2%€32.17€14.04€12.0010
Mar ’25€17.20
€26.25
+52.6%
18.4%€32.24€17.94€12.2010
Feb ’25€19.50
€26.25
+34.6%
18.4%€32.24€17.94€11.7010
Jan ’25€19.60
€25.84
+31.8%
18.9%€32.02€17.81€9.8510
Dec ’24€17.10
€26.50
+55.0%
15.9%€31.66€19.63€9.559
Nov ’24€16.70
€25.89
+55.0%
15.6%€31.70€19.65€10.908
Oct ’24€18.20
€25.89
+42.2%
15.6%€31.70€19.65€13.308
Sep ’24€24.40
€28.40
+16.4%
9.9%€32.16€24.74€13.209
Aug ’24€24.00
€28.37
+18.2%
9.5%€32.05€24.65€13.309
Jul ’24€22.60
€26.63
+17.8%
11.0%€30.82€21.75€11.708
Jun ’24€24.20
€26.63
+10.0%
11.0%€30.82€21.75€12.908
May ’24€24.00
€26.63
+11.0%
11.0%€30.82€21.75€11.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€16.48
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Group plc è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Conall MacCoilleDavy