CVS Group plc

DB:4C9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €708.9m

CVS Group Valutazione

4C9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4C9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4C9 ( €9.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4C9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4C9?

Metrica chiave: Poiché 4C9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4C9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4C9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4C9 su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£26.20m
Cap. di mercatoUK£589.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4C9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4C9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
4C9 CVS Group
22.5x15.5%€589.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4C9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4C9 22.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4C9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4C9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4C9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4C9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.35
€18.11
+93.7%
30.2%€28.49€11.30n/a8
Nov ’25€10.90
€19.03
+74.6%
25.7%€28.26€11.84n/a8
Oct ’25€13.30
€19.21
+44.4%
25.2%€28.45€12.34n/a8
Sep ’25€13.20
€18.59
+40.8%
23.8%€27.53€11.94n/a9
Aug ’25€13.30
€18.92
+42.3%
24.1%€28.08€11.85n/a9
Jul ’25€11.70
€18.84
+61.1%
25.6%€27.97€11.80n/a8
Jun ’25€12.90
€19.34
+49.9%
25.1%€27.76€11.71n/a9
May ’25€11.30
€21.67
+91.8%
28.5%€32.03€11.65n/a10
Apr ’25€11.70
€22.39
+91.4%
24.2%€32.17€14.04n/a10
Mar ’25€17.20
€26.25
+52.6%
18.4%€32.24€17.94n/a10
Feb ’25€19.50
€26.25
+34.6%
18.4%€32.24€17.94n/a10
Jan ’25€19.60
€25.84
+31.8%
18.9%€32.02€17.81n/a10
Dec ’24€17.10
€26.50
+55.0%
15.9%€31.66€19.63n/a9
Nov ’24€16.70
€25.89
+55.0%
15.6%€31.70€19.65€10.908
Oct ’24€18.20
€25.89
+42.2%
15.6%€31.70€19.65€13.308
Sep ’24€24.40
€28.40
+16.4%
9.9%€32.16€24.74€13.209
Aug ’24€24.00
€28.37
+18.2%
9.5%€32.05€24.65€13.309
Jul ’24€22.60
€26.63
+17.8%
11.0%€30.82€21.75€11.708
Jun ’24€24.20
€26.63
+10.0%
11.0%€30.82€21.75€12.908
May ’24€24.00
€26.63
+11.0%
11.0%€30.82€21.75€11.308
Apr ’24€20.80
€26.63
+28.0%
11.0%€30.82€21.75€11.708
Mar ’24€21.00
€26.92
+28.2%
10.8%€31.13€23.32€17.207
Feb ’24€22.40
€27.04
+20.7%
11.1%€31.35€23.48€19.507
Jan ’24€22.20
€26.01
+17.1%
10.8%€31.17€22.33€19.606
Dec ’23€23.40
€26.01
+11.1%
10.8%€31.17€22.33€17.106
Nov ’23€22.00
€26.67
+21.2%
10.8%€31.97€22.90€16.706

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%