Fagron NV

DB:4A5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Fagron Valutazione

4A5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4A5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4A5 ( €18.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4A5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4A5?

Metrica chiave: Poiché 4A5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4A5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4A5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4A5 su PE?
Rapporto PE17.3x
Guadagni€77.94m
Cap. di mercato€1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4A5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4A5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€366.3m
HAEK HAEMATO
7.5xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
4A5 Fagron
17.3x14.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4A5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4A5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4A5 17.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4A5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4A5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4A5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4A5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4A5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.54
€22.24
+20.0%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Nov ’25€18.50
€22.24
+20.2%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Oct ’25€18.60
€22.24
+19.6%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Sep ’25€19.04
€22.24
+16.8%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Aug ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jul ’25€18.38
€21.70
+18.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jun ’25€18.50
€21.70
+17.3%
6.8%€24.00€19.50n/a5
May ’25€18.14
€21.70
+19.6%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Apr ’25€17.50
€21.58
+23.3%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.97
€21.58
+20.1%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Feb ’25€16.53
€20.38
+23.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Jan ’25€16.69
€20.38
+22.1%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Dec ’24€17.37
€20.38
+17.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Nov ’24€16.59
€20.38
+22.8%
6.3%€22.40€18.50€18.505
Oct ’24€15.99
€21.10
+32.0%
15.0%€27.00€17.50€18.605
Sep ’24€16.41
€21.10
+28.6%
15.0%€27.00€17.50€19.045
Aug ’24€16.11
€21.33
+32.4%
19.6%€27.00€17.00€19.023
Jul ’24€15.19
€20.83
+37.2%
22.7%€27.00€15.50€18.383
Jun ’24€16.83
€20.83
+23.8%
22.7%€27.00€15.50€18.503
May ’24€16.80
€20.83
+24.0%
22.7%€27.00€15.50€18.143
Apr ’24€15.40
€20.83
+35.3%
22.7%€27.00€15.50€17.503
Mar ’24€15.26
€20.83
+36.5%
22.7%€27.00€15.50€17.973
Feb ’24€13.53
€20.17
+49.1%
19.2%€25.00€15.50€16.533
Jan ’24€13.15
€20.83
+58.4%
15.0%€25.00€17.50€16.693
Dec ’23€12.57
€20.83
+65.7%
15.0%€25.00€17.50€17.373
Nov ’23€12.63
€20.50
+62.3%
13.5%€25.00€17.50€16.594

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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5OU

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