Fagron Valutazione
4A5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4A5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4A5 ( €20.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4A5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4A5?
Metrica chiave: Poiché 4A5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4A5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | €80.55m |
| Cap. di mercato | €1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4A5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
ILM1 Medios | 20.4x | 32.38% | €309.6m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.8x | 14.67% | €863.5m |
SYAB SYNLAB | 31.2x | n/a | €2.8b |
EUZ Eckert & Ziegler | 32.8x | 10.34% | €1.3b |
4A5 Fagron | 19.3x | 11.89% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4A5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4A5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4A5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4A5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4A5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.85 | €23.04 +10.50% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €20.20 | €23.04 +14.06% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €18.88 | €22.84 +20.97% | 4.88% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €18.24 | €22.74 +24.67% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.12 | €22.74 +18.93% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.60 | €22.24 +33.98% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.50 | €22.24 +20.22% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.24 +20.22% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.60 | €22.24 +19.57% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.04 | €22.24 +16.81% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.02 | €21.70 +14.09% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.38 | €21.70 +18.06% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.50 | €21.70 +17.30% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €18.14 | €21.70 +19.63% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | €20.20 | 5 |
| Apr ’25 | €17.50 | €21.58 +23.31% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €18.88 | 5 |
| Mar ’25 | €17.97 | €21.58 +20.09% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €18.24 | 5 |
| Feb ’25 | €16.53 | €20.38 +23.29% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €19.12 | 5 |
| Jan ’25 | €16.69 | €20.38 +22.11% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €16.60 | 5 |
| Dec ’24 | €17.37 | €20.38 +17.33% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.50 | 5 |
| Nov ’24 | €16.59 | €20.38 +22.85% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.50 | 5 |
| Oct ’24 | €15.99 | €21.10 +31.96% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €18.60 | 5 |
| Sep ’24 | €16.41 | €21.10 +28.58% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €19.04 | 5 |
| Aug ’24 | €16.11 | €21.33 +32.42% | 19.64% | €27.00 | €17.00 | €19.02 | 3 |
| Jul ’24 | €15.19 | €20.83 +37.15% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.38 | 3 |
| Jun ’24 | €16.83 | €20.83 +23.79% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.50 | 3 |
| May ’24 | €16.80 | €20.83 +24.01% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 18:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fagron NV è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marc Leemans | Banque Degroof |
| Beatrice Fairbairn | Berenberg |