Humana AB (publ)

DB:47H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €163.9m

Humana Valutazione

47H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 47H ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47H?

Metrica chiave: Poiché 47H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 47H su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniSEK 124.00m
Cap. di mercatoSEK 1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
M12 M1 Kliniken
19.4x17.5%€325.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€97.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
47H Humana
15.3x44.7%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
47H 15.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.14
€4.37
+39.2%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Nov ’25€3.21
€4.29
+33.7%
8.2%€4.64€3.94n/a2
Oct ’25€3.15
€3.43
+8.9%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Sep ’25€2.69
€3.43
+27.8%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Aug ’25€2.70
€3.40
+25.9%
13.9%€3.87€2.93n/a2
Jul ’25€2.90
€3.32
+14.6%
20.0%€3.99€2.66n/a2
Jun ’25€2.78
€3.04
+9.5%
14.3%€3.47€2.60n/a2
May ’25€2.49
€2.99
+20.1%
14.3%€3.42€2.56n/a2
Apr ’25€2.08
€2.97
+42.8%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Mar ’25€2.27
€2.97
+30.9%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Feb ’25€2.25
€3.08
+37.0%
15.9%€3.57€2.59n/a2
Jan ’25€2.53
€3.21
+27.3%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Dec ’24€2.39
€3.21
+34.7%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Nov ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€3.212
Oct ’24€2.25
€2.99
+33.1%
15.9%€3.47€2.52€3.152
Sep ’24€2.47
€2.99
+21.4%
15.9%€3.47€2.52€2.692
Aug ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€2.702
Jul ’24€1.84
€1.52
-17.3%
14.4%€1.79€1.25€2.903
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.2%
14.4%€1.79€1.25€2.783
May ’24€1.21
€1.47
+21.0%
17.2%€1.76€1.14€2.493
Apr ’24€1.17
€1.57
+33.5%
11.9%€1.81€1.36€2.083
Mar ’24€1.25
€1.57
+25.6%
11.9%€1.81€1.36€2.273
Feb ’24€1.83
€4.02
+120.4%
47.9%€6.17€1.50€2.253
Jan ’24€3.49
€5.85
+67.9%
6.3%€6.37€5.55€2.533
Dec ’23€3.86
€5.85
+51.6%
6.3%€6.37€5.55€2.393
Nov ’23€3.86
€6.74
+74.9%
8.7%€7.53€6.12€2.333

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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