Humana AB (publ)

DB:47H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €174.1m

Humana Valutazione

47H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.17
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 47H ( €3.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47H?

Metrica chiave: Poiché 47H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 47H su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniSEK 144.00m
Cap. di mercatoSEK 1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
M12 M1 Kliniken
15.8x16.0%€264.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.4xn/a€24.4m
47H Humana
13.7x41.4%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
47H 13.7xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.21
€4.21
+31.3%
7.6%€4.62€3.84n/a3
Jan ’26€3.03
€4.37
+44.1%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Dec ’25€3.13
€4.37
+39.5%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Nov ’25€3.21
€4.29
+33.7%
8.2%€4.64€3.94n/a2
Oct ’25€3.15
€3.43
+8.9%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Sep ’25€2.69
€3.43
+27.8%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Aug ’25€2.70
€3.40
+25.9%
13.9%€3.87€2.93n/a2
Jul ’25€2.90
€3.32
+14.6%
20.0%€3.99€2.66n/a2
Jun ’25€2.78
€3.04
+9.5%
14.3%€3.47€2.60n/a2
May ’25€2.49
€2.99
+20.1%
14.3%€3.42€2.56n/a2
Apr ’25€2.08
€2.97
+42.8%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Mar ’25€2.27
€2.97
+30.9%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Feb ’25€2.25
€3.08
+37.0%
15.9%€3.57€2.59€2.972
Jan ’25€2.53
€3.21
+27.3%
21.6%€3.91€2.52€3.032
Dec ’24€2.39
€3.21
+34.7%
21.6%€3.91€2.52€3.132
Nov ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€3.212
Oct ’24€2.25
€2.99
+33.1%
15.9%€3.47€2.52€3.152
Sep ’24€2.47
€2.99
+21.4%
15.9%€3.47€2.52€2.692
Aug ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€2.702
Jul ’24€1.84
€1.52
-17.3%
14.4%€1.79€1.25€2.903
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.2%
14.4%€1.79€1.25€2.783
May ’24€1.21
€1.47
+21.0%
17.2%€1.76€1.14€2.493
Apr ’24€1.17
€1.57
+33.5%
11.9%€1.81€1.36€2.083
Mar ’24€1.25
€1.57
+25.6%
11.9%€1.81€1.36€2.273
Feb ’24€1.83
€4.02
+120.4%
47.9%€6.17€1.50€2.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€4.08
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Humana AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank