Schrödinger Valutazione
43Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 43Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 43Z ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 43Z ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 43Z?
Metrica chiave: Poiché 43Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 43Z su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.3x |
| Vendite | US$193.35m |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 43Z di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.9x | 1.8% | €1.1b |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.5x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €39.6m |
43Z Schrödinger | 7.3x | 18.9% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 43Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 43Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 43Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 43Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.3x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 43Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.31 | €30.86 +68.6% | 21.1% | €48.23 | €24.11 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.70 | €30.30 +46.4% | 21.1% | €47.35 | €23.68 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €16.62 | €29.05 +74.8% | 22.0% | €46.18 | €23.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.00 | €29.83 +86.5% | 20.9% | €44.83 | €22.42 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €19.11 | €29.83 +56.1% | 20.9% | €44.83 | €22.42 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €21.83 | €31.76 +45.5% | 22.2% | €46.34 | €23.17 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.61 | €33.90 +92.5% | 19.5% | €46.45 | €23.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €20.06 | €33.90 +69.0% | 19.5% | €46.45 | €23.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.92 | €35.39 +54.4% | 17.2% | €46.94 | €24.41 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.25 | €34.88 +38.2% | 17.2% | €46.26 | €24.06 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.46 | €34.88 +42.6% | 17.2% | €46.26 | €24.06 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €24.64 | €38.87 +57.8% | 20.3% | €55.27 | €26.71 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €33.34 | €40.57 +21.7% | 19.3% | €55.04 | €26.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €29.71 | €45.13 +51.9% | 29.8% | €74.87 | €27.14 | €20.70 | 9 |
| Nov ’24 | €20.36 | €50.46 +147.8% | 24.8% | €75.54 | €29.27 | €16.62 | 9 |
| Oct ’24 | €26.89 | €51.29 +90.7% | 22.8% | €72.70 | €28.17 | €16.00 | 9 |
| Sep ’24 | €34.15 | €51.29 +50.2% | 22.8% | €72.70 | €28.17 | €19.11 | 9 |
| Aug ’24 | €47.20 | €52.98 +12.2% | 28.6% | €77.81 | €20.81 | €21.83 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €51.12 0% | 33.9% | €79.13 | €21.16 | €17.61 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €46.98 0% | 38.5% | €78.03 | €20.87 | €20.06 | 9 |
| May ’24 | n/a | €46.49 0% | 40.4% | €78.02 | €21.77 | €22.92 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €47.70 0% | 40.0% | €79.84 | €23.21 | €25.25 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €51.90 0% | 41.2% | €83.47 | €23.45 | €24.46 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €51.00 0% | 42.2% | €80.03 | €21.16 | €24.64 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €52.43 0% | 40.8% | €80.99 | €21.66 | €33.34 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €60.55 0% | 32.4% | €85.37 | €36.73 | €29.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schrödinger, Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Goparaju | Berenberg |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |
| Evan Seigerman | BMO Capital Markets Equity Research |