Masimo Corporation

DB:3M4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Masimo Valutazione

3M4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3M4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€293.66
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3M4 ( €169.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3M4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3M4?

Metrica chiave: Poiché 3M4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3M4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3M4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3M4 su PE?
Rapporto PE120x
GuadagniUS$78.60m
Cap. di mercatoUS$9.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3M4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3M4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
27.9x15.2%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
34.4x14.3%€1.2b
SHL Siemens Healthineers
31.7x14.2%€62.9b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€987.9m
3M4 Masimo
120x41.5%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3M4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3M4 120.0xMedia del settore 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3M4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3M4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120x
Rapporto equo PE 68.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3M4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3M4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€169.25
€173.68
+2.6%
7.9%€186.43€149.05n/a7
Feb ’26€167.65
€173.68
+3.6%
7.9%€186.43€149.05n/a7
Jan ’26€162.25
€168.58
+3.9%
14.4%€201.41€122.88n/a8
Dec ’25€162.65
€161.24
-0.9%
12.1%€181.26€122.23n/a8
Nov ’25€131.30
€139.94
+6.6%
11.6%€155.91€114.64n/a7
Oct ’25€118.70
€136.18
+14.7%
11.3%€152.29€111.98n/a7
Sep ’25€105.65
€141.90
+34.3%
9.2%€155.64€114.44n/a7
Aug ’25€98.90
€145.36
+47.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jul ’25€116.30
€145.36
+25.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jun ’25€115.60
€141.36
+22.3%
11.3%€158.22€116.34n/a7
May ’25€125.80
€141.55
+12.5%
12.5%€159.78€109.97n/a8
Apr ’25€135.60
€136.16
+0.4%
12.5%€153.88€108.46n/a7
Mar ’25€116.80
€118.43
+1.4%
9.4%€133.81€107.97n/a6
Feb ’25€122.65
€110.29
-10.1%
20.1%€134.20€64.79€167.656
Jan ’25€106.00
€85.91
-19.0%
15.4%€102.72€65.37€162.257
Dec ’24€85.40
€85.91
+0.6%
15.4%€102.72€65.37€162.657
Nov ’24€73.94
€123.62
+67.2%
10.9%€141.96€104.10€131.308
Oct ’24€82.40
€117.08
+42.1%
11.2%€136.67€100.22€118.708
Sep ’24€105.15
€117.08
+11.3%
11.2%€136.67€100.22€105.658
Aug ’24€110.45
€134.48
+21.8%
15.4%€179.15€108.58€98.908
Jul ’24€150.45
€177.98
+18.3%
9.9%€193.98€136.61€116.307
Jun ’24€153.40
€177.98
+16.0%
9.9%€193.98€136.61€115.607
May ’24€171.60
€172.43
+0.5%
8.7%€181.50€136.13€125.807
Apr ’24€169.15
€176.44
+4.3%
8.2%€187.58€140.69€135.608
Mar ’24€164.85
€176.44
+7.0%
8.2%€187.58€140.69€116.808
Feb ’24€155.75
€154.43
-0.8%
9.0%€167.31€125.48€122.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€173.64
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Masimo Corporation è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.