Tactile Systems Technology Valutazione
3L3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3L3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3L3 ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3L3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L3?
Metrica chiave: Poiché 3L3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3L3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$15.45m |
| Cap. di mercato | US$417.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3L3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
SBS Stratec | 40.4x | 25.1% | €409.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 30.9x | 5.2% | €1.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.3x | -0.7% | €959.3m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.5x | n/a | €133.6m |
3L3 Tactile Systems Technology | 27x | 29.3% | €417.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3L3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3L3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3L3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3L3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3L3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.30 | €22.93 +40.7% | 4.2% | €23.89 | €21.97 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €16.10 | €22.93 +42.4% | 4.2% | €23.89 | €21.97 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.50 | €21.97 +25.5% | 4.2% | €22.88 | €21.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.00 | €18.87 +45.1% | 16.1% | €22.46 | €14.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.80 | €18.87 +47.4% | 16.1% | €22.46 | €14.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.90 | €18.61 +56.4% | 18.1% | €22.88 | €14.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.50 | €19.09 +66.0% | 16.0% | €23.10 | €15.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €19.21 +77.9% | 16.0% | €23.24 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.60 | €19.21 +65.6% | 16.0% | €23.24 | €15.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.90 | €19.31 +49.7% | 16.0% | €23.36 | €15.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.30 | €19.12 +33.7% | 16.0% | €23.13 | €15.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.80 | €19.12 +38.5% | 16.0% | €23.13 | €15.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.70 | €22.23 +62.3% | 18.9% | €27.79 | €17.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.90 | €22.23 +72.3% | 18.9% | €27.79 | €17.60 | €16.10 | 3 |
| Dec ’24 | €11.90 | €22.44 +88.6% | 18.9% | €28.05 | €17.77 | €17.50 | 3 |
| Nov ’24 | €10.10 | €25.88 +156.2% | 13.8% | €28.40 | €20.83 | €13.00 | 3 |
| Oct ’24 | €12.80 | €27.07 +111.5% | 1.6% | €27.37 | €26.46 | €12.80 | 3 |
| Sep ’24 | €17.40 | €27.07 +55.6% | 1.6% | €27.37 | €26.46 | €11.90 | 3 |
| Aug ’24 | €20.40 | €24.93 +22.2% | 9.1% | €27.36 | €21.89 | €11.50 | 3 |
| Jul ’24 | €23.00 | €24.93 +8.4% | 9.1% | €27.36 | €21.89 | €10.80 | 3 |
| Jun ’24 | €20.20 | €24.93 +23.4% | 9.1% | €27.36 | €21.89 | €11.60 | 3 |
| May ’24 | €16.10 | €21.65 +34.5% | 17.7% | €25.62 | €16.47 | €12.90 | 3 |
| Apr ’24 | €14.80 | €22.95 +55.1% | 20.2% | €28.30 | €16.98 | €14.30 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €22.95 +72.6% | 20.2% | €28.30 | €16.98 | €13.80 | 3 |
| Feb ’24 | €11.60 | €22.94 +97.8% | 16.5% | €26.55 | €17.70 | €13.70 | 3 |
| Jan ’24 | €10.70 | €22.94 +114.4% | 16.5% | €26.55 | €17.70 | €12.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tactile Systems Technology, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Gorman | BTIG |