Thomson Medical Group Limited

DB:3H5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €885.2m

Thomson Medical Group Valutazione

3H5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3H5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3H5 ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3H5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3H5?

Metrica chiave: Poiché 3H5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3H5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3H5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3H5 su PE?
Rapporto PE80.5x
GuadagniS$15.44m
Cap. di mercatoS$1.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3H5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3H5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
3H5 Thomson Medical Group
80.5x14.4%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3H5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3H5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3H5 80.5xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3H5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3H5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3H5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.5x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3H5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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