Shockwave Medical, Inc.

DB:36M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

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Shockwave Medical Valutazione

36M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 36M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€333.54
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 36M ( €307.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €333.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 36M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36M?

Metrica chiave: Poiché 36M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 36M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 36M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 36M su PE?
Rapporto PE76.9x
GuadagniUS$163.50m
Cap. di mercatoUS$12.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 36M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 36M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
27.6x15.2%€4.9b
SHL Siemens Healthineers
30.8x14.3%€59.9b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x5.2%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.3x-0.7%€957.1m
36M Shockwave Medical
76.9x18.4%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 36M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
36M 76.9xMedia del settore 31.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 36M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

36M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.9x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 36M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Jan ’26n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Dec ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Nov ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Oct ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Sep ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Aug ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Jul ’25n/a
€300.20
0%
8.9%€320.79€230.18n/a8
Jun ’25€307.70
€300.20
-2.4%
8.9%€320.79€230.18n/a8
May ’25€307.40
€275.79
-10.3%
21.8%€326.54€154.64n/a9
Apr ’25€304.00
€260.79
-14.2%
20.3%€342.61€153.62n/a12
Mar ’25€239.10
€239.03
-0.03%
14.0%€269.15€153.14n/a11
Feb ’25€214.70
€211.28
-1.6%
13.2%€249.95€149.97n/a11
Jan ’25€170.30
€211.28
+24.1%
13.2%€249.95€149.97n/a11
Dec ’24€158.05
€219.85
+39.1%
13.8%€260.26€151.21n/a11
Nov ’24€191.70
€250.79
+30.8%
15.9%€297.39€155.78n/a11
Oct ’24€185.90
€263.15
+41.6%
18.0%€312.15€156.07n/a10
Sep ’24€200.30
€260.25
+29.9%
17.0%€301.46€150.73n/a9
Aug ’24€231.40
€262.59
+13.5%
16.5%€298.42€146.98n/a9
Jul ’24€260.80
€263.90
+1.2%
15.9%€296.43€150.50n/a9
Jun ’24€258.00
€263.90
+2.3%
15.9%€296.43€150.50€307.709
May ’24€256.90
€235.13
-8.5%
16.0%€286.14€149.41€307.409
Apr ’24€195.55
€227.76
+16.5%
15.4%€269.47€156.01€304.009
Mar ’24€171.60
€225.36
+31.3%
16.3%€266.50€154.29€239.108
Feb ’24€175.00
€223.38
+27.6%
16.8%€261.72€151.52€214.708
Jan ’24€191.55
€256.64
+34.0%
19.0%€318.33€155.40€170.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€299.71
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/31 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/31 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shockwave Medical, Inc. è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Travis SteedBofA Global Research
William PlovanicCanaccord Genuity
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.