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Shockwave Medical Valutazione
36M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36M ( €307.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €333.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36M viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36M?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36M su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.5x | 17.1% | €5.8b |
SHL Siemens Healthineers | 31.4x | 16.1% | €58.5b |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.6x | 4.0% | €926.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.2% | €834.8m |
36M Shockwave Medical | 76.9x | 18.4% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 76.9x |
| Rapporto equo PE | 41.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €300.20 0% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €300.20 0% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €300.20 0% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €300.20 0% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €300.20 0% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €307.70 | €300.20 -2.4% | 8.9% | €320.79 | €230.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | €307.40 | €275.79 -10.3% | 21.8% | €326.54 | €154.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €304.00 | €260.79 -14.2% | 20.3% | €342.61 | €153.62 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €239.10 | €239.03 -0.03% | 14.0% | €269.15 | €153.14 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €214.70 | €211.28 -1.6% | 13.2% | €249.95 | €149.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €170.30 | €211.28 +24.1% | 13.2% | €249.95 | €149.97 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €158.05 | €219.85 +39.1% | 13.8% | €260.26 | €151.21 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €191.70 | €250.79 +30.8% | 15.9% | €297.39 | €155.78 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €185.90 | €263.15 +41.6% | 18.0% | €312.15 | €156.07 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €200.30 | €260.25 +29.9% | 17.0% | €301.46 | €150.73 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €231.40 | €262.59 +13.5% | 16.5% | €298.42 | €146.98 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €260.80 | €263.90 +1.2% | 15.9% | €296.43 | €150.50 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €258.00 | €263.90 +2.3% | 15.9% | €296.43 | €150.50 | €307.70 | 9 |
| May ’24 | €256.90 | €235.13 -8.5% | 16.0% | €286.14 | €149.41 | €307.40 | 9 |
| Apr ’24 | €195.55 | €227.76 +16.5% | 15.4% | €269.47 | €156.01 | €304.00 | 9 |
| Mar ’24 | €171.60 | €225.36 +31.3% | 16.3% | €266.50 | €154.29 | €239.10 | 8 |
| Feb ’24 | €175.00 | €223.38 +27.6% | 16.8% | €261.72 | €151.52 | €214.70 | 8 |
| Jan ’24 | €191.55 | €256.64 +34.0% | 19.0% | €318.33 | €155.40 | €170.30 | 8 |
| Dec ’23 | €234.40 | €284.76 +21.5% | 18.2% | €335.53 | €163.80 | €158.05 | 7 |
| Nov ’23 | €288.30 | €266.07 -7.7% | 19.4% | €343.44 | €167.66 | €191.70 | 7 |
| Oct ’23 | €287.00 | €253.77 -11.6% | 18.8% | €341.35 | €166.63 | €185.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.