Medical Facilities Corporation

DB:31F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €249.5m

Medical Facilities Valutazione

31F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 31F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 31F ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 31F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 31F?

Metrica chiave: Poiché 31F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 31F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 31F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 31F su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$19.53m
Cap. di mercatoUS$261.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 31F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 31F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
31F Medical Facilities
13.3x-30.0%€365.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 31F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 31F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
31F 13.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 31F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 31F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

31F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 31F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 31F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.40
€10.99
+5.7%
4.4%€11.47€10.51n/a2
Nov ’25€9.50
€9.78
+3.0%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Oct ’25€8.90
€9.78
+9.9%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Sep ’25€9.20
€9.78
+6.3%
5.1%€10.28€9.29n/a2
Aug ’25€9.50
€9.49
-0.1%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jul ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
Jun ’25€8.45
€9.49
+12.3%
7.1%€10.17€8.81n/a2
May ’25€7.80
€7.47
-4.2%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Apr ’25€7.25
€7.47
+3.0%
9.1%€8.15€6.79n/a2
Mar ’25€6.90
€6.87
-0.4%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Feb ’25€6.30
€6.87
+9.0%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Jan ’25€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Dec ’24€6.10
€6.87
+12.6%
8.9%€7.48€6.26n/a2
Nov ’24€6.15
€7.15
+16.2%
8.8%€7.77€6.52€9.502
Oct ’24€6.50
€6.86
+5.6%
7.2%€7.50€6.29€8.903
Sep ’24€6.25
€6.86
+9.8%
7.2%€7.50€6.29€9.203
Aug ’24€5.85
€6.62
+13.1%
4.0%€6.85€6.25€9.503
Jul ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
Jun ’24€5.60
€6.86
+22.4%
6.7%€7.56€6.28€8.454
May ’24€5.60
€6.72
+19.9%
7.5%€7.49€6.09€7.804
Apr ’24€5.30
€6.93
+30.7%
7.6%€7.76€6.31€7.254
Mar ’24€5.80
€6.87
+18.4%
6.2%€7.52€6.33€6.904
Feb ’24€5.40
€6.87
+27.2%
6.2%€7.52€6.33€6.304
Jan ’24€5.30
€7.15
+34.9%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Dec ’23€5.60
€7.15
+27.7%
5.8%€7.78€6.61€6.104
Nov ’23€8.00
€8.63
+7.9%
5.4%€9.26€8.12€6.154

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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