Medical Facilities Valutazione
31F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 31F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 31F ( €10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 31F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 31F?
Metrica chiave: Poiché 31F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 31F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$19.53m |
| Cap. di mercato | US$249.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 31F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.5x | 16.0% | €309.9m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.7x | 7.5% | €930.4m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.5x | n/a | €100.3m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
31F Medical Facilities | 12.8x | -30.0% | €360.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 31F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 31F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 31F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 31F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 8.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 31F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.30 | €10.99 +6.7% | 4.4% | €11.47 | €10.51 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €10.90 | €10.99 +0.8% | 4.4% | €11.47 | €10.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.50 | €9.78 +3.0% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.90 | €9.78 +9.9% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.20 | €9.78 +6.3% | 5.1% | €10.28 | €9.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €9.50 | €9.49 -0.1% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.45 | €9.49 +12.3% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.45 | €9.49 +12.3% | 7.1% | €10.17 | €8.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.80 | €7.47 -4.2% | 9.1% | €8.15 | €6.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.25 | €7.47 +3.0% | 9.1% | €8.15 | €6.79 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.90 | €6.87 -0.4% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €6.87 +9.0% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.10 | €6.87 +12.6% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | €10.20 | 2 |
| Dec ’24 | €6.10 | €6.87 +12.6% | 8.9% | €7.48 | €6.26 | €10.90 | 2 |
| Nov ’24 | €6.15 | €7.15 +16.2% | 8.8% | €7.77 | €6.52 | €9.50 | 2 |
| Oct ’24 | €6.50 | €6.86 +5.6% | 7.2% | €7.50 | €6.29 | €8.90 | 3 |
| Sep ’24 | €6.25 | €6.86 +9.8% | 7.2% | €7.50 | €6.29 | €9.20 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €6.62 +13.1% | 4.0% | €6.85 | €6.25 | €9.50 | 3 |
| Jul ’24 | €5.60 | €6.86 +22.4% | 6.7% | €7.56 | €6.28 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €5.60 | €6.86 +22.4% | 6.7% | €7.56 | €6.28 | €8.45 | 4 |
| May ’24 | €5.60 | €6.72 +19.9% | 7.5% | €7.49 | €6.09 | €7.80 | 4 |
| Apr ’24 | €5.30 | €6.93 +30.7% | 7.6% | €7.76 | €6.31 | €7.25 | 4 |
| Mar ’24 | €5.80 | €6.87 +18.4% | 6.2% | €7.52 | €6.33 | €6.90 | 4 |
| Feb ’24 | €5.40 | €6.87 +27.2% | 6.2% | €7.52 | €6.33 | €6.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.30 | €7.15 +34.9% | 5.8% | €7.78 | €6.61 | €6.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medical Facilities Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neil Maruoka | Canaccord Genuity |
| Prakash Gowd | CIBC Capital Markets |
| Douglas Loe | Echelon Wealth Partners Inc. |