Health Catalyst, Inc.

DB:2YP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €323.4m

Health Catalyst Valutazione

2YP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2YP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.44
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2YP ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2YP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2YP?

Metrica chiave: Poiché 2YP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2YP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2YP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2YP su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$302.06m
Cap. di mercatoUS$334.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2YP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2YP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
NXU Nexus
4.5x9.5%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1x1.9%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.7xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€43.4m
2YP Health Catalyst
1.1x8.9%€334.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2YP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2YP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2YP 1.1xMedia del settore 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2YP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2YP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2YP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2YP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2YP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€9.72
+85.2%
26.0%€15.37€6.72n/a12
Feb ’26€5.30
€9.72
+83.5%
26.0%€15.37€6.72n/a12
Jan ’26€6.70
€10.78
+60.9%
17.4%€15.12€8.51n/a11
Dec ’25€8.10
€10.78
+33.1%
17.4%€15.12€8.51n/a11
Nov ’25€6.95
€10.21
+47.0%
23.1%€14.64€6.40n/a12
Oct ’25€7.20
€9.93
+37.9%
23.0%€14.44€6.32n/a14
Sep ’25€6.15
€9.64
+56.7%
23.0%€14.30€6.25n/a14
Aug ’25€6.70
€10.50
+56.7%
24.4%€14.79€7.40n/a14
Jul ’25€5.85
€10.49
+79.4%
23.6%€14.69€7.35n/a14
Jun ’25€5.90
€10.59
+79.5%
24.1%€14.73€7.37n/a14
May ’25€5.85
€11.05
+88.9%
21.6%€14.74€7.37n/a14
Apr ’25€6.75
€11.03
+63.4%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Mar ’25€7.60
€11.03
+45.1%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Feb ’25€8.90
€11.42
+28.3%
20.6%€15.66€7.37€5.3015
Jan ’25€8.55
€10.49
+22.7%
20.6%€14.54€7.27€6.7013
Dec ’24€6.50
€10.94
+68.4%
21.1%€14.97€7.49€8.1013
Nov ’24€6.95
€12.72
+83.0%
17.4%€15.12€7.56€6.9513
Oct ’24€8.95
€13.97
+56.1%
13.0%€18.73€11.24€7.2013
Sep ’24€10.60
€13.84
+30.6%
12.9%€18.37€11.02€6.1514
Aug ’24€12.60
€13.66
+8.4%
14.7%€18.21€10.02€6.7014
Jul ’24€11.10
€13.79
+24.2%
14.6%€18.39€10.11€5.8513
Jun ’24€10.40
€13.79
+32.6%
14.6%€18.39€10.11€5.9013
May ’24€10.90
€14.42
+32.3%
10.9%€18.26€11.87€5.8515
Apr ’24€10.30
€14.73
+43.0%
11.3%€18.59€12.08€6.7513
Mar ’24€13.00
€14.79
+13.8%
13.0%€18.76€10.32€7.6013
Feb ’24€12.50
€12.39
-0.9%
22.5%€15.65€7.36€8.9013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€9.33
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Health Catalyst, Inc. è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zhilin LongBerenberg
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity