LNA Santé Valutazione
2N3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2N3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2N3 ( €22.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2N3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2N3?
Metrica chiave: Poiché 2N3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2N3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €23.84m |
| Cap. di mercato | €238.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2N3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
M12 M1 Kliniken | 17.4x | 16.0% | €292.2m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.6x | 7.5% | €923.8m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.2x | n/a | €95.0m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
2N3 LNA Santé | 10x | 7.4% | €238.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2N3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2N3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2N3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2N3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2N3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.75 | €29.75 +30.8% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.65 | €29.75 +31.3% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €23.60 | €28.33 +20.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.45 | €28.33 +26.2% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.50 | €28.33 +11.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.00 | €28.33 +13.3% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.80 | €29.67 +24.6% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.85 | €29.67 +19.4% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.60 | €29.67 +51.4% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.25 | €29.67 +46.5% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.45 | €29.67 +32.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.42 | €32.67 +68.2% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.66 | €35.50 +80.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.10 | €35.50 +85.9% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | €22.65 | 3 |
| Nov ’24 | €20.05 | €36.17 +80.4% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.60 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €36.17 +47.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €22.45 | 3 |
| Sep ’24 | €28.45 | €37.33 +31.2% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.50 | 3 |
| Aug ’24 | €29.15 | €37.33 +28.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.00 | 3 |
| Jul ’24 | €29.50 | €37.33 +26.6% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €23.80 | 3 |
| Jun ’24 | €27.70 | €37.33 +34.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.85 | 3 |
| May ’24 | €30.85 | €37.33 +21.0% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €19.60 | 3 |
| Apr ’24 | €33.70 | €37.33 +10.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.25 | 3 |
| Mar ’24 | €28.75 | €42.33 +47.2% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.45 | 3 |
| Feb ’24 | €31.40 | €42.33 +34.8% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.42 | 3 |
| Jan ’24 | €29.30 | €42.33 +44.5% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.66 | 3 |
| Dec ’23 | €26.70 | €42.33 +58.6% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LNA Santé SA è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Stephane Sumar | BNP Paribas Exane |