Medtronic Valutazione
2M6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2M6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2M6 ( €77.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2M6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2M6?
Metrica chiave: Poiché 2M6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2M6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$4.29b |
| Cap. di mercato | US$103.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2M6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
2M6 Medtronic | 24.2x | 10.2% | €103.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2M6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2M6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2M6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.10 | €92.63 +20.1% | 7.6% | €108.07 | €79.12 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €82.19 | €91.88 +11.8% | 7.2% | €106.71 | €78.13 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €82.99 | €89.20 +7.5% | 7.5% | €103.76 | €75.96 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €80.71 | €85.83 +6.3% | 7.7% | €101.18 | €74.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €78.99 | €84.54 +7.0% | 7.8% | €100.07 | €73.27 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €74.52 | €85.53 +14.8% | 9.3% | €102.74 | €69.71 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €72.40 | €86.82 +19.9% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €74.82 | €86.82 +16.0% | 8.5% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| May ’25 | €75.40 | €88.80 +17.8% | 8.1% | €104.97 | €70.29 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €80.46 | €86.43 +7.4% | 8.1% | €102.41 | €68.58 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €77.40 | €87.42 +12.9% | 8.0% | €103.62 | €69.39 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.18 | €85.31 +5.1% | 9.6% | €103.33 | €66.43 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €74.80 | €83.17 +11.2% | 10.0% | €101.80 | €61.81 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €73.04 | €83.64 +14.5% | 10.2% | €102.87 | €62.46 | €82.19 | 28 |
| Nov ’24 | €67.16 | €86.25 +28.4% | 10.8% | €105.75 | €64.21 | €82.99 | 28 |
| Oct ’24 | €74.60 | €87.58 +17.4% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €80.71 | 27 |
| Sep ’24 | €75.16 | €87.58 +16.5% | 8.8% | €103.63 | €74.02 | €78.99 | 27 |
| Aug ’24 | €79.46 | €84.38 +6.2% | 9.5% | €100.63 | €69.18 | €74.52 | 27 |
| Jul ’24 | €81.02 | €85.54 +5.6% | 9.2% | €102.64 | €70.56 | €72.40 | 25 |
| Jun ’24 | €77.00 | €86.47 +12.3% | 9.0% | €104.80 | €72.05 | €74.82 | 23 |
| May ’24 | €82.36 | €82.85 +0.6% | 8.9% | €101.42 | €71.53 | €75.40 | 22 |
| Apr ’24 | €73.72 | €82.94 +12.5% | 8.8% | €103.32 | €71.03 | €80.46 | 22 |
| Mar ’24 | €76.78 | €87.34 +13.7% | 11.7% | €120.38 | €72.99 | €77.40 | 22 |
| Feb ’24 | €77.33 | €82.63 +6.8% | 12.8% | €116.71 | €70.76 | €81.18 | 22 |
| Jan ’24 | €72.65 | €86.01 +18.4% | 12.9% | €120.55 | €73.09 | €74.80 | 23 |
| Dec ’23 | €75.40 | €87.91 +16.6% | 13.2% | €123.00 | €74.57 | €73.04 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/25 |
| Guadagni annuali | 2024/04/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medtronic plc è coperta da 65 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |