Medtronic Valutazione
2M6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2M6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2M6 ( €75.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2M6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2M6?
Metrica chiave: Poiché 2M6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2M6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$4.66b |
| Cap. di mercato | US$109.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2M6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 24.6x | 13.15% | €51.4b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 32.4x | 20.99% | €5.1b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 11.2x | 8.07% | €1.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 33.6x | 10.34% | €1.4b |
2M6 Medtronic | 23.5x | 6.85% | €109.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2M6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2M6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2M6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.26 | €83.62 +11.10% | 8.48% | €98.53 | €68.34 | n/a | 27 |
| May ’26 | €73.98 | €86.00 +16.25% | 7.84% | €99.61 | €75.28 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €82.80 | €89.96 +8.65% | 8.09% | €104.24 | €78.79 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €87.44 | €92.10 +5.33% | 7.41% | €107.67 | €81.71 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €88.16 | €91.61 +3.91% | 8.16% | €108.05 | €79.11 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €77.25 | €92.63 +19.91% | 7.60% | €108.07 | €79.12 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €82.19 | €90.93 +10.64% | 7.30% | €105.84 | €77.49 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €82.99 | €89.20 +7.48% | 7.49% | €103.76 | €75.96 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €80.71 | €85.83 +6.35% | 7.67% | €101.18 | €74.08 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €78.99 | €84.54 +7.03% | 7.78% | €100.07 | €73.27 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €74.52 | €85.53 +14.77% | 9.34% | €102.74 | €69.71 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €72.40 | €86.82 +19.92% | 8.49% | €103.42 | €70.18 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €74.82 | €86.82 +16.04% | 8.49% | €103.42 | €70.18 | €73.26 | 28 |
| May ’25 | €75.40 | €88.80 +17.77% | 8.13% | €104.97 | €70.29 | €73.98 | 28 |
| Apr ’25 | €80.46 | €86.43 +7.42% | 8.05% | €102.41 | €68.58 | €82.80 | 28 |
| Mar ’25 | €77.40 | €87.42 +12.95% | 8.05% | €103.62 | €69.39 | €87.44 | 28 |
| Feb ’25 | €81.18 | €85.31 +5.09% | 9.65% | €103.33 | €66.43 | €88.16 | 28 |
| Jan ’25 | €74.80 | €83.17 +11.19% | 10.02% | €101.80 | €61.81 | €77.25 | 28 |
| Dec ’24 | €73.04 | €83.64 +14.51% | 10.22% | €102.87 | €62.46 | €82.19 | 28 |
| Nov ’24 | €67.16 | €86.25 +28.42% | 10.82% | €105.75 | €64.21 | €82.99 | 28 |
| Oct ’24 | €74.60 | €87.58 +17.40% | 8.85% | €103.63 | €74.02 | €80.71 | 27 |
| Sep ’24 | €75.16 | €87.58 +16.52% | 8.85% | €103.63 | €74.02 | €78.99 | 27 |
| Aug ’24 | €79.46 | €84.38 +6.19% | 9.49% | €100.63 | €69.18 | €74.52 | 27 |
| Jul ’24 | €81.02 | €85.54 +5.58% | 9.18% | €102.64 | €70.56 | €72.40 | 25 |
| Jun ’24 | €77.00 | €86.47 +12.30% | 8.97% | €104.80 | €72.05 | €74.82 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/25 |
| Guadagni annuali | 2025/04/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medtronic plc è coperta da 65 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |