SI-BONE, Inc.

DB:2K3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €526.7m

SI-BONE Valutazione

2K3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2K3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2K3 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2K3 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2K3?

Metrica chiave: Poiché 2K3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2K3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2K3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2K3 su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeUS$157.04m
Cap. di mercatoUS$556.52m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2K3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2K3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x6.3%€918.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.2m
SBS Stratec
1.5x7.7%€382.3m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€134.4m
2K3 SI-BONE
3.5x16.6%€556.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2K3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2K3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.58m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
2K3 3.5xMedia del settore 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2K3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2K3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2K3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 4.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2K3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2K3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€22.03
0%
18.0%€30.36€17.08n/a9
Nov ’25€12.50
€21.40
+71.2%
20.3%€29.35€14.67n/a9
Oct ’25€12.50
€21.56
+72.5%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Sep ’25€14.60
€21.56
+47.7%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Aug ’25€14.00
€23.04
+64.6%
15.4%€29.37€18.35n/a9
Jul ’25€11.90
€23.76
+99.7%
14.1%€29.75€18.59n/a9
Jun ’25€12.30
€23.76
+93.2%
14.1%€29.75€18.59n/a9
May ’25€13.40
€24.44
+82.4%
12.2%€29.83€18.64n/a9
Apr ’25€15.30
€24.72
+61.6%
9.4%€29.66€22.25n/a9
Mar ’25€15.80
€24.78
+56.8%
9.6%€29.50€22.13n/a8
Feb ’25€18.30
€24.93
+36.2%
9.1%€29.55€23.08n/a8
Jan ’25€19.00
€23.97
+26.2%
10.5%€29.08€21.81n/a8
Dec ’24€17.20
€23.96
+39.3%
13.1%€29.92€20.57n/a8
Nov ’24€15.80
€26.94
+70.5%
12.2%€30.38€20.88€12.508
Oct ’24€19.90
€28.17
+41.5%
5.6%€30.35€24.83€12.508
Sep ’24€20.80
€28.17
+35.4%
5.6%€30.35€24.83€14.608
Aug ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.5%€29.46€24.11€14.008
Jul ’24€25.40
€27.25
+7.3%
7.0%€30.48€24.94€11.908
Jun ’24€23.20
€26.91
+16.0%
5.6%€29.83€25.17€12.308
May ’24€19.50
€22.39
+14.8%
14.2%€29.50€18.44€13.407
Apr ’24n/a
€22.39
0%
14.2%€29.50€18.44€15.307
Mar ’24n/a
€23.16
0%
13.4%€30.25€18.90€15.808
Feb ’24n/a
€19.69
0%
19.7%€29.13€15.48€18.308
Jan ’24€11.80
€20.88
+76.9%
18.8%€30.20€16.04€19.008
Dec ’23€11.60
€22.58
+94.7%
16.6%€31.77€19.85€17.208
Nov ’23€19.30
€24.85
+28.7%
20.7%€37.08€20.60€15.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%