PHC Holdings Corporation

DB:2GY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €745.9m

PHC Holdings Valutazione

2GY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2GY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.02
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2GY ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2GY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2GY?

Metrica chiave: Poiché 2GY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2GY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2GY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2GY su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeJP¥360.94b
Cap. di mercatoJP¥119.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2GY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2GY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.4%€940.7m
EUZ Eckert & Ziegler
3.6x5.4%€1.0b
SBS Stratec
1.7x6.1%€418.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
2GY PHC Holdings
0.3x1.4%€121.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2GY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.9x5.8%
2GY PHC Holdings
 0.3x1.4%US$781.35m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.4%US$978.24m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$806.54m
2GY 0.3xMedia del settore 3.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.9x14.2%
2GY PHC Holdings
 0.3x41.6%US$781.35m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2GY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2GY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2GY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€6.37
+8.9%
11.2%€7.37€5.34n/a6
Jan ’26€5.75
€6.49
+12.8%
11.2%€7.51€5.44n/a6
Dec ’25€5.95
€6.49
+9.0%
11.2%€7.51€5.44n/a6
Nov ’25€5.90
€6.83
+15.8%
6.8%€7.65€6.25n/a6
Oct ’25€6.50
€6.83
+5.1%
6.8%€7.65€6.25n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56n/a7
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71€5.757
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95€5.957
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Jan ’24€10.30
€14.98
+45.4%
20.1%€20.76€11.07€9.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.29
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PHC Holdings Corporation è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Akinori UedaGoldman Sachs