Inspire Medical Systems Valutazione
2DR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2DR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2DR ( €176.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2DR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DR?
Metrica chiave: Poiché 2DR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2DR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.3x |
| Vendite | US$755.59m |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 286.2x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2DR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 1.9x | 6.4% | €4.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €927.6m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €818.5m |
SHL Siemens Healthineers | 2.6x | 5.7% | €57.3b |
2DR Inspire Medical Systems | 7.3x | 16.1% | €5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2DR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$855.27m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$820.14m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2DR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.3x |
| Rapporto equo PS | 8.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2DR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.90 | €229.63 +29.8% | 10.4% | €258.77 | €184.97 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €178.30 | €228.29 +28.0% | 10.4% | €257.26 | €183.89 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €175.30 | €212.79 +21.4% | 12.6% | €248.00 | €156.15 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €185.15 | €203.87 +10.1% | 13.7% | €242.49 | €152.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €161.90 | €204.45 +26.3% | 15.0% | €247.02 | €152.79 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €127.00 | €207.45 +63.3% | 17.0% | €256.84 | €144.13 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €123.45 | €227.94 +84.6% | 14.8% | €261.86 | €158.98 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €140.90 | €232.53 +65.0% | 11.7% | €264.31 | €173.42 | n/a | 15 |
| May ’25 | €225.90 | €238.22 +5.5% | 10.9% | €267.53 | €175.54 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €200.00 | €229.75 +14.9% | 11.2% | €256.37 | €171.22 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €165.00 | €233.00 +41.2% | 11.6% | €259.92 | €173.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €194.00 | €211.88 +9.2% | 11.3% | €244.12 | €166.74 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €182.00 | €200.78 +10.3% | 13.3% | €240.86 | €163.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €131.00 | €198.84 +51.8% | 14.0% | €233.98 | €140.39 | €178.30 | 11 |
| Nov ’24 | €139.00 | €262.52 +88.9% | 25.9% | €341.75 | €150.94 | €175.30 | 11 |
| Oct ’24 | €188.00 | €325.45 +73.1% | 4.8% | €353.55 | €299.59 | €185.15 | 10 |
| Sep ’24 | €206.00 | €328.20 +59.3% | 5.8% | €372.80 | €303.77 | €161.90 | 11 |
| Aug ’24 | €260.00 | €312.16 +20.1% | 8.8% | €352.66 | €267.84 | €127.00 | 11 |
| Jul ’24 | €294.00 | €301.09 +2.4% | 9.2% | €364.82 | €277.08 | €123.45 | 10 |
| Jun ’24 | €272.00 | €291.09 +7.0% | 5.5% | €334.80 | €279.00 | €140.90 | 10 |
| May ’24 | €240.00 | €275.87 +14.9% | 3.4% | €298.68 | €262.48 | €225.90 | 10 |
| Apr ’24 | €220.00 | €280.64 +27.6% | 3.8% | €304.43 | €267.53 | €200.00 | 9 |
| Mar ’24 | €241.30 | €284.45 +17.9% | 4.0% | €308.02 | €270.69 | €165.00 | 8 |
| Feb ’24 | €232.10 | €267.81 +15.4% | 6.9% | €289.77 | €229.98 | €194.00 | 8 |
| Jan ’24 | €235.10 | €267.26 +13.7% | 7.5% | €290.07 | €235.45 | €182.00 | 9 |
| Dec ’23 | €232.20 | €273.40 +17.7% | 7.8% | €310.28 | €249.24 | €131.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Inspire Medical Systems, Inc. è coperta da 24 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| David Rescott | Baird |
| Ravi Misra | Berenberg |