Inspire Medical Systems, Inc.

DB:2DR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Inspire Medical Systems Valutazione

2DR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2DR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€209.48
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2DR ( €174.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2DR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DR?

Metrica chiave: Poiché 2DR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2DR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2DR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2DR su PS?
Rapporto PS7.2x
VenditeUS$755.59m
Cap. di mercatoUS$5.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2DR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2DR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x6.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
4.4x8.8%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€987.9m
SHL Siemens Healthineers
2.8x5.9%€62.9b
2DR Inspire Medical Systems
7.2x15.2%€5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2DR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.02b
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$865.74m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
2DR 7.2xMedia del settore 3.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2DR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2DR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.2x
Rapporto equo PS 8.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2DR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2DR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.35
€227.60
+30.5%
10.9%€257.34€181.09n/a15
Feb ’26€185.05
€227.60
+23.0%
10.9%€257.34€181.09n/a15
Jan ’26€176.90
€228.29
+29.1%
10.4%€257.26€183.89n/a15
Dec ’25€178.30
€228.29
+28.0%
10.4%€257.26€183.89n/a15
Nov ’25€175.30
€212.79
+21.4%
12.6%€248.00€156.15n/a15
Oct ’25€185.15
€203.87
+10.1%
13.7%€242.49€152.68n/a15
Sep ’25€161.90
€204.45
+26.3%
15.0%€247.02€152.79n/a15
Aug ’25€127.00
€207.45
+63.3%
17.0%€256.84€144.13n/a15
Jul ’25€123.45
€227.94
+84.6%
14.8%€261.86€158.98n/a15
Jun ’25€140.90
€232.53
+65.0%
11.7%€264.31€173.42n/a15
May ’25€225.90
€238.22
+5.5%
10.9%€267.53€175.54n/a16
Apr ’25€200.00
€229.75
+14.9%
11.2%€256.37€171.22n/a14
Mar ’25€165.00
€233.00
+41.2%
11.6%€259.92€173.59n/a13
Feb ’25€194.00
€211.88
+9.2%
11.3%€244.12€166.74€185.0512
Jan ’25€182.00
€200.78
+10.3%
13.3%€240.86€163.60€176.9011
Dec ’24€131.00
€198.84
+51.8%
14.0%€233.98€140.39€178.3011
Nov ’24€139.00
€262.52
+88.9%
25.9%€341.75€150.94€175.3011
Oct ’24€188.00
€325.45
+73.1%
4.8%€353.55€299.59€185.1510
Sep ’24€206.00
€328.20
+59.3%
5.8%€372.80€303.77€161.9011
Aug ’24€260.00
€312.16
+20.1%
8.8%€352.66€267.84€127.0011
Jul ’24€294.00
€301.09
+2.4%
9.2%€364.82€277.08€123.4510
Jun ’24€272.00
€291.09
+7.0%
5.5%€334.80€279.00€140.9010
May ’24€240.00
€275.87
+14.9%
3.4%€298.68€262.48€225.9010
Apr ’24€220.00
€280.64
+27.6%
3.8%€304.43€267.53€200.009
Mar ’24€241.30
€284.45
+17.9%
4.0%€308.02€270.69€165.008
Feb ’24€232.10
€267.81
+15.4%
6.9%€289.77€229.98€194.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€228.57
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inspire Medical Systems, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Ravi MisraBerenberg