Inspire Medical Systems, Inc.

DB:2DR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Inspire Medical Systems Valutazione

2DR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2DR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€207.09
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2DR ( €126.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €207.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2DR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DR?

Metrica chiave: Poiché 2DR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2DR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2DR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2DR su PE?
Rapporto PE64.7x
GuadagniUS$66.51m
Cap. di mercatoUS$4.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2DR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2DR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
AFX Carl Zeiss Meditec
33.6x20.99%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
32.3x10.34%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.7x8.07%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
25.8x12.46%€53.8b
2DR Inspire Medical Systems
64.7x24.84%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2DR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2DR 64.7xMedia del settore 32.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2DR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2DR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.7x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2DR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2DR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€126.65
€191.56
+51.25%
14.70%€242.16€154.46n/a16
May ’26€136.70
€194.05
+41.95%
12.47%€237.47€151.47n/a16
Apr ’26€144.65
€215.91
+49.26%
10.42%€250.26€176.11n/a15
Mar ’26€171.45
€223.92
+30.60%
10.42%€259.55€182.65n/a15
Feb ’26€185.05
€227.60
+22.99%
10.92%€257.34€181.09n/a15
Jan ’26€176.90
€228.29
+29.05%
10.40%€257.26€183.89n/a15
Dec ’25€178.30
€228.29
+28.04%
10.40%€257.26€183.89n/a15
Nov ’25€175.30
€212.79
+21.38%
12.61%€248.00€156.15n/a15
Oct ’25€185.15
€203.87
+10.11%
13.66%€242.49€152.68n/a15
Sep ’25€161.90
€204.45
+26.28%
15.00%€247.02€152.79n/a15
Aug ’25€127.00
€207.45
+63.34%
17.04%€256.84€144.13n/a15
Jul ’25€123.45
€227.94
+84.64%
14.84%€261.86€158.98n/a15
Jun ’25€140.90
€232.53
+65.03%
11.71%€264.31€173.42n/a15
May ’25€225.90
€238.22
+5.45%
10.91%€267.53€175.54€136.7016
Apr ’25€200.00
€229.75
+14.88%
11.22%€256.37€171.22€144.6514
Mar ’25€165.00
€233.00
+41.21%
11.64%€259.92€173.59€171.4513
Feb ’25€194.00
€211.88
+9.21%
11.29%€244.12€166.74€185.0512
Jan ’25€182.00
€200.78
+10.32%
13.26%€240.86€163.60€176.9011
Dec ’24€131.00
€198.84
+51.78%
14.05%€233.98€140.39€178.3011
Nov ’24€139.00
€262.52
+88.87%
25.91%€341.75€150.94€175.3011
Oct ’24€188.00
€325.45
+73.11%
4.83%€353.55€299.59€185.1510
Sep ’24€206.00
€328.20
+59.32%
5.80%€372.80€303.77€161.9011
Aug ’24€260.00
€312.16
+20.06%
8.78%€352.66€267.84€127.0011
Jul ’24€294.00
€301.09
+2.41%
9.22%€364.82€277.08€123.4510
Jun ’24€272.00
€291.09
+7.02%
5.48%€334.80€279.00€140.9010
May ’24€240.00
€275.87
+14.95%
3.37%€298.68€262.48€225.9010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€185.33
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 00:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inspire Medical Systems, Inc. è coperta da 25 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Ravi MisraBerenberg