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China Resources Medical Holdings Valutazione
1PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1PH ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1PH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1PH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1PH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
M12 M1 Kliniken | 19.3x | 17.5% | €322.9m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 25.4x | n/a | €108.5m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 7x | n/a | €24.4m |
1PH China Resources Medical Holdings | 16x | 31.9% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.45 | €0.74 +64.2% | 35.8% | €1.16 | €0.38 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.37 | €0.74 +97.6% | 35.8% | €1.16 | €0.38 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.34 | €0.79 +135.0% | 31.4% | €1.18 | €0.43 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.38 | €0.82 +113.5% | 27.1% | €1.18 | €0.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.45 | €0.82 +82.1% | 27.1% | €1.18 | €0.53 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.48 | €0.73 +51.0% | 19.0% | €0.89 | €0.54 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.46 | €0.75 +64.1% | 14.8% | €0.89 | €0.62 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.50 | €0.88 +77.2% | 26.1% | €1.25 | €0.62 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.47 | €1.02 +115.7% | 33.1% | €1.55 | €0.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.55 | €1.02 +87.1% | 29.8% | €1.54 | €0.63 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.52 | €1.02 +98.0% | 29.8% | €1.54 | €0.63 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.55 | €1.05 +90.0% | 28.6% | €1.56 | €0.63 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €0.60 | €1.05 +75.5% | 28.6% | €1.57 | €0.64 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.03 +53.0% | 27.4% | €1.53 | €0.70 | €0.37 | 6 |
| Aug ’24 | €0.75 | €1.01 +34.6% | 26.7% | €1.52 | €0.70 | €0.34 | 6 |
| Jul ’24 | €0.70 | €0.97 +37.9% | 24.8% | €1.37 | €0.65 | €0.38 | 6 |
| Jun ’24 | €0.74 | €0.99 +34.1% | 25.6% | €1.41 | €0.65 | €0.45 | 6 |
| May ’24 | €0.84 | €0.98 +16.6% | 28.2% | €1.43 | €0.65 | €0.48 | 5 |
| Apr ’24 | €0.81 | €1.00 +23.8% | 28.1% | €1.45 | €0.66 | €0.46 | 5 |
| Mar ’24 | €0.82 | €0.95 +16.5% | 34.8% | €1.49 | €0.62 | €0.50 | 5 |
| Feb ’24 | €0.72 | €0.88 +21.0% | 35.7% | €1.33 | €0.56 | €0.47 | 5 |
| Jan ’24 | €0.69 | €0.89 +28.3% | 42.8% | €1.49 | €0.56 | €0.55 | 5 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.86 +37.0% | 41.9% | €1.51 | €0.57 | €0.52 | 6 |
| Nov ’23 | €0.48 | €0.86 +80.3% | 42.9% | €1.52 | €0.55 | €0.55 | 6 |
| Oct ’23 | €0.55 | €0.87 +59.4% | 41.3% | €1.57 | €0.57 | €0.60 | 6 |
| Sep ’23 | €0.59 | €0.84 +42.7% | 37.1% | €1.42 | €0.57 | €0.68 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.