China Resources Medical Holdings Company Limited

DB:1PH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €572.7m

China Resources Medical Holdings Valutazione

1PH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1PH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.03
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1PH ( €0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1PH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PH?

Metrica chiave: Poiché 1PH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1PH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1PH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1PH su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniCN¥565.88m
Cap. di mercatoCN¥4.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1PH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1PH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.8x14.67%€863.5m
M12 M1 Kliniken
16.6x14.88%€277.6m
MED MEDICLIN
5.4x-4.47%€139.7m
LIK LIMES Schlosskliniken
29.2xn/a€90.9m
1PH China Resources Medical Holdings
8.3x2.81%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1PH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1PH 8.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1PH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1PH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1PH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.43
€0.45
+4.40%
19.98%€0.58€0.38n/a3
May ’26€0.38
€0.45
+20.50%
19.98%€0.58€0.38n/a3
Apr ’26€0.44
€0.64
+43.99%
49.03%€1.16€0.39n/a4
Mar ’26€0.50
€0.77
+54.56%
35.05%€1.20€0.41n/a5
Feb ’26€0.45
€0.77
+69.54%
35.05%€1.20€0.41n/a5
Jan ’26€0.48
€0.77
+59.69%
35.05%€1.20€0.41n/a5
Dec ’25€0.46
€0.74
+60.57%
35.81%€1.16€0.38n/a5
Nov ’25€0.46
€0.74
+61.27%
35.81%€1.16€0.38n/a5
Oct ’25€0.50
€0.74
+48.91%
35.81%€1.16€0.38n/a5
Sep ’25€0.37
€0.74
+97.49%
35.81%€1.16€0.38n/a5
Aug ’25€0.34
€0.79
+135.03%
31.41%€1.18€0.43n/a5
Jul ’25€0.38
€0.82
+113.53%
27.09%€1.18€0.53n/a5
Jun ’25€0.45
€0.82
+82.07%
27.09%€1.18€0.53n/a5
May ’25€0.48
€0.73
+50.97%
19.00%€0.89€0.54€0.384
Apr ’25€0.46
€0.75
+64.14%
14.80%€0.89€0.62€0.444
Mar ’25€0.50
€0.88
+77.15%
26.05%€1.25€0.62€0.504
Feb ’25€0.47
€1.02
+115.69%
33.10%€1.55€0.62€0.455
Jan ’25€0.55
€1.02
+87.09%
29.77%€1.54€0.63€0.486
Dec ’24€0.52
€1.02
+97.99%
29.77%€1.54€0.63€0.466
Nov ’24€0.55
€1.05
+90.00%
28.65%€1.56€0.63€0.466
Oct ’24€0.60
€1.05
+75.50%
28.63%€1.57€0.64€0.506
Sep ’24€0.68
€1.03
+53.02%
27.42%€1.53€0.70€0.376
Aug ’24€0.75
€1.01
+34.60%
26.68%€1.52€0.70€0.346
Jul ’24€0.70
€0.97
+37.90%
24.82%€1.37€0.65€0.386
Jun ’24€0.74
€0.99
+34.08%
25.57%€1.41€0.65€0.456
May ’24€0.84
€0.98
+16.56%
28.17%€1.43€0.65€0.485
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.43
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Medical Holdings Company Limited è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ling ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Jessica LiBofA Global Research
Yue-Kwong LuiCGS International