Bastide Le Confort Médical Valutazione
1DJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1DJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1DJ ( €28.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1DJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DJ?
Metrica chiave: Poiché 1DJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1DJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | €9.17m |
| Cap. di mercato | €210.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1DJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
ILM1 Medios | 20.7x | 32.38% | €309.6m |
M12 M1 Kliniken | 15.8x | 14.88% | €264.2m |
MED MEDICLIN | 5.4x | -4.47% | €137.8m |
PUS PULSION Medical Systems | 11x | n/a | €164.9m |
1DJ Bastide Le Confort Médical | 23x | 32.34% | €210.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1DJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1DJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1DJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.10 | €34.00 +21.00% | 6.35% | €36.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €26.90 | €34.00 +26.39% | 6.35% | €36.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €27.30 | €34.00 +24.54% | 6.35% | €36.00 | €31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €26.05 | €32.67 +25.40% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €22.45 | €32.67 +45.51% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.90 | €30.33 +26.92% | 11.21% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.60 | €28.67 +39.16% | 4.35% | €30.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.72 | €28.17 +58.95% | 6.85% | €30.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €19.80 | €30.17 +52.36% | 12.86% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.50 | €30.17 +34.07% | 12.86% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.10 | €30.17 +50.08% | 12.86% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.00 | €30.00 +57.89% | 13.61% | €35.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €21.35 | €30.17 +41.30% | 12.86% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.02 | €30.17 +67.41% | 12.86% | €35.00 | €25.50 | €26.90 | 3 |
| Apr ’25 | €13.94 | €30.88 +121.48% | 11.59% | €35.00 | €25.50 | €27.30 | 4 |
| Mar ’25 | €18.24 | €32.63 +78.87% | 13.33% | €37.00 | €25.50 | €26.05 | 4 |
| Feb ’25 | €21.30 | €33.13 +55.52% | 14.17% | €37.00 | €25.50 | €22.45 | 4 |
| Jan ’25 | €27.65 | €35.00 +26.58% | 5.71% | €37.00 | €33.00 | €23.90 | 4 |
| Dec ’24 | €24.40 | €35.00 +43.44% | 5.71% | €37.00 | €33.00 | €20.60 | 4 |
| Nov ’24 | €20.60 | €35.50 +72.33% | 7.32% | €39.00 | €33.00 | €17.72 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €36.25 0% | 9.02% | €40.00 | €33.00 | €19.80 | 4 |
| Sep ’24 | €26.90 | €37.00 +37.55% | 7.40% | €40.00 | €33.00 | €22.50 | 4 |
| Aug ’24 | €27.70 | €39.00 +40.79% | 10.09% | €45.00 | €35.00 | €20.10 | 4 |
| Jul ’24 | €28.45 | €39.00 +37.08% | 10.09% | €45.00 | €35.00 | €19.00 | 4 |
| Jun ’24 | €28.85 | €40.00 +38.65% | 10.21% | €45.00 | €35.00 | €21.35 | 3 |
| May ’24 | €27.90 | €41.20 +47.67% | 7.96% | €45.00 | €37.00 | €18.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bastide Le Confort Médical SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |