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Axonics Valutazione
0I3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I3 ( €63.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I3?
Metrica chiave: Poiché 0I3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.4x |
| Vendite | US$431.90m |
| Cap. di mercato | US$3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 623.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 1.9x | 6.4% | €4.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 5.4% | €929.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | €807.0m |
SBS Stratec | 1.4x | 7.7% | €352.5m |
0I3 Axonics | 8.4x | 16.5% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.2% | US$841.99m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$822.71m |
U4W0 Quotient | 0.07x | n/a | US$2.78m |
MF6 MagForce | 0.3x | n/a | US$404.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.4x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €67.34 0% | 1.9% | €70.64 | €66.87 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €67.34 0% | 1.9% | €70.64 | €66.87 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €64.00 | €64.69 +1.1% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €59.00 | €64.69 +9.6% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €59.00 | €64.69 +9.6% | 1.9% | €67.86 | €64.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €60.00 | €65.94 +9.9% | 2.3% | €68.80 | €65.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €59.00 | €66.93 +13.4% | 2.2% | €69.92 | €66.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €58.50 | €66.93 +14.4% | 2.2% | €69.92 | €66.19 | n/a | 10 |
| May ’25 | €62.00 | €67.26 +8.5% | 2.2% | €70.26 | €66.51 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €63.00 | €65.98 +4.7% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €62.00 | €65.98 +6.4% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €65.98 0% | 2.2% | €68.93 | €65.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €57.00 | €63.76 +11.9% | 8.8% | €71.80 | €49.99 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €50.50 | €65.05 +28.8% | 8.2% | €70.87 | €51.97 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €47.80 | €65.05 +36.1% | 8.2% | €70.87 | €51.97 | €64.00 | 13 |
| Oct ’24 | €53.00 | €69.62 +31.4% | 7.3% | €78.15 | €55.82 | €59.00 | 12 |
| Sep ’24 | €52.00 | €67.61 +30.0% | 7.2% | €76.20 | €54.43 | €59.00 | 13 |
| Aug ’24 | €48.60 | €67.61 +39.1% | 7.2% | €76.20 | €54.43 | €60.00 | 13 |
| Jul ’24 | €45.40 | €71.71 +57.9% | 11.2% | €84.21 | €51.46 | €59.00 | 11 |
| Jun ’24 | €44.60 | €71.71 +60.8% | 11.2% | €84.21 | €51.46 | €58.50 | 11 |
| May ’24 | €50.50 | €72.19 +42.9% | 10.0% | €82.34 | €59.47 | €62.00 | 10 |
| Apr ’24 | €49.20 | €74.66 +51.8% | 9.9% | €83.65 | €60.41 | €63.00 | 9 |
| Mar ’24 | €56.00 | €75.75 +35.3% | 9.4% | €83.66 | €60.42 | €62.00 | 8 |
| Feb ’24 | €55.50 | €75.75 +36.5% | 9.4% | €83.66 | €60.42 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €58.00 | €79.82 +37.6% | 6.4% | €86.65 | €70.64 | €57.00 | 8 |
| Dec ’23 | €64.50 | €86.81 +34.6% | 6.5% | €93.14 | €75.93 | €50.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/14 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Axonics, Inc. è coperta da 9 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | Barclays |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Christopher Pasquale | Guggenheim Securities, LLC |