Raffles Medical Group Ltd

DB:02M1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Raffles Medical Group Valutazione

02M1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 02M1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.25
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 02M1 ( €0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 02M1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02M1?

Metrica chiave: Poiché 02M1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02M1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02M1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 02M1 su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniS$60.94m
Cap. di mercatoS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 02M1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02M1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.1x7.5%€1.0b
M12 M1 Kliniken
17.2x16.0%€287.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
23xn/a€98.5m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
02M1 Raffles Medical Group
25.5x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 02M1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
02M1 25.5xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 02M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 02M1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

02M1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02M1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02M1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.56
€0.77
+35.8%
14.0%€0.99€0.64n/a8
Jan ’26€0.56
€0.77
+35.8%
14.0%€0.99€0.64n/a8
Dec ’25€0.58
€0.76
+30.7%
12.8%€0.97€0.67n/a8
Nov ’25€0.59
€0.76
+28.3%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Oct ’25€0.61
€0.76
+24.1%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Sep ’25€0.59
€0.76
+27.2%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Aug ’25€0.63
€0.76
+21.1%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Jul ’25€0.64
€0.78
+22.1%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Jun ’25€0.66
€0.78
+18.1%
11.2%€0.96€0.66n/a8
May ’25€0.65
€0.78
+19.9%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Apr ’25€0.68
€0.78
+15.5%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Mar ’25€0.67
€0.86
+28.9%
28.1%€1.45€0.66n/a8
Feb ’25€0.66
€0.89
+35.8%
26.0%€1.46€0.69n/a8
Jan ’25€0.71
€0.89
+25.3%
26.0%€1.46€0.69€0.568
Dec ’24€0.68
€0.89
+30.9%
26.0%€1.46€0.69€0.588
Nov ’24€0.78
€1.17
+50.5%
11.4%€1.45€1.01€0.598
Oct ’24€0.82
€1.19
+43.8%
10.1%€1.46€1.02€0.618
Sep ’24€0.81
€1.18
+45.2%
9.5%€1.44€1.01€0.599
Aug ’24€0.92
€1.18
+29.3%
9.5%€1.44€1.01€0.639
Jul ’24€0.89
€1.20
+35.7%
9.8%€1.45€1.01€0.649
Jun ’24€0.88
€1.21
+37.1%
9.8%€1.46€1.02€0.669
May ’24€0.96
€1.20
+24.6%
9.9%€1.45€1.01€0.659
Apr ’24n/a
€1.20
0%
7.7%€1.33€1.03€0.689
Mar ’24n/a
€1.18
0%
8.8%€1.35€1.02€0.679
Feb ’24n/a
€1.10
0%
7.7%€1.20€0.92€0.668
Jan ’24n/a
€1.10
0%
7.7%€1.20€0.92€0.718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.74
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Raffles Medical Group Ltd è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Horng Han LowCLSA