Intuitive Surgical, Inc.

XTRA:IUI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €181.4b

Intuitive Surgical Valutazione

IUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IUI1 ( €508.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €325.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IUI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IUI1?

Metrica chiave: Poiché IUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IUI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IUI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IUI1 su PE?
Rapporto PE83.7x
GuadagniUS$2.24b
Cap. di mercatoUS$187.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IUI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.3x16.1%€4.0b
EUZ Eckert & Ziegler
25.8x5.2%€927.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.7x2.0%€818.5m
IUI1 Intuitive Surgical
83.7x11.5%€187.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IUI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IUI1 83.7xMedia del settore 30.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IUI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IUI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.7x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IUI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IUI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€508.80
€537.44
+5.6%
14.0%€628.10€256.07n/a28
Dec ’25€512.30
€512.02
-0.05%
12.8%€613.74€252.94n/a26
Nov ’25€468.85
€487.74
+4.0%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05n/a25
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77€512.3025
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33€468.8524
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Feb ’24€225.85
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.7020
Jan ’24€248.75
€255.27
+2.6%
14.7%€306.09€192.13€305.9021
Dec ’23€260.30
€252.10
-3.1%
13.8%€314.76€197.57€288.4020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 22:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Intuitive Surgical, Inc. è coperta da 59 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP