DexCom Valutazione
DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DC4 ( €78.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?
Metrica chiave: Poiché DC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Guadagni | US$680.80m |
| Cap. di mercato | US$31.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
DC4 DexCom | 45.9x | 16.6% | €31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.11 | €92.88 +18.9% | 11.4% | €115.79 | €72.37 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €74.13 | €90.77 +22.4% | 12.1% | €114.34 | €71.46 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €65.19 | €88.62 +35.9% | 11.8% | €111.17 | €69.48 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.41 | €86.25 +45.2% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.98 | €86.25 +37.0% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.78 | €90.96 +38.3% | 20.6% | €140.74 | €69.38 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €105.60 | €140.34 +32.9% | 9.2% | €158.70 | €98.02 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €116.76 | €138.82 +18.9% | 9.2% | €156.98 | €96.96 | n/a | 24 |
| May ’25 | €119.84 | €140.57 +17.3% | 8.9% | €158.92 | €98.15 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €129.72 | €137.22 +5.8% | 9.1% | €157.59 | €97.34 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €109.88 | €135.87 +23.7% | 8.8% | €157.78 | €97.45 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €112.02 | €131.17 +17.1% | 10.2% | €156.72 | €96.80 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €112.40 | €121.35 +8.0% | 11.1% | €146.33 | €95.43 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €107.66 | €114.89 +6.7% | 11.4% | €142.04 | €92.56 | €74.13 | 22 |
| Nov ’24 | €88.71 | €119.22 +34.4% | 11.8% | €146.69 | €95.59 | €65.19 | 22 |
| Oct ’24 | €89.93 | €134.56 +49.6% | 12.2% | €151.49 | €87.11 | €59.41 | 21 |
| Sep ’24 | €93.40 | €134.50 +44.0% | 10.7% | €160.62 | €84.44 | €62.98 | 21 |
| Aug ’24 | €112.44 | €133.76 +19.0% | 10.6% | €159.15 | €83.66 | €65.78 | 21 |
| Jul ’24 | €117.68 | €127.84 +8.6% | 10.2% | €139.38 | €84.36 | €105.60 | 20 |
| Jun ’24 | €109.44 | €128.89 +17.8% | 10.0% | €139.83 | €85.76 | €116.76 | 20 |
| May ’24 | €107.90 | €125.15 +16.0% | 10.2% | €136.13 | €83.49 | €119.84 | 20 |
| Apr ’24 | €107.02 | €120.67 +12.8% | 10.4% | €138.38 | €84.87 | €129.72 | 20 |
| Mar ’24 | €103.28 | €121.36 +17.5% | 10.2% | €140.37 | €86.09 | €109.88 | 19 |
| Feb ’24 | €97.16 | €116.38 +19.8% | 11.5% | €137.46 | €84.31 | €112.02 | 18 |
| Jan ’24 | €104.02 | €119.78 +15.2% | 11.9% | €141.54 | €86.81 | €112.40 | 17 |
| Dec ’23 | €112.80 | €122.60 +8.7% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €107.66 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 63 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| null null | Baird |