DexCom, Inc.

XTRA:DC4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

DexCom Valutazione

DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DC4 ( €66.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DC4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.2x
Valore d'impresa/EBITDA32.1x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DC4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
SHL Siemens Healthineers
31.4x16.1%€58.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
28.5x17.1%€5.8b
EUZ Eckert & Ziegler
24.6x4.0%€926.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.4x2.2%€834.8m
DC4 DexCom
43.5x16.4%€29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DC4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DC4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.79
€90.01
+36.8%
20.2%€152.10€69.14n/a23
Oct ’25€59.41
€86.01
+44.8%
16.0%€116.32€67.11n/a23
Sep ’25€62.98
€86.25
+37.0%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Aug ’25€65.78
€90.96
+38.3%
20.6%€140.74€69.38n/a24
Jul ’25€105.60
€140.34
+32.9%
9.2%€158.70€98.02n/a24
Jun ’25€116.76
€138.82
+18.9%
9.2%€156.98€96.96n/a24
May ’25€119.84
€140.57
+17.3%
8.9%€158.92€98.15n/a23
Apr ’25€129.72
€137.22
+5.8%
9.1%€157.59€97.34n/a23
Mar ’25€109.88
€135.87
+23.7%
8.8%€157.78€97.45n/a22
Feb ’25€112.02
€131.17
+17.1%
10.2%€156.72€96.80n/a20
Jan ’25€112.40
€121.35
+8.0%
11.1%€146.33€95.43n/a22
Dec ’24€107.66
€114.89
+6.7%
11.4%€142.04€92.56n/a22
Nov ’24€88.71
€119.22
+34.4%
11.8%€146.69€95.59n/a22
Oct ’24€89.93
€134.56
+49.6%
12.2%€151.49€87.11€59.4121
Sep ’24€93.40
€134.50
+44.0%
10.7%€160.62€84.44€62.9821
Aug ’24€112.44
€133.76
+19.0%
10.6%€159.15€83.66€65.7821
Jul ’24€117.68
€127.84
+8.6%
10.2%€139.38€84.36€105.6020
Jun ’24€109.44
€128.89
+17.8%
10.0%€139.83€85.76€116.7620
May ’24€107.90
€125.15
+16.0%
10.2%€136.13€83.49€119.8420
Apr ’24€107.02
€120.67
+12.8%
10.4%€138.38€84.87€129.7220
Mar ’24€103.28
€121.36
+17.5%
10.2%€140.37€86.09€109.8819
Feb ’24€97.16
€116.38
+19.8%
11.5%€137.46€84.31€112.0218
Jan ’24€104.02
€119.78
+15.2%
11.9%€141.54€86.81€112.4017
Dec ’23€112.80
€122.60
+8.7%
9.4%€141.71€93.12€107.6617
Nov ’23€121.66
€122.60
+0.8%
9.4%€141.71€93.12€88.7117
Oct ’23€85.38
€98.31
+15.1%
9.2%€111.74€80.81€89.9315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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