DexCom Valutazione
DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DC4 ( €66.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DC4 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$29.00b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23x | ||
SHL Siemens Healthineers | 31.4x | 16.1% | €58.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.5x | 17.1% | €5.8b |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.6x | 4.0% | €926.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.2% | €834.8m |
DC4 DexCom | 43.5x | 16.4% | €29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 43.5x |
Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €65.79 | €90.01 +36.8% | 20.2% | €152.10 | €69.14 | n/a | 23 |
Oct ’25 | €59.41 | €86.01 +44.8% | 16.0% | €116.32 | €67.11 | n/a | 23 |
Sep ’25 | €62.98 | €86.25 +37.0% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
Aug ’25 | €65.78 | €90.96 +38.3% | 20.6% | €140.74 | €69.38 | n/a | 24 |
Jul ’25 | €105.60 | €140.34 +32.9% | 9.2% | €158.70 | €98.02 | n/a | 24 |
Jun ’25 | €116.76 | €138.82 +18.9% | 9.2% | €156.98 | €96.96 | n/a | 24 |
May ’25 | €119.84 | €140.57 +17.3% | 8.9% | €158.92 | €98.15 | n/a | 23 |
Apr ’25 | €129.72 | €137.22 +5.8% | 9.1% | €157.59 | €97.34 | n/a | 23 |
Mar ’25 | €109.88 | €135.87 +23.7% | 8.8% | €157.78 | €97.45 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €112.02 | €131.17 +17.1% | 10.2% | €156.72 | €96.80 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €112.40 | €121.35 +8.0% | 11.1% | €146.33 | €95.43 | n/a | 22 |
Dec ’24 | €107.66 | €114.89 +6.7% | 11.4% | €142.04 | €92.56 | n/a | 22 |
Nov ’24 | €88.71 | €119.22 +34.4% | 11.8% | €146.69 | €95.59 | n/a | 22 |
Oct ’24 | €89.93 | €134.56 +49.6% | 12.2% | €151.49 | €87.11 | €59.41 | 21 |
Sep ’24 | €93.40 | €134.50 +44.0% | 10.7% | €160.62 | €84.44 | €62.98 | 21 |
Aug ’24 | €112.44 | €133.76 +19.0% | 10.6% | €159.15 | €83.66 | €65.78 | 21 |
Jul ’24 | €117.68 | €127.84 +8.6% | 10.2% | €139.38 | €84.36 | €105.60 | 20 |
Jun ’24 | €109.44 | €128.89 +17.8% | 10.0% | €139.83 | €85.76 | €116.76 | 20 |
May ’24 | €107.90 | €125.15 +16.0% | 10.2% | €136.13 | €83.49 | €119.84 | 20 |
Apr ’24 | €107.02 | €120.67 +12.8% | 10.4% | €138.38 | €84.87 | €129.72 | 20 |
Mar ’24 | €103.28 | €121.36 +17.5% | 10.2% | €140.37 | €86.09 | €109.88 | 19 |
Feb ’24 | €97.16 | €116.38 +19.8% | 11.5% | €137.46 | €84.31 | €112.02 | 18 |
Jan ’24 | €104.02 | €119.78 +15.2% | 11.9% | €141.54 | €86.81 | €112.40 | 17 |
Dec ’23 | €112.80 | €122.60 +8.7% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €107.66 | 17 |
Nov ’23 | €121.66 | €122.60 +0.8% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €88.71 | 17 |
Oct ’23 | €85.38 | €98.31 +15.1% | 9.2% | €111.74 | €80.81 | €89.93 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.