DexCom Valutazione
DC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DC4 ( €65.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC4?
Metrica chiave: Poiché DC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Utili | US$571.50m |
| Cap. di mercato | US$29.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
SHL Siemens Healthineers | 23.7x | 12.25% | €50.8b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.3x | 20.95% | €4.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 101x | 10.34% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 12.6x | 11.57% | €1.1b |
DC4 DexCom | 52.4x | 23.49% | €30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | 44.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.30 | €88.21 +35.08% | 7.02% | €99.37 | €71.72 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €71.45 | €83.62 +17.03% | 8.54% | €93.30 | €69.55 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €76.02 | €86.71 +14.07% | 8.69% | €96.89 | €72.23 | n/a | 25 |
| May ’26 | €62.46 | €86.76 +38.91% | 10.13% | €100.66 | €70.02 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €62.25 | €94.54 +51.87% | 9.19% | €110.86 | €75.75 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €83.83 | €97.00 +15.71% | 9.21% | €114.11 | €77.97 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €84.01 | €92.87 +10.54% | 10.71% | €115.76 | €72.35 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €76.39 | €92.33 +20.86% | 11.44% | €115.09 | €71.93 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €74.13 | €90.77 +22.44% | 12.06% | €114.34 | €71.46 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €65.19 | €88.28 +35.41% | 11.84% | €110.74 | €69.21 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.41 | €85.86 +44.52% | 15.73% | €116.43 | €67.17 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.98 | €86.74 +37.73% | 15.73% | €117.62 | €67.86 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.78 | €90.96 +38.29% | 20.55% | €140.74 | €69.38 | €71.30 | 24 |
| Jul ’25 | €105.60 | €140.34 +32.90% | 9.20% | €158.70 | €98.02 | €71.45 | 24 |
| Jun ’25 | €116.76 | €138.58 +18.69% | 9.20% | €156.71 | €96.79 | €76.02 | 24 |
| May ’25 | €119.84 | €140.65 +17.36% | 8.93% | €159.00 | €98.21 | €62.46 | 23 |
| Apr ’25 | €129.72 | €137.22 +5.78% | 9.07% | €157.59 | €97.34 | €62.25 | 23 |
| Mar ’25 | €109.88 | €135.09 +22.95% | 8.82% | €156.88 | €96.89 | €83.83 | 22 |
| Feb ’25 | €112.02 | €131.17 +17.10% | 10.17% | €156.72 | €96.80 | €84.01 | 20 |
| Jan ’25 | €112.40 | €121.35 +7.96% | 11.15% | €146.33 | €95.43 | €76.39 | 22 |
| Dec ’24 | €107.66 | €114.55 +6.40% | 11.39% | €141.62 | €92.28 | €74.13 | 22 |
| Nov ’24 | €88.71 | €119.22 +34.40% | 11.78% | €146.69 | €95.59 | €65.19 | 22 |
| Oct ’24 | €89.93 | €134.56 +49.63% | 12.21% | €151.49 | €87.11 | €59.41 | 21 |
| Sep ’24 | €93.40 | €135.66 +45.25% | 10.70% | €162.00 | €85.16 | €62.98 | 21 |
| Aug ’24 | €112.44 | €133.76 +18.96% | 10.60% | €159.15 | €83.66 | €65.78 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 65 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |