Becton Dickinson Valutazione
BOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOX ( €222.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €304.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOX?
Metrica chiave: Poiché BOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Guadagni | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$66.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
SHL Siemens Healthineers | 29.5x | 14.2% | €57.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.5x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 2.0% | €785.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.1x | 5.2% | €900.9m |
BOX Becton Dickinson | 38.7x | 14.4% | €66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.30 | €271.66 +22.2% | 9.0% | €319.15 | €238.73 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €210.20 | €268.16 +27.6% | 8.5% | €312.47 | €238.48 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €218.10 | €256.59 +17.6% | 8.4% | €296.24 | €218.76 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €219.20 | €253.69 +15.7% | 8.6% | €293.61 | €216.82 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €217.50 | €251.15 +15.5% | 7.9% | €295.04 | €217.87 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €213.00 | €256.64 +20.5% | 7.9% | €301.18 | €222.41 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €216.20 | €260.84 +20.6% | 8.1% | €303.65 | €224.23 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €212.00 | €257.34 +21.4% | 8.1% | €300.11 | €221.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | €218.60 | €260.61 +19.2% | 8.2% | €303.62 | €224.21 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €228.50 | €259.62 +13.6% | 7.6% | €299.36 | €221.06 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €216.50 | €264.33 +22.1% | 7.5% | €303.49 | €224.11 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €220.00 | €262.63 +19.4% | 7.4% | €299.00 | €220.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €218.00 | €262.19 +20.3% | 7.5% | €299.98 | €221.52 | €218.00 | 15 |
| Dec ’24 | €219.00 | €267.30 +22.1% | 7.7% | €303.68 | €224.26 | €210.20 | 15 |
| Nov ’24 | €239.50 | €286.53 +19.6% | 5.2% | €309.11 | €257.75 | €218.10 | 15 |
| Oct ’24 | €246.00 | €283.36 +15.2% | 5.2% | €305.27 | €254.55 | €219.20 | 15 |
| Sep ’24 | €258.50 | €277.00 +7.2% | 5.3% | €299.65 | €249.86 | €217.50 | 16 |
| Aug ’24 | €252.00 | €263.91 +4.7% | 6.5% | €293.80 | €235.04 | €213.00 | 16 |
| Jul ’24 | €242.00 | €267.35 +10.5% | 4.8% | €285.65 | €242.71 | €216.20 | 15 |
| Jun ’24 | €230.00 | €259.25 +12.7% | 4.9% | €277.63 | €235.90 | €212.00 | 15 |
| May ’24 | €238.00 | €254.55 +7.0% | 6.8% | €279.32 | €223.64 | €218.60 | 15 |
| Apr ’24 | €227.35 | €256.09 +12.6% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €228.50 | 13 |
| Mar ’24 | €217.00 | €256.09 +18.0% | 6.7% | €283.45 | €226.94 | €216.50 | 13 |
| Feb ’24 | €231.85 | €250.65 +8.1% | 6.6% | €281.83 | €225.65 | €220.00 | 13 |
| Jan ’24 | €237.90 | €252.11 +6.0% | 6.5% | €287.85 | €230.47 | €218.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Becton, Dickinson and Company è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |