Abbott Laboratories Valutazione
ABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABL ( €114.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €85.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABL?
Metrica chiave: Poiché ABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Utili | US$13.93b |
| Cap. di mercato | US$234.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
SHL Siemens Healthineers | 24.4x | 12.28% | €53.0b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 26.4x | 19.84% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 12.3x | 13.60% | €1.1b |
EUZ Eckert & Ziegler | 27.1x | 9.85% | €1.1b |
ABL Abbott Laboratories | 16.8x | -8.94% | €234.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.44 | €121.77 +6.40% | 5.92% | €135.50 | €103.97 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €112.12 | €121.81 +8.64% | 5.59% | €135.93 | €104.30 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €110.24 | €121.31 +10.04% | 5.59% | €135.37 | €103.87 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €115.82 | €119.87 +3.49% | 6.70% | €134.86 | €101.89 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €117.00 | €124.52 +6.42% | 6.62% | €140.84 | €106.40 | n/a | 25 |
| May ’26 | €114.44 | €123.84 +8.22% | 7.33% | €140.24 | €98.20 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €122.32 | €126.33 +3.28% | 8.12% | €147.89 | €102.91 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €130.42 | €128.65 -1.36% | 7.73% | €151.89 | €104.78 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €123.18 | €127.57 +3.56% | 7.46% | €151.46 | €104.49 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €109.40 | €124.79 +14.07% | 7.46% | €142.80 | €99.67 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €112.58 | €121.17 +7.63% | 7.41% | €139.02 | €97.03 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €109.94 | €119.76 +8.93% | 7.56% | €135.36 | €96.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €102.90 | €112.29 +9.12% | 8.36% | €129.19 | €93.95 | €110.72 | 23 |
| Sep ’25 | €101.28 | €112.02 +10.60% | 8.53% | €129.39 | €94.10 | €112.12 | 22 |
| Aug ’25 | €101.30 | €115.26 +13.78% | 7.98% | €132.28 | €96.20 | €110.24 | 22 |
| Jul ’25 | €96.72 | €115.56 +19.48% | 7.60% | €132.05 | €96.03 | €115.82 | 22 |
| Jun ’25 | €93.98 | €115.56 +22.97% | 7.60% | €132.05 | €96.03 | €117.00 | 22 |
| May ’25 | €98.69 | €118.02 +19.59% | 7.46% | €133.59 | €97.16 | €114.44 | 22 |
| Apr ’25 | €104.82 | €115.24 +9.94% | 7.23% | €129.51 | €95.52 | €122.32 | 22 |
| Mar ’25 | €109.66 | €115.27 +5.12% | 7.25% | €130.11 | €95.97 | €130.42 | 22 |
| Feb ’25 | €104.86 | €114.58 +9.26% | 7.30% | €129.72 | €95.68 | €123.18 | 21 |
| Jan ’25 | €99.24 | €106.53 +7.34% | 7.65% | €120.88 | €90.89 | €109.40 | 21 |
| Dec ’24 | €96.32 | €110.00 +14.20% | 7.94% | €125.84 | €94.62 | €112.58 | 21 |
| Nov ’24 | €90.56 | €110.00 +21.46% | 7.94% | €125.84 | €94.62 | €109.94 | 21 |
| Oct ’24 | €92.15 | €113.80 +23.50% | 6.51% | €125.05 | €95.63 | €102.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 66 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |