Abbott Laboratories Valutazione
ABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABL ( €109.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABL?
Metrica chiave: Poiché ABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | US$5.74b |
| Cap. di mercato | US$194.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
ABL Abbott Laboratories | 33.9x | 11.6% | €195.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.66 | €124.84 +13.8% | 7.5% | €142.86 | €99.72 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €112.58 | €123.74 +9.9% | 7.4% | €141.97 | €99.09 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €109.94 | €119.76 +8.9% | 7.6% | €135.36 | €96.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €102.90 | €112.29 +9.1% | 8.4% | €129.19 | €93.95 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €101.28 | €112.02 +10.6% | 8.5% | €129.39 | €94.10 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €101.30 | €115.12 +13.6% | 8.0% | €132.12 | €96.09 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €96.72 | €115.56 +19.5% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €93.98 | €115.56 +23.0% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| May ’25 | €98.69 | €118.02 +19.6% | 7.5% | €133.59 | €97.16 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €104.82 | €115.24 +9.9% | 7.2% | €129.51 | €95.52 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.66 | €115.27 +5.1% | 7.2% | €130.11 | €95.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €104.86 | €114.58 +9.3% | 7.3% | €129.72 | €95.68 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €99.24 | €106.53 +7.3% | 7.7% | €120.88 | €90.89 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €96.32 | €110.00 +14.2% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | €112.58 | 21 |
| Nov ’24 | €90.56 | €110.00 +21.5% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | €109.94 | 21 |
| Oct ’24 | €92.15 | €113.80 +23.5% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | €102.90 | 20 |
| Sep ’24 | €95.37 | €113.80 +19.3% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | €101.28 | 20 |
| Aug ’24 | €100.92 | €112.24 +11.2% | 6.3% | €123.05 | €94.10 | €101.30 | 20 |
| Jul ’24 | €99.52 | €113.67 +14.2% | 7.3% | €126.37 | €95.71 | €96.72 | 21 |
| Jun ’24 | €95.25 | €113.38 +19.0% | 7.7% | €126.77 | €96.01 | €93.98 | 22 |
| May ’24 | €99.59 | €110.44 +10.9% | 7.8% | €123.15 | €93.27 | €98.69 | 21 |
| Apr ’24 | €92.75 | €110.12 +18.7% | 7.7% | €128.37 | €95.36 | €104.82 | 22 |
| Mar ’24 | €94.61 | €110.76 +17.1% | 8.2% | €128.56 | €95.50 | €109.66 | 22 |
| Feb ’24 | €101.44 | €110.76 +9.2% | 8.2% | €128.56 | €95.50 | €104.86 | 22 |
| Jan ’24 | €103.30 | €109.57 +6.1% | 10.7% | €135.46 | €86.54 | €99.24 | 24 |
| Dec ’23 | €102.38 | €119.09 +16.3% | 10.9% | €147.64 | €94.33 | €96.32 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 61 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |