GE HealthCare Technologies Inc.

Report azionario BST:L0T

Capitalizzazione di mercato: €29.8b

GE HealthCare Technologies Valutazione

L0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€112.13
Fair Value
42.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L0T ( €65.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L0T?

Metrica chiave: Poiché L0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L0T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di L0T su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliUS$2.24b
Cap. di mercatoUS$34.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
SHL Siemens Healthineers
24.8x12.11%€53.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
26.6x19.84%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
12.2x13.60%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
26.8x9.85%€1.1b
L0T GE HealthCare Technologies
15.6x4.36%€35.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
L0T 15.6xMedia del settore 29.1xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.03
€74.83
+15.08%
8.52%€90.33€62.21n/a20
Sep ’26€62.62
€74.92
+19.63%
9.30%€91.01€62.68n/a20
Aug ’26€60.01
€76.42
+27.34%
9.30%€92.83€63.93n/a20
Jul ’26n/a
€74.91
0%
10.83%€94.34€62.60n/a20
Jun ’26€62.68
€76.81
+22.54%
10.97%€96.83€64.26n/a20
May ’26€61.51
€79.05
+28.52%
9.86%€97.43€65.54n/a20
Apr ’26€73.62
€93.20
+26.60%
9.63%€106.59€68.59n/a20
Mar ’26€85.40
€96.47
+12.97%
9.84%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€85.59
€93.91
+9.72%
8.77%€107.04€72.01n/a20
Jan ’26€76.00
€91.87
+20.88%
8.89%€104.68€70.42n/a19
Dec ’25€78.70
€92.24
+17.20%
8.50%€104.81€70.51n/a19
Nov ’25€80.13
€88.67
+10.65%
7.80%€101.13€68.04n/a19
Oct ’25€82.45
€86.51
+4.92%
7.67%€94.86€66.85€64.6319
Sep ’25€75.62
€86.28
+14.10%
6.19%€95.82€76.66€62.6217
Aug ’25€78.16
€87.30
+11.70%
6.22%€97.30€77.84€60.0116
Jul ’25€70.84
€85.63
+20.88%
6.74%€96.96€79.41n/a14
Jun ’25€72.26
€85.63
+18.51%
6.74%€96.96€79.41€62.6814
May ’25€75.18
€87.65
+16.58%
6.99%€98.21€80.44€61.5113
Apr ’25€82.50
€84.22
+2.09%
5.67%€91.74€75.05€73.6213
Mar ’25€86.00
€84.28
-2.00%
5.17%€92.50€75.85€85.4013
Feb ’25€66.00
€76.66
+16.15%
9.48%€88.66€60.32€85.5912
Jan ’25€70.00
€74.58
+6.54%
10.40%€87.64€59.63€76.0012
Dec ’24€61.00
€76.58
+25.54%
9.79%€89.12€60.64€78.7013
Nov ’24€63.50
€80.87
+27.35%
7.90%€91.66€68.03€80.1312
Oct ’24€66.00
€83.65
+26.74%
6.82%€92.87€73.17€82.4512
€74.73
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Travis SteedBofA Global Research
Craig BijouBofA Global Research