GE HealthCare Technologies Inc.

Report azionario BST:L0T

Capitalizzazione di mercato: €31.3b

GE HealthCare Technologies Valutazione

L0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€109.26
Fair Value
37.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: L0T ( €68.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L0T?

Metrica chiave: Poiché L0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L0T per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di L0T su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliUS$2.22b
Cap. di mercatoUS$36.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
SHL Siemens Healthineers
22x12.25%€47.2b
OBCK Ottobock SE KGaA
77.1x29.49%€4.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.1x18.90%€3.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.5x8.02%€1.2b
L0T GE HealthCare Technologies
17.2x5.75%€36.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
L0T 17.2xMedia del settore 26.9xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.63
€75.52
+10.04%
8.52%€92.57€62.57n/a20
Nov ’26€66.36
€76.44
+15.19%
8.52%€93.69€63.33n/a20
Oct ’26€64.63
€74.51
+15.29%
8.56%€90.33€62.21n/a19
Sep ’26€62.62
€74.57
+19.08%
9.36%€91.01€62.68n/a19
Aug ’26€60.01
€76.06
+26.74%
9.36%€92.83€63.93n/a19
Jul ’26n/a
€73.89
0%
9.41%€90.91€62.60n/a19
Jun ’26€62.68
€75.75
+20.86%
9.57%€93.31€64.26n/a19
May ’26€61.51
€78.09
+26.95%
8.61%€93.88€65.54n/a19
Apr ’26€73.62
€92.74
+25.98%
9.68%€106.59€68.59n/a19
Mar ’26€85.40
€95.99
+12.40%
9.87%€110.88€71.35n/a20
Feb ’26€85.59
€93.91
+9.72%
8.77%€107.04€72.01n/a20
Jan ’26€76.00
€91.87
+20.88%
8.89%€104.68€70.42n/a19
Dec ’25€78.70
€92.24
+17.20%
8.50%€104.81€70.51€67.6119
Nov ’25€80.13
€88.67
+10.65%
7.80%€101.13€68.04€66.3619
Oct ’25€82.45
€86.51
+4.92%
7.67%€94.86€66.85€64.6319
Sep ’25€75.62
€86.28
+14.10%
6.19%€95.82€76.66€62.6217
Aug ’25€78.16
€87.30
+11.70%
6.22%€97.30€77.84€60.0116
Jul ’25€70.84
€85.63
+20.88%
6.74%€96.96€79.41n/a14
Jun ’25€72.26
€85.63
+18.51%
6.74%€96.96€79.41€62.6814
May ’25€75.18
€87.65
+16.58%
6.99%€98.21€80.44€61.5113
Apr ’25€82.50
€84.22
+2.09%
5.67%€91.74€75.05€73.6213
Mar ’25€86.00
€84.28
-2.00%
5.17%€92.50€75.85€85.4013
Feb ’25€66.00
€76.66
+16.15%
9.48%€88.66€60.32€85.5912
Jan ’25€70.00
€74.58
+6.54%
10.40%€87.64€59.63€76.0012
Dec ’24€61.00
€76.58
+25.54%
9.79%€89.12€60.64€78.7013
€72.35
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew MiksicBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Travis SteedBofA Global Research