GE HealthCare Technologies Inc.

BST:L0T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.6b

GE HealthCare Technologies Valutazione

L0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di L0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: L0T ( €74.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: L0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L0T?

Metrica chiave: Poiché L0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per L0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di L0T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di L0T su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$1.68b
Cap. di mercatoUS$36.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto L0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di L0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
L0T GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%€36.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il L0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
L0T 21.5xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il L0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

L0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti L0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.32
€91.87
+23.6%
8.9%€104.68€70.42n/a19
Dec ’25€78.70
€92.24
+17.2%
8.5%€104.81€70.51n/a19
Nov ’25€80.13
€88.67
+10.7%
7.8%€101.13€68.04n/a19
Oct ’25€82.45
€86.51
+4.9%
7.7%€94.86€66.85n/a19
Sep ’25€75.62
€85.55
+13.1%
6.2%€95.00€76.00n/a17
Aug ’25€78.16
€87.30
+11.7%
6.2%€97.30€77.84n/a16
Jul ’25€70.84
€85.63
+20.9%
6.7%€96.96€79.41n/a14
Jun ’25€72.26
€85.63
+18.5%
6.7%€96.96€79.41n/a14
May ’25€75.18
€87.65
+16.6%
7.0%€98.21€80.44n/a13
Apr ’25€82.50
€84.22
+2.1%
5.7%€91.74€75.05n/a13
Mar ’25€86.00
€84.28
-2.0%
5.2%€92.50€75.85n/a13
Feb ’25€66.00
€76.66
+16.2%
9.5%€88.66€60.32n/a12
Jan ’25€70.00
€74.58
+6.5%
10.4%€87.64€59.63n/a12
Dec ’24€61.00
€76.58
+25.5%
9.8%€89.12€60.64€78.7013
Nov ’24€63.50
€80.87
+27.4%
7.9%€91.66€68.03€80.1312
Oct ’24€66.00
€83.65
+26.7%
6.8%€92.87€73.17€82.4512
Sep ’24€64.50
€82.60
+28.1%
6.6%€91.04€71.73€75.6211
Aug ’24€70.50
€81.66
+15.8%
6.9%€90.03€70.93€78.1610
Jul ’24€74.50
€81.39
+9.2%
6.9%€88.48€69.33€70.849
Jun ’24€74.00
€81.39
+10.0%
10.8%€90.15€62.27€72.267
May ’24€73.50
€78.30
+6.5%
11.8%€86.10€60.72€75.185
Apr ’24€75.50
€76.73
+1.6%
13.2%€83.88€62.44€82.503
Mar ’24€70.00
€74.20
+6.0%
14.6%€85.07€63.33€86.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG