TransMedics Group, Inc.

BST:8T8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

TransMedics Group Valutazione

8T8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8T8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.28
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8T8 ( €84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8T8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8T8?

Metrica chiave: Poiché 8T8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8T8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8T8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8T8 su PE?
Rapporto PE77.1x
GuadagniUS$48.95m
Cap. di mercatoUS$3.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8T8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8T8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
34.8x19.56%€5.3b
EUZ Eckert & Ziegler
31.2x11.98%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.9x8.07%€1.1b
SBS Stratec
30.2x26.47%€295.4m
8T8 TransMedics Group
77.1x23.16%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8T8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8T8 77.1xMedia del settore 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.1 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8T8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8T8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8T8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8T8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.00
€107.65
+28.15%
15.07%€124.40€71.09n/a7
May ’26€82.46
€92.53
+12.21%
16.51%€109.85€70.30n/a7
Apr ’26€66.48
€95.66
+43.89%
17.41%€116.25€74.40n/a7
Mar ’26€72.08
€99.17
+37.59%
17.41%€120.53€77.14n/a7
Feb ’26n/a
€97.26
0%
18.67%€119.19€71.51n/a7
Jan ’26€58.42
€97.26
+66.48%
18.67%€119.19€71.51n/a7
Dec ’25€82.48
€109.62
+32.90%
15.54%€141.75€82.22n/a7
Nov ’25€82.22
€126.12
+53.39%
24.24%€166.10€80.28n/a9
Oct ’25€130.15
€163.68
+25.76%
9.12%€187.18€137.68n/a9
Sep ’25n/a
€160.89
0%
8.53%€186.49€137.18n/a9
Aug ’25n/a
€162.98
0%
6.94%€185.34€141.79n/a8
Jul ’25€138.95
€124.98
-10.05%
16.98%€162.02€96.28n/a8
Jun ’25€126.95
€112.70
-11.22%
7.09%€121.59€97.27n/a6
May ’25n/a
€112.70
0%
7.09%€121.59€97.27€82.466
Apr ’25€65.50
€93.01
+42.00%
4.14%€97.34€88.07€66.486
Mar ’25€81.00
€93.49
+15.42%
3.67%€96.81€87.59€72.085
Feb ’25n/a
€81.80
0%
9.61%€90.89€68.17n/a5
Jan ’25n/a
€81.80
0%
9.61%€90.89€68.17€58.425
Dec ’24n/a
€74.05
0%
20.49%€93.50€50.49€82.485
Nov ’24n/a
€85.59
0%
23.13%€104.61€47.55€82.225
Oct ’24n/a
€87.62
0%
9.91%€100.19€73.77€130.155
Sep ’24€61.10
€87.62
+43.40%
9.91%€100.19€73.77n/a5
Aug ’24n/a
€82.67
0%
7.29%€88.19€72.15n/a5
Jul ’24€76.80
€84.08
+9.47%
7.06%€92.28€75.50€138.955
Jun ’24n/a
€84.08
0%
7.06%€92.28€75.50€126.955
May ’24n/a
€80.94
0%
9.83%€90.24€67.45n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€91.26
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransMedics Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
William PlovanicCanaccord Genuity
K. GongJ.P. Morgan