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TransMedics Group Valutazione
8T8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8T8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8T8 ( €148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €464.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8T8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8T8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8T8 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.95b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 119.1x |
Rapporto PEG | 42.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8T8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 2.9x | 8.4% | €5.9b |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.3x | 6.0% | €901.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.3x | 4.9% | €823.2m |
SHL Siemens Healthineers | 2.6x | 6.2% | €57.0b |
8T8 TransMedics Group | 13.8x | 20.4% | €4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8T8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8T8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 13.8x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8T8 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €135.40 | €163.68 +20.9% | 9.1% | €187.18 | €137.68 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | €160.89 0% | 8.5% | €186.49 | €137.18 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | €162.98 0% | 6.9% | €185.34 | €141.79 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €138.95 | €124.98 -10.1% | 17.0% | €162.02 | €96.28 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €126.95 | €112.70 -11.2% | 7.1% | €121.59 | €97.27 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | €112.70 0% | 7.1% | €121.59 | €97.27 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €65.50 | €93.01 +42.0% | 4.1% | €97.34 | €88.07 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €81.00 | €93.49 +15.4% | 3.7% | €96.81 | €87.59 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.6% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.6% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | €74.05 0% | 20.5% | €93.50 | €50.49 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | €85.59 0% | 23.1% | €104.61 | €47.55 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | €87.62 0% | 9.9% | €100.19 | €73.77 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €61.10 | €87.62 +43.4% | 9.9% | €100.19 | €73.77 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | €82.67 0% | 7.3% | €88.19 | €72.15 | n/a | 5 |
Jul ’24 | €76.80 | €84.08 +9.5% | 7.1% | €92.28 | €75.50 | €138.95 | 5 |
Jun ’24 | n/a | €84.08 0% | 7.1% | €92.28 | €75.50 | €126.95 | 5 |
May ’24 | n/a | €80.94 0% | 9.8% | €90.24 | €67.45 | n/a | 5 |
Apr ’24 | n/a | €74.15 0% | 5.1% | €80.19 | €69.81 | €65.50 | 5 |
Mar ’24 | n/a | €74.15 0% | 5.1% | €80.19 | €69.81 | €81.00 | 5 |
Feb ’24 | n/a | €60.69 0% | 8.2% | €65.77 | €51.67 | n/a | 5 |
Jan ’24 | n/a | €59.15 0% | 10.9% | €65.93 | €50.86 | n/a | 5 |
Dec ’23 | n/a | €56.44 0% | 6.4% | €61.43 | €51.83 | n/a | 5 |
Nov ’23 | n/a | €50.68 0% | 9.7% | €59.74 | €46.35 | n/a | 5 |
Oct ’23 | n/a | €46.81 0% | 14.3% | €57.03 | €36.38 | n/a | 5 |
Sep ’23 | n/a | €46.81 0% | 14.3% | €57.03 | €36.38 | €61.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.