TransMedics Group Valutazione
8T8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8T8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8T8 ( €59.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €462.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8T8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8T8?
Metrica chiave: Poiché 8T8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8T8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.4x |
| Guadagni | US$32.64m |
| Cap. di mercato | US$2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8T8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 25.9x | 5.2% | €929.3m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.4x | 16.1% | €4.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.6x | 2.0% | €807.0m |
SBS Stratec | 35.2x | 25.4% | €352.5m |
8T8 TransMedics Group | 63.4x | 31.7% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8T8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8T8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8T8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8T8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.24 | €97.26 +64.2% | 18.7% | €119.19 | €71.51 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €82.48 | €118.96 +44.2% | 21.6% | €171.89 | €83.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €82.22 | €126.12 +53.4% | 24.2% | €166.10 | €80.28 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €130.15 | €163.68 +25.8% | 9.1% | €187.18 | €137.68 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €160.89 0% | 8.5% | €186.49 | €137.18 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €162.98 0% | 6.9% | €185.34 | €141.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €138.95 | €124.98 -10.1% | 17.0% | €162.02 | €96.28 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €126.95 | €112.70 -11.2% | 7.1% | €121.59 | €97.27 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €112.70 0% | 7.1% | €121.59 | €97.27 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €65.50 | €93.01 +42.0% | 4.1% | €97.34 | €88.07 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €81.00 | €93.49 +15.4% | 3.7% | €96.81 | €87.59 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.6% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €81.80 0% | 9.6% | €90.89 | €68.17 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €74.05 0% | 20.5% | €93.50 | €50.49 | €82.48 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €85.59 0% | 23.1% | €104.61 | €47.55 | €82.22 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €87.62 0% | 9.9% | €100.19 | €73.77 | €130.15 | 5 |
| Sep ’24 | €61.10 | €87.62 +43.4% | 9.9% | €100.19 | €73.77 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €82.67 0% | 7.3% | €88.19 | €72.15 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €76.80 | €84.08 +9.5% | 7.1% | €92.28 | €75.50 | €138.95 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €84.08 0% | 7.1% | €92.28 | €75.50 | €126.95 | 5 |
| May ’24 | n/a | €80.94 0% | 9.8% | €90.24 | €67.45 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €74.15 0% | 5.1% | €80.19 | €69.81 | €65.50 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €74.15 0% | 5.1% | €80.19 | €69.81 | €81.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €60.69 0% | 8.2% | €65.77 | €51.67 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €59.15 0% | 10.9% | €65.93 | €50.86 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €56.44 0% | 6.4% | €61.43 | €51.83 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransMedics Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |
| Kristen Stewart | CL King & Associates, Inc. |