Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

BST:50I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Hygeia Healthcare Holdings Valutazione

50I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 50I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 50I ( €1.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 50I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 50I?

Metrica chiave: Poiché 50I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 50I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 50I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 50I su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniCN¥733.36m
Cap. di mercatoCN¥8.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 50I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 50I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
M12 M1 Kliniken
17.7x16.0%€296.9m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.6xn/a€96.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
50I Hygeia Healthcare Holdings
11.4x20.9%€8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 50I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 50I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
50I 11.4xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 50I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 50I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

50I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 50I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 50I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.73
€4.23
+144.3%
35.4%€8.34€2.23n/a14
Dec ’25€1.91
€4.28
+123.9%
33.7%€8.37€2.24n/a16
Nov ’25€2.04
€4.15
+103.5%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Oct ’25€2.68
€4.15
+54.9%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Sep ’25€2.34
€5.31
+127.1%
25.2%€8.12€3.22n/a16
Aug ’25€2.50
€5.73
+129.2%
17.3%€8.12€4.66n/a16
Jul ’25€3.24
€5.93
+83.0%
17.6%€8.17€4.69n/a16
Jun ’25€3.76
€5.87
+56.2%
17.6%€8.10€4.65n/a16
May ’25€3.76
€5.98
+59.0%
17.6%€8.25€4.74n/a16
Apr ’25€3.68
€6.16
+67.3%
18.2%€8.19€4.70n/a16
Mar ’25€3.46
€6.91
+99.8%
19.7%€9.12€4.64n/a16
Feb ’25€2.92
€7.26
+148.5%
18.1%€9.12€5.19n/a16
Jan ’25€3.98
€7.56
+90.0%
16.1%€9.18€5.22n/a15
Dec ’24€5.55
€8.14
+46.6%
8.0%€9.28€7.19€1.9115
Nov ’24€5.75
€8.14
+41.5%
8.0%€9.28€7.19€2.0415
Oct ’24€5.25
€8.23
+56.7%
9.5%€9.97€7.13€2.6815
Sep ’24€4.52
€8.33
+84.3%
8.7%€9.87€7.10€2.3415
Aug ’24€5.65
€8.36
+48.0%
7.1%€9.69€7.02€2.5015
Jul ’24€4.90
€8.15
+66.3%
9.0%€9.66€6.50€3.2415
Jun ’24€5.40
€8.25
+52.7%
9.6%€9.65€6.65€3.7615
May ’24€6.55
€8.15
+24.4%
9.4%€9.54€6.63€3.7615
Apr ’24€6.45
€8.26
+28.1%
9.3%€9.70€6.74€3.6815
Mar ’24€7.10
€7.94
+11.8%
11.8%€9.77€6.10€3.4613
Feb ’24€7.40
€7.38
-0.2%
9.4%€8.94€6.10€2.9212
Jan ’24€6.65
€7.04
+5.9%
7.2%€7.93€6.01€3.9812
Dec ’23€5.80
€6.97
+20.2%
7.9%€7.97€6.04€5.5511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research