Vitasoy International Holdings Limited

MUN:VS6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Vitasoy International Holdings Valutazione

VS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.29
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VS6 ( €1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VS6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VS6?

Metrica chiave: Poiché VS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VS6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VS6 su PE?
Rapporto PE77.2x
GuadagniHK$124.20m
Cap. di mercatoHK$9.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
VS6 Vitasoy International Holdings
77.2x35.7%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VS6 77.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.2x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.12
€1.12
-0.1%
19.7%€1.34€0.75n/a4
Jan ’26€1.29
€0.99
-23.2%
26.1%€1.31€0.74n/a4
Dec ’25€1.46
€0.99
-32.2%
26.1%€1.31€0.74n/a4
Nov ’25€1.02
€0.74
-27.3%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Oct ’25€0.61
€0.74
+21.6%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Sep ’25€0.59
€0.85
+43.5%
20.2%€1.13€0.72n/a4
Aug ’25€0.68
€0.85
+25.5%
20.2%€1.13€0.72n/a4
Jul ’25€0.75
€0.85
+12.9%
20.2%€1.13€0.72n/a4
Jun ’25€0.84
€1.15
+35.8%
9.1%€1.26€1.01n/a3
May ’25€0.68
€1.15
+68.7%
9.1%€1.26€1.01n/a3
Apr ’25€0.81
€1.23
+52.6%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Mar ’25€0.77
€1.23
+59.5%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Feb ’25€0.74
€1.23
+64.9%
16.7%€1.55€0.98€1.124
Jan ’25€0.82
€1.23
+49.8%
16.7%€1.55€0.98€1.294
Dec ’24€0.98
€1.23
+24.7%
16.7%€1.55€0.98€1.464
Nov ’24€1.19
€1.56
+31.0%
1.6%€1.60€1.53€1.024
Oct ’24€1.12
€1.56
+39.1%
1.6%€1.60€1.53€0.614
Sep ’24€1.18
€1.56
+32.1%
1.6%€1.60€1.53€0.594
Aug ’24€1.18
€1.55
+31.4%
1.6%€1.59€1.52€0.684
Jul ’24€1.18
€1.54
+30.8%
1.6%€1.58€1.51€0.754
Jun ’24€1.53
€1.93
+25.9%
11.4%€2.23€1.65€0.844
May ’24€1.62
€1.93
+18.9%
11.4%€2.23€1.65€0.684
Apr ’24€1.79
€1.93
+7.6%
11.4%€2.23€1.65€0.814
Mar ’24€1.90
€1.93
+1.4%
11.4%€2.23€1.65€0.774
Feb ’24€1.92
€1.93
+0.3%
11.4%€2.23€1.65€0.744
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.12
Fair Value
0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vitasoy International Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terrance LiuCLSA
Xiaoyu ZhangCLSA
null nullCMB International Securities Limited