Vitasoy International Holdings Valutazione
VS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VS6 ( €1.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VS6?
Metrica chiave: Poiché VS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VS6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.9x |
| Guadagni | HK$116.37m |
| Cap. di mercato | HK$10.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
VS6 Vitasoy International Holdings | 92.9x | 27.6% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.9x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.28 | €0.76 -40.4% | 7.0% | €0.82 | €0.71 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.02 | €0.74 -27.3% | 7.0% | €0.79 | €0.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.61 | €0.74 +21.6% | 7.0% | €0.79 | €0.69 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.59 | €0.85 +43.9% | 20.2% | €1.14 | €0.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.68 | €0.85 +25.7% | 20.2% | €1.14 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.75 | €0.85 +13.2% | 20.2% | €1.14 | €0.72 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.84 | €1.15 +35.8% | 9.1% | €1.26 | €1.01 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.68 | €1.15 +68.7% | 9.1% | €1.26 | €1.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.81 | €1.23 +52.6% | 16.7% | €1.55 | €0.98 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.77 | €1.23 +59.5% | 16.7% | €1.55 | €0.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.74 | €1.23 +64.9% | 16.7% | €1.55 | €0.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.82 | €1.23 +49.8% | 16.7% | €1.55 | €0.98 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.98 | €1.23 +24.7% | 16.7% | €1.55 | €0.98 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.19 | €1.56 +31.0% | 1.6% | €1.60 | €1.53 | €1.02 | 4 |
| Oct ’24 | €1.12 | €1.56 +39.1% | 1.6% | €1.60 | €1.53 | €0.61 | 4 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.56 +32.1% | 1.6% | €1.60 | €1.53 | €0.59 | 4 |
| Aug ’24 | €1.18 | €1.55 +31.4% | 1.6% | €1.59 | €1.52 | €0.68 | 4 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.54 +30.8% | 1.6% | €1.58 | €1.51 | €0.75 | 4 |
| Jun ’24 | €1.53 | €1.93 +25.9% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.84 | 4 |
| May ’24 | €1.62 | €1.93 +18.9% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.68 | 4 |
| Apr ’24 | €1.79 | €1.93 +7.6% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.81 | 4 |
| Mar ’24 | €1.90 | €1.93 +1.4% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.77 | 4 |
| Feb ’24 | €1.92 | €1.93 +0.3% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.74 | 4 |
| Jan ’24 | €1.95 | €1.93 -1.2% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.82 | 4 |
| Dec ’23 | €1.65 | €1.93 +16.8% | 11.4% | €2.23 | €1.65 | €0.98 | 4 |
| Nov ’23 | €1.62 | €1.94 +19.7% | 10.0% | €2.24 | €1.71 | €1.19 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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