Icelandic Salmon AS

MUN:I6X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €321.7m

Icelandic Salmon Valutazione

I6X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I6X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I6X ( €10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I6X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I6X?

Metrica chiave: Poiché I6X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per I6X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I6X per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di I6X su PS?
Rapporto PS2.5x
Vendite€128.27m
Cap. di mercato€321.66m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I6X di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di I6X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€630.5m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
I6X Icelandic Salmon
2.5x18.0%€3.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I6X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I6X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

34 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
I6X 2.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies49PS00.81.62.43.24+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: I6X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I6X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I6X PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I6X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I6X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.30
€10.96
+6.4%
5.9%€11.60€10.32n/a2
Nov ’25€9.90
€11.60
+17.2%
5.5%€12.24€10.97n/a2
Oct ’25€8.90
€12.38
+39.1%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Sep ’25€9.80
€12.38
+26.3%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Aug ’25€10.30
€13.99
+35.9%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jul ’25€9.90
€13.99
+41.3%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jun ’25€10.60
€13.99
+32.0%
4.6%€14.64€13.35n/a2
May ’25€11.40
€14.86
+30.4%
7.2%€15.94€13.79n/a2
Apr ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Mar ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Feb ’25€11.20
€15.24
+36.1%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Jan ’25€12.60
€14.74
+17.0%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Dec ’24€12.50
€14.74
+17.9%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Nov ’24€14.10
€17.31
+22.8%
10.0%€19.04€15.58€9.902
Apr ’24€13.00
€17.25
+32.7%
2.6%€17.70€16.81€11.102
Feb ’24€14.50
€18.30
+26.2%
1.3%€18.54€18.07€11.202
Jan ’24€14.30
€18.01
+25.9%
2.7%€18.50€17.52€12.602
Dec ’23€14.80
€18.01
+21.7%
2.7%€18.50€17.52€12.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

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S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

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€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%