Austevoll Seafood Valutazione
Z85 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z85 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z85 ( €8.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z85 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z85?
Metrica chiave: Poiché Z85 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z85 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | NOK 2.21b |
| Cap. di mercato | NOK 19.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z85 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
Z85 Austevoll Seafood | 8.8x | 9.4% | €19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z85's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Z85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z85's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z85 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.14 | €10.11 +24.3% | 4.7% | €10.77 | €9.40 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.22 | €10.11 +23.1% | 4.7% | €10.77 | €9.40 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.55 | €10.16 +18.9% | 4.7% | €10.82 | €9.44 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.85 | €9.96 +26.9% | 3.9% | €10.62 | €9.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.36 | €9.87 +18.1% | 5.2% | €10.69 | €9.33 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.14 | €9.69 +19.1% | 8.9% | €10.76 | €8.11 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.52 | €9.67 +28.7% | 6.8% | €10.84 | €8.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.24 | €9.67 +33.7% | 6.8% | €10.84 | €8.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.50 | €9.67 +29.0% | 6.8% | €10.84 | €8.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.50 | €8.76 +16.8% | 11.3% | €10.63 | €7.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.39 | €9.06 +22.7% | 11.5% | €11.05 | €7.63 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.91 | €9.06 +31.2% | 11.5% | €11.05 | €7.63 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €6.73 | €8.96 +33.2% | 13.6% | €11.10 | €7.58 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.53 | €8.68 +33.0% | 13.1% | €10.69 | €7.29 | €8.22 | 5 |
| Dec ’24 | €6.25 | €8.68 +39.1% | 13.1% | €10.69 | €7.29 | €8.55 | 5 |
| Nov ’24 | €6.42 | €9.36 +46.0% | 12.7% | €10.65 | €7.35 | €7.85 | 5 |
| Oct ’24 | €6.67 | €9.36 +40.5% | 13.0% | €10.95 | €7.56 | €8.36 | 5 |
| Sep ’24 | €6.70 | €9.36 +39.8% | 13.0% | €10.95 | €7.56 | €8.14 | 5 |
| Aug ’24 | €6.94 | €10.04 +44.7% | 3.6% | €10.62 | €9.52 | €7.52 | 5 |
| Jul ’24 | €6.38 | €10.04 +57.4% | 3.6% | €10.62 | €9.52 | €7.24 | 5 |
| Jun ’24 | €7.39 | €10.04 +35.9% | 3.6% | €10.62 | €9.52 | €7.50 | 5 |
| May ’24 | €8.41 | €10.45 +24.2% | 8.1% | €11.91 | €9.36 | €7.50 | 5 |
| Apr ’24 | €7.93 | €10.53 +32.8% | 7.1% | €11.50 | €9.38 | €7.39 | 5 |
| Mar ’24 | €8.02 | €10.98 +36.9% | 5.2% | €11.84 | €10.38 | €6.91 | 5 |
| Feb ’24 | €9.24 | €10.85 +17.4% | 9.0% | €12.01 | €9.33 | €6.73 | 5 |
| Jan ’24 | €8.31 | €10.78 +29.8% | 7.7% | €11.97 | €9.60 | €6.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Austevoll Seafood ASA è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vidar Strat | ABG Sundal Collier |
| Stian Malterudbakken | Arctic Securities ASA |
| Bent Rolland | Beringer Finance AB |