TreeHouse Foods Valutazione
T4H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T4H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T4H ( €32.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T4H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T4H?
Metrica chiave: Poiché T4H non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T4H su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T4H di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.6x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 0.6x | n/a | €405.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €58.4m |
T4H TreeHouse Foods | 0.5x | 5.0% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: T4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T4H's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: T4H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T4H's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: T4H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.20 | €31.44 -2.4% | 7.1% | €35.25 | €28.58 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €32.80 | €31.66 -3.5% | 9.9% | €38.00 | €28.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €33.40 | €35.74 +7.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €37.60 | €35.74 -5.0% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €36.60 | €35.74 -2.4% | 7.4% | €39.42 | €31.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €37.20 | €34.53 -7.2% | 4.6% | €37.92 | €32.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €34.00 | €34.46 +1.4% | 5.4% | €38.19 | €31.67 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.60 | €34.58 +6.1% | 6.3% | €38.06 | €31.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €34.60 | €36.01 +4.1% | 7.2% | €40.22 | €31.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.20 | €35.54 -1.8% | 8.2% | €41.40 | €31.28 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €33.00 | €36.83 +11.6% | 8.2% | €41.58 | €32.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €39.00 | €39.52 +1.3% | 6.6% | €43.82 | €34.69 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €37.40 | €39.39 +5.3% | 6.7% | €43.97 | €34.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €37.20 | €40.11 +7.8% | 6.2% | €43.99 | €35.56 | €32.80 | 7 |
| Nov ’24 | €39.20 | €47.23 +20.5% | 9.8% | €55.57 | €42.39 | €33.40 | 7 |
| Oct ’24 | €41.20 | €49.40 +19.9% | 8.1% | €54.99 | €41.94 | €37.60 | 6 |
| Sep ’24 | €42.80 | €50.47 +17.9% | 4.7% | €54.54 | €48.07 | €36.60 | 5 |
| Aug ’24 | €46.80 | €52.26 +11.7% | 6.0% | €57.50 | €48.52 | €37.20 | 6 |
| Jul ’24 | €46.80 | €53.36 +14.0% | 5.6% | €58.38 | €49.26 | €34.00 | 6 |
| Jun ’24 | €44.20 | €52.52 +18.8% | 7.3% | €58.28 | €47.36 | €32.60 | 6 |
| May ’24 | €47.80 | €50.59 +5.8% | 7.8% | €54.69 | €44.66 | €34.60 | 6 |
| Apr ’24 | €45.80 | €50.53 +10.3% | 9.5% | €55.97 | €43.84 | €36.20 | 6 |
| Mar ’24 | €46.00 | €49.50 +7.6% | 8.4% | €56.21 | €44.03 | €33.00 | 6 |
| Feb ’24 | €44.40 | €47.38 +6.7% | 10.1% | €55.38 | €43.38 | €39.00 | 6 |
| Jan ’24 | €45.60 | €47.97 +5.2% | 8.6% | €56.62 | €44.35 | €37.40 | 6 |
| Dec ’23 | €47.20 | €50.13 +6.2% | 9.1% | €59.56 | €46.66 | €37.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TreeHouse Foods, Inc. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Bryan Spillane | BofA Global Research |