Sapporo Holdings Limited

DB:SBW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Sapporo Holdings Valutazione

SBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.50
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBW ( €44.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBW?

Metrica chiave: Poiché SBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBW su PE?
Rapporto PE103.4x
GuadagniJP¥5.47b
Cap. di mercatoJP¥565.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
19.7xn/a€137.8m
SZU Südzucker
50.3x56.46%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.1x-4.19%€1.8b
PKB Park & Bellheimer
6.6xn/a€14.5m
SBW Sapporo Holdings
103.4x41.36%€565.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBW 103.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.4x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.40
€39.18
-11.75%
16.88%€48.18€30.49n/a4
May ’26€48.60
€38.61
-20.56%
18.95%€48.64€30.79n/a4
Apr ’26€46.00
€35.90
-21.95%
14.62%€43.26€31.35n/a3
Mar ’26€50.50
€35.26
-30.17%
13.15%€41.74€31.15n/a3
Feb ’26€44.60
€35.26
-20.94%
13.15%€41.74€31.15n/a3
Jan ’26€50.50
€33.27
-34.12%
8.55%€37.17€30.46n/a3
Dec ’25€55.50
€33.27
-40.06%
8.55%€37.17€30.46n/a3
Nov ’25€43.40
€33.64
-22.48%
7.44%€37.35€30.61n/a4
Oct ’25€48.40
€34.03
-29.68%
7.44%€37.78€30.97n/a4
Sep ’25€45.00
€34.03
-24.37%
7.44%€37.78€30.97n/a4
Aug ’25€37.60
€31.69
-15.72%
7.44%€35.18€28.84n/a4
Jul ’25€33.00
€31.69
-3.97%
7.44%€35.18€28.84n/a4
Jun ’25€31.00
€32.11
+3.56%
10.81%€37.12€26.77n/a5
May ’25€33.60
€32.11
-4.45%
10.81%€37.12€26.77€48.605
Apr ’25€36.60
€30.22
-17.42%
20.01%€37.35€20.21€46.005
Mar ’25€39.20
€27.71
-29.32%
24.59%€37.76€20.43€50.505
Feb ’25€43.40
€20.73
-52.23%
19.91%€27.31€14.28€44.605
Jan ’25€39.40
€20.94
-46.84%
21.13%€28.27€14.78€50.505
Dec ’24€36.20
€20.13
-44.38%
21.13%€27.18€14.21€55.505
Nov ’24€33.40
€20.32
-39.15%
21.13%€27.43€14.34€43.405
Oct ’24€30.00
€18.87
-37.10%
16.22%€23.90€14.47€48.406
Sep ’24€28.40
€18.87
-33.55%
16.22%€23.90€14.47€45.006
Aug ’24€23.80
€19.25
-19.12%
16.22%€24.38€14.76€37.606
Jul ’24€23.00
€19.79
-13.97%
17.04%€25.34€15.34€33.006
Jun ’24€24.40
€19.79
-18.91%
17.04%€25.34€15.34€31.006
May ’24€25.00
€19.51
-21.96%
13.00%€23.14€15.65€33.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.30
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sapporo Holdings Limited è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Nigel MustonCLSA
Katsunori TanakaGoldman Sachs