Sapporo Holdings Valutazione
SBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBW ( €51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBW?
Metrica chiave: Poiché SBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.7x |
| Guadagni | JP¥17.17b |
| Cap. di mercato | JP¥646.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | -9.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.7x | n/a | €140.4m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
PKB Park & Bellheimer | 5.2x | n/a | €10.3m |
SBW Sapporo Holdings | 37.7x | -3.8% | €646.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.00 | €33.35 -34.6% | 8.5% | €37.26 | €30.54 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €55.50 | €33.35 -39.9% | 8.5% | €37.26 | €30.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €43.40 | €33.64 -22.5% | 7.4% | €37.35 | €30.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.40 | €34.03 -29.7% | 7.4% | €37.78 | €30.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.00 | €34.03 -24.4% | 7.4% | €37.78 | €30.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €37.60 | €31.69 -15.7% | 7.4% | €35.18 | €28.84 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €33.00 | €31.69 -4.0% | 7.4% | €35.18 | €28.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.00 | €32.11 +3.6% | 10.8% | €37.12 | €26.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €33.60 | €32.11 -4.4% | 10.8% | €37.12 | €26.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.60 | €30.22 -17.4% | 20.0% | €37.35 | €20.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €39.20 | €27.71 -29.3% | 24.6% | €37.76 | €20.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €43.40 | €20.73 -52.2% | 19.9% | €27.31 | €14.28 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €39.40 | €20.94 -46.8% | 21.1% | €28.27 | €14.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €36.20 | €20.13 -44.4% | 21.1% | €27.18 | €14.21 | €55.50 | 5 |
| Nov ’24 | €33.40 | €20.32 -39.2% | 21.1% | €27.43 | €14.34 | €43.40 | 5 |
| Oct ’24 | €30.00 | €18.87 -37.1% | 16.2% | €23.90 | €14.47 | €48.40 | 6 |
| Sep ’24 | €28.40 | €18.87 -33.6% | 16.2% | €23.90 | €14.47 | €45.00 | 6 |
| Aug ’24 | €23.80 | €19.25 -19.1% | 16.2% | €24.38 | €14.76 | €37.60 | 6 |
| Jul ’24 | €23.00 | €19.79 -14.0% | 17.0% | €25.34 | €15.34 | €33.00 | 6 |
| Jun ’24 | €24.40 | €19.79 -18.9% | 17.0% | €25.34 | €15.34 | €31.00 | 6 |
| May ’24 | €25.00 | €19.51 -22.0% | 13.0% | €23.14 | €15.65 | €33.60 | 6 |
| Apr ’24 | €23.00 | €19.44 -15.5% | 12.3% | €22.33 | €16.05 | €36.60 | 5 |
| Mar ’24 | €21.80 | €19.44 -10.8% | 12.3% | €22.33 | €16.05 | €39.20 | 5 |
| Feb ’24 | €21.80 | €19.03 -12.7% | 18.8% | €22.67 | €12.75 | €43.40 | 5 |
| Jan ’24 | €22.80 | €18.15 -20.4% | 17.6% | €21.51 | €12.49 | €39.40 | 5 |
| Dec ’23 | €24.20 | €18.15 -25.0% | 17.6% | €21.51 | €12.49 | €36.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sapporo Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuko Tsunoda | BofA Global Research |
| Nigel Muston | CLSA |
| Katsunori Tanaka | Goldman Sachs |