Raisio Valutazione
RATV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RATV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RATV ( €2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RATV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RATV?
Metrica chiave: Poiché RATV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RATV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | €17.80m |
| Cap. di mercato | €340.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RATV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €408.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.6x | n/a | €604.2m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
RATV Raisio | 19x | 10.1% | €340.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RATV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RATV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RATV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RATV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RATV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.07 | €2.53 +22.4% | 4.9% | €2.70 | €2.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.08 | €2.53 +22.1% | 4.9% | €2.70 | €2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.28 | €2.52 +10.4% | 5.7% | €2.70 | €2.35 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.25 | €2.48 +10.6% | 4.1% | €2.60 | €2.35 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.12 | €2.48 +17.4% | 4.1% | €2.60 | €2.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.02 | €2.40 +18.8% | 6.8% | €2.60 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.30 +21.4% | 3.6% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.91 | €2.30 +20.7% | 3.6% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.90 | €2.33 +22.5% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.97 | €2.33 +18.6% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.90 | €2.33 +22.5% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.00 | €2.37 +18.6% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.96 | €2.37 +20.9% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.95 | €2.37 +21.6% | 2.0% | €2.40 | €2.30 | €2.08 | 3 |
| Nov ’24 | €1.95 | €2.40 +23.1% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | €2.28 | 3 |
| Oct ’24 | €2.03 | €2.40 +18.2% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | €2.25 | 3 |
| Sep ’24 | €2.04 | €2.40 +17.9% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | €2.12 | 3 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.50 +31.7% | 8.6% | €2.80 | €2.30 | €2.02 | 3 |
| Jul ’24 | €2.01 | €2.70 +34.3% | 3.0% | €2.80 | €2.60 | €1.89 | 3 |
| Jun ’24 | €2.09 | €2.70 +29.5% | 3.0% | €2.80 | €2.60 | €1.91 | 3 |
| May ’24 | €2.24 | €2.77 +23.5% | 3.4% | €2.90 | €2.70 | €1.90 | 3 |
| Apr ’24 | €2.44 | €2.83 +16.1% | 3.3% | €2.90 | €2.70 | €1.97 | 3 |
| Mar ’24 | €2.54 | €2.83 +11.5% | 3.3% | €2.90 | €2.70 | €1.90 | 3 |
| Feb ’24 | €2.40 | €2.63 +9.7% | 4.7% | €2.80 | €2.50 | €2.00 | 3 |
| Jan ’24 | €2.47 | €2.50 +1.2% | 3.3% | €2.60 | €2.40 | €1.96 | 3 |
| Dec ’23 | €2.11 | €2.30 +9.3% | 3.6% | €2.40 | €2.20 | €1.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Raisio plc è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Iiris Theman | Carnegie Investment Bank AB |
| Kalle Karppinen | Danske Bank |
| Martin Sundman | FIM Investment Research |