Kewpie Valutazione
QPJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QPJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QPJ ( €18.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QPJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QPJ?
Metrica chiave: Poiché QPJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QPJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | JP¥21.42b |
| Cap. di mercato | JP¥427.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QPJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SZU Südzucker | 46.9x | 84.9% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €593.7m |
NLM FRoSTA | 14.2x | n/a | €490.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
QPJ Kewpie | 20x | 7.1% | €427.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QPJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QPJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QPJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QPJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QPJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.30 | €26.07 +42.5% | 7.5% | €27.93 | €22.35 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €19.90 | €25.84 +29.9% | 7.7% | €27.56 | €22.05 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.40 | €25.84 +20.8% | 7.7% | €27.56 | €22.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.20 | €25.84 +21.9% | 7.7% | €27.56 | €22.05 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €21.80 | €24.56 +12.7% | 7.5% | €26.32 | €21.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €22.60 | €24.56 +8.7% | 7.5% | €26.32 | €21.05 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €22.80 | €24.56 +7.7% | 7.5% | €26.32 | €21.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.90 | €19.38 +8.3% | 4.8% | €20.76 | €18.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.90 | €19.40 +8.4% | 8.8% | €21.38 | €16.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | €18.60 | €19.40 +4.3% | 8.8% | €21.38 | €16.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €17.10 | €17.44 +2.0% | 8.3% | €19.66 | €15.54 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €17.10 | €17.17 +0.4% | 7.4% | €19.13 | €15.61 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €16.50 | €17.14 +3.9% | 8.5% | €19.49 | €15.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.70 | €17.15 +9.3% | 8.4% | €19.35 | €15.80 | €19.90 | 5 |
| Dec ’24 | €15.50 | €16.58 +7.0% | 7.6% | €18.65 | €15.23 | €21.40 | 6 |
| Nov ’24 | €16.40 | €16.50 +0.6% | 9.1% | €18.80 | €14.41 | €21.20 | 6 |
| Oct ’24 | €15.10 | €15.75 +4.3% | 8.3% | €18.32 | €14.14 | €21.80 | 6 |
| Sep ’24 | €15.50 | €15.75 +1.6% | 8.3% | €18.32 | €14.14 | €22.60 | 6 |
| Aug ’24 | €14.80 | €15.75 +6.4% | 8.3% | €18.32 | €14.14 | €22.80 | 6 |
| Jul ’24 | €14.80 | €15.05 +1.7% | 8.1% | €17.42 | €13.55 | €17.90 | 6 |
| Jun ’24 | €14.80 | €15.71 +6.2% | 6.8% | €17.63 | €14.24 | €17.90 | 6 |
| May ’24 | €15.10 | €15.71 +4.0% | 6.8% | €17.63 | €14.24 | €18.60 | 6 |
| Apr ’24 | €15.40 | €16.38 +6.3% | 7.6% | €18.38 | €14.14 | €17.10 | 6 |
| Mar ’24 | €15.10 | €16.38 +8.4% | 7.6% | €18.38 | €14.14 | €17.10 | 6 |
| Feb ’24 | €15.70 | €16.38 +4.3% | 7.6% | €18.38 | €14.14 | €16.50 | 6 |
| Jan ’24 | €16.80 | €16.53 -1.6% | 10.0% | €19.28 | €14.46 | €15.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/25 20:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kewpie Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritsuko Tsunoda | BofA Global Research |
| Makoto Morita | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Keiko Yamaguchi | Goldman Sachs |