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Origin Enterprises Valutazione
OIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIZ ( €3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €349.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.5x | 2.3% | €2.1b |
GTK Tonkens Agrar | 11.7x | n/a | €11.9m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
OIZ Origin Enterprises | 8.6x | 16.5% | €349.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.34 | €4.87 +45.8% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €4.87 +46.9% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.17 | €5.14 +62.3% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €5.14 +67.1% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.00 | €5.14 +71.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €4.95 +48.6% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.18 | €4.66 +46.7% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.21 | €4.85 +51.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.49 | €4.85 +38.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.85 +37.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.85 +53.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €3.10 | €4.85 +56.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.32 | 6 |
| Sep ’24 | €3.15 | €5.20 +65.1% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Aug ’24 | €3.11 | €5.20 +67.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.17 | 5 |
| Jul ’24 | €3.44 | €5.20 +51.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.08 | 5 |
| Jun ’24 | €3.57 | €5.35 +49.9% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.00 | 4 |
| May ’24 | €4.00 | €5.50 +37.7% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.33 | 3 |
| Apr ’24 | €4.21 | €5.50 +30.6% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.18 | 3 |
| Mar ’24 | €4.27 | €5.31 +24.4% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.28 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.49 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.54 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.15 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €5.11 0% | 6.2% | €5.50 | €4.73 | €3.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.