Origin Enterprises Valutazione
OIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OIZ ( €2.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIZ?
Metrica chiave: Poiché OIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €40.43m |
| Cap. di mercato | €297.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.6x | 1.7% | €1.9b |
GTK Tonkens Agrar | 6.8x | n/a | €12.1m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.8x | n/a | €588.4m |
OIZ Origin Enterprises | 7.4x | 13.7% | €297.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.87 | €4.87 +69.7% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €2.73 | €4.87 +78.4% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.76 | €4.87 +76.8% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.02 | €4.87 +61.5% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.32 | €4.87 +46.9% | 7.9% | €5.40 | €4.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.20 | €5.14 +60.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.17 | €5.14 +62.3% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.08 | €5.14 +67.1% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.00 | €5.14 +71.5% | 7.6% | €5.60 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €4.95 +48.6% | 11.6% | €5.60 | €4.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.18 | €4.66 +46.7% | 17.3% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.21 | €4.85 +51.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.28 | €4.85 +48.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.49 | €4.85 +38.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €2.73 | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.85 +37.0% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €2.76 | 6 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.85 +53.9% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.02 | 6 |
| Oct ’24 | €3.10 | €4.85 +56.4% | 16.9% | €5.60 | €3.19 | €3.32 | 6 |
| Sep ’24 | €3.15 | €5.20 +65.1% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.20 | 5 |
| Aug ’24 | €3.11 | €5.20 +67.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.17 | 5 |
| Jul ’24 | €3.44 | €5.20 +51.2% | 8.8% | €5.90 | €4.60 | €3.08 | 5 |
| Jun ’24 | €3.57 | €5.35 +49.9% | 7.2% | €5.90 | €4.90 | €3.00 | 4 |
| May ’24 | €4.00 | €5.50 +37.7% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.33 | 3 |
| Apr ’24 | €4.21 | €5.50 +30.6% | 5.9% | €5.90 | €5.10 | €3.18 | 3 |
| Mar ’24 | €4.27 | €5.31 +24.4% | 8.2% | €5.90 | €4.73 | €3.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.28 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €5.16 0% | 5.5% | €5.50 | €4.73 | €3.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Origin Enterprises plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Larwood | Berenberg |
| Salvatore Gaetano Verdoliva | Canaccord Genuity |
| Cathal Kenny | Davy |