Origin Enterprises plc

DB:OIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €316.1m

Origin Enterprises Valutazione

OIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIZ ( €3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIZ?

Metrica chiave: Poiché OIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OIZ su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€40.43m
Cap. di mercato€316.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
12.1xn/a€12.3m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
OIZ Origin Enterprises
7.8x16.5%€316.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OIZ 7.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.03
€4.87
+61.0%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Nov ’25€3.02
€4.87
+61.5%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Oct ’25€3.32
€4.87
+46.9%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Sep ’25€3.20
€5.14
+60.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.17
€5.14
+62.3%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.08
€5.14
+67.1%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.00
€5.14
+71.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.33
€4.95
+48.6%
11.6%€5.60€4.20n/a4
Apr ’25€3.18
€4.66
+46.7%
17.3%€5.60€3.19n/a6
Mar ’25€3.21
€4.85
+51.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Feb ’25€3.28
€4.85
+48.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Jan ’25€3.49
€4.85
+38.9%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Dec ’24€3.54
€4.85
+37.0%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Nov ’24€3.15
€4.85
+53.9%
16.9%€5.60€3.19€3.026
Oct ’24€3.10
€4.85
+56.4%
16.9%€5.60€3.19€3.326
Sep ’24€3.15
€5.20
+65.1%
8.8%€5.90€4.60€3.205
Aug ’24€3.11
€5.20
+67.2%
8.8%€5.90€4.60€3.175
Jul ’24€3.44
€5.20
+51.2%
8.8%€5.90€4.60€3.085
Jun ’24€3.57
€5.35
+49.9%
7.2%€5.90€4.90€3.004
May ’24€4.00
€5.50
+37.7%
5.9%€5.90€5.10€3.333
Apr ’24€4.21
€5.50
+30.6%
5.9%€5.90€5.10€3.183
Mar ’24€4.27
€5.31
+24.4%
8.2%€5.90€4.73€3.214
Feb ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.284
Jan ’24n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.494
Dec ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.544
Nov ’23n/a
€5.16
0%
5.5%€5.50€4.73€3.154

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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