M.P. Evans Group Valutazione
NYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NYP ( €11.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NYP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NYP?
Metrica chiave: Poiché NYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NYP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | US$65.99m |
| Cap. di mercato | US$661.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 8.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
GTK Tonkens Agrar | 6.9x | n/a | €12.2m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €419.0m |
NYP M.P. Evans Group | 10x | 1.2% | €532.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.90 | €15.54 +30.6% | 8.1% | €16.71 | €13.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.40 | €15.54 +36.3% | 8.1% | €16.71 | €13.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.80 | €15.06 +39.4% | 8.1% | €16.64 | €13.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.30 | €15.06 +33.3% | 8.1% | €16.64 | €13.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.95 | €14.54 +46.1% | 4.4% | €15.14 | €13.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.00 | €14.54 +45.4% | 4.4% | €15.14 | €13.64 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.85 | €14.44 +46.6% | 6.3% | €15.35 | €13.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.05 | €14.18 +76.2% | 6.5% | €15.11 | €13.25 | €11.10 | 2 |
| Dec ’24 | €8.30 | €14.22 +71.3% | 6.6% | €15.15 | €13.29 | €11.40 | 2 |
| Nov ’24 | €8.15 | €14.22 +74.5% | 6.6% | €15.15 | €13.29 | €10.80 | 2 |
| Oct ’24 | €8.15 | €14.22 +74.5% | 6.6% | €15.15 | €13.29 | €11.30 | 2 |
| Sep ’24 | €8.15 | €14.42 +76.9% | 7.5% | €15.51 | €13.33 | €9.95 | 2 |
| Aug ’24 | €8.00 | €14.08 +76.1% | 6.6% | €15.01 | €13.16 | €10.00 | 2 |
| Jul ’24 | €7.80 | €14.28 +83.1% | 6.6% | €15.22 | €13.35 | €9.85 | 2 |
| Jun ’24 | €8.60 | €13.81 +60.6% | 6.6% | €14.72 | €12.91 | €9.55 | 2 |
| May ’24 | €9.20 | €13.81 +50.1% | 6.6% | €14.72 | €12.91 | €10.00 | 2 |
| Apr ’24 | €9.30 | €13.81 +48.5% | 6.6% | €14.72 | €12.91 | €8.85 | 2 |
| Mar ’24 | €8.85 | €13.55 +53.1% | 3.8% | €14.07 | €13.04 | €8.50 | 2 |
| Feb ’24 | €9.00 | €12.38 +37.5% | 3.9% | €12.86 | €11.90 | €8.50 | 2 |
| Jan ’24 | €8.70 | €12.70 +46.0% | 4.0% | €13.20 | €12.20 | €8.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
M.P. Evans Group PLC è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Salvatore Gaetano Verdoliva | Canaccord Genuity |
| Nigel Parson | Cavendish |
| Lorne Daniel | Cavendish |