Italian Wine Brands S.p.A.

DB:MR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €216.8m

Italian Wine Brands Valutazione

MR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MR3 ( €22.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR3?

Metrica chiave: Poiché MR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MR3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MR3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MR3 su PE?
Rapporto PE10.5x
Guadagni€20.70m
Cap. di mercato€216.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MR3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€140.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
MR3 Italian Wine Brands
10.5x7.1%€216.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MR3 10.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MR3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MR3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.10
€33.45
+51.4%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Nov ’25€21.90
€33.45
+52.7%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Oct ’25€21.00
€33.45
+59.3%
14.7%€39.80€27.50n/a4
Sep ’25€20.80
€31.98
+53.7%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Aug ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jul ’25€20.50
€31.98
+56.0%
15.8%€39.80€27.10n/a4
Jun ’25€20.70
€31.98
+54.5%
15.8%€39.80€27.10n/a4
May ’25€18.25
€31.70
+73.7%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Apr ’25€18.12
€31.70
+74.9%
16.8%€39.80€26.00n/a4
Mar ’25€16.84
€28.17
+67.3%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Feb ’25€17.42
€28.17
+61.7%
13.8%€33.00€23.50n/a3
Jan ’25€17.64
€30.50
+72.9%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Dec ’24€16.50
€30.50
+84.8%
17.2%€37.50€23.50n/a4
Nov ’24€16.70
€30.50
+82.6%
17.2%€37.50€23.50€21.904
Oct ’24€18.20
€30.50
+67.6%
17.2%€37.50€23.50€21.004
Sep ’24€18.42
€35.88
+94.8%
12.9%€43.30€31.20€20.804
Aug ’24€20.65
€35.88
+73.7%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jul ’24€20.40
€35.88
+75.9%
12.9%€43.30€31.20€20.504
Jun ’24€22.30
€35.88
+60.9%
12.9%€43.30€31.20€20.704
May ’24€21.95
€35.88
+63.4%
12.9%€43.30€31.20€18.254
Apr ’24€22.55
€35.88
+59.1%
12.9%€43.30€31.20€18.124
Mar ’24€24.80
€35.88
+44.7%
12.9%€43.30€31.20€16.844
Feb ’24€27.35
€37.45
+36.9%
19.3%€49.60€31.20€17.424
Jan ’24€26.90
€38.53
+43.2%
18.6%€49.60€31.50€17.644
Dec ’23€26.25
€37.48
+42.8%
14.9%€45.40€31.50€16.504
Nov ’23€23.95
€37.48
+56.5%
14.9%€45.40€31.50€16.704

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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