Italian Wine Brands Valutazione
MR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MR3 ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR3?
Metrica chiave: Poiché MR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €20.70m |
| Cap. di mercato | €216.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.4x | 17.7% | €113.3m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €139.8m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.6x | n/a | €98.7m |
MR3 Italian Wine Brands | 10.5x | 7.1% | €216.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.00 | €33.45 +39.4% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.10 | €33.45 +51.4% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €21.90 | €33.45 +52.7% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.00 | €33.45 +59.3% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.80 | €31.98 +53.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €20.50 | €31.98 +56.0% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.50 | €31.98 +56.0% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.70 | €31.98 +54.5% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.25 | €31.70 +73.7% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.12 | €31.70 +74.9% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.84 | €28.17 +67.3% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.42 | €28.17 +61.7% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.64 | €30.50 +72.9% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.50 | €30.50 +84.8% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €22.10 | 4 |
| Nov ’24 | €16.70 | €30.50 +82.6% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €21.90 | 4 |
| Oct ’24 | €18.20 | €30.50 +67.6% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €21.00 | 4 |
| Sep ’24 | €18.42 | €35.88 +94.8% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.80 | 4 |
| Aug ’24 | €20.65 | €35.88 +73.7% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.50 | 4 |
| Jul ’24 | €20.40 | €35.88 +75.9% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.50 | 4 |
| Jun ’24 | €22.30 | €35.88 +60.9% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.70 | 4 |
| May ’24 | €21.95 | €35.88 +63.4% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €18.25 | 4 |
| Apr ’24 | €22.55 | €35.88 +59.1% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €18.12 | 4 |
| Mar ’24 | €24.80 | €35.88 +44.7% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €16.84 | 4 |
| Feb ’24 | €27.35 | €37.45 +36.9% | 19.3% | €49.60 | €31.20 | €17.42 | 4 |
| Jan ’24 | €26.90 | €38.53 +43.2% | 18.6% | €49.60 | €31.50 | €17.64 | 4 |
| Dec ’23 | €26.25 | €37.48 +42.8% | 14.9% | €45.40 | €31.50 | €16.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Italian Wine Brands S.p.A. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianluca Mozzali | CFO SIM S.p.A. |
| Luca Arena | CFO SIM S.p.A. |