Maple Leaf Foods Valutazione
M1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M1L ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1L?
Metrica chiave: Poiché M1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M1L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.3x |
| Guadagni | CA$33.74m |
| Cap. di mercato | CA$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
M1L Maple Leaf Foods | 74.3x | n/a | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €20.22 +49.8% | 8.6% | €23.07 | €17.64 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.60 | €20.22 +29.6% | 8.6% | €23.07 | €17.64 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €13.80 | €20.29 +47.0% | 7.9% | €23.36 | €18.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €14.70 | €20.28 +37.9% | 7.9% | €23.35 | €18.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.90 | €20.28 +36.1% | 7.9% | €23.35 | €18.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.80 | €21.02 +25.1% | 8.4% | €24.41 | €19.66 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.50 | €20.13 +29.9% | 3.0% | €20.92 | €19.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.30 | €20.13 +31.6% | 3.0% | €20.92 | €19.57 | n/a | 6 |
| May ’25 | €16.70 | €20.90 +25.1% | 5.3% | €22.95 | €19.87 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.50 | €20.98 +35.4% | 5.3% | €22.86 | €19.79 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.70 | €20.98 +33.6% | 5.3% | €22.86 | €19.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €17.60 | €24.13 +37.1% | 8.7% | €27.38 | €21.22 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €16.90 | €23.77 +40.7% | 8.4% | €27.17 | €21.06 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.30 | €23.77 +45.8% | 8.4% | €27.17 | €21.06 | €15.60 | 6 |
| Nov ’24 | €18.70 | €25.29 +35.2% | 6.0% | €27.34 | €22.55 | €13.80 | 6 |
| Oct ’24 | €17.90 | €25.29 +41.3% | 6.0% | €27.34 | €22.55 | €14.70 | 6 |
| Sep ’24 | €19.80 | €25.28 +27.7% | 5.2% | €27.21 | €23.13 | €14.90 | 6 |
| Aug ’24 | €18.80 | €22.71 +20.8% | 11.7% | €26.77 | €18.53 | €16.80 | 6 |
| Jul ’24 | €17.80 | €22.53 +26.6% | 11.7% | €26.63 | €18.43 | €15.50 | 6 |
| Jun ’24 | €17.20 | €22.53 +31.0% | 11.7% | €26.63 | €18.43 | €15.30 | 6 |
| May ’24 | €18.20 | €21.76 +19.5% | 13.6% | €26.24 | €18.17 | €16.70 | 6 |
| Apr ’24 | €17.50 | €21.64 +23.6% | 14.7% | €26.65 | €17.76 | €15.50 | 6 |
| Mar ’24 | €19.10 | €22.50 +17.8% | 13.0% | €27.14 | €18.09 | €15.70 | 6 |
| Feb ’24 | €17.40 | €22.16 +27.4% | 13.2% | €26.87 | €17.91 | €17.60 | 6 |
| Jan ’24 | €16.70 | €23.74 +42.2% | 13.2% | €28.79 | €19.19 | €16.90 | 6 |
| Dec ’23 | €18.10 | €23.74 +31.2% | 13.2% | €28.79 | €19.19 | €16.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maple Leaf Foods Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Sklar | BMO Capital Markets Equity Research |