MGP Ingredients Valutazione
M1I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M1I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M1I ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M1I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1I?
Metrica chiave: Poiché M1I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M1I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$106.55m |
| Cap. di mercato | US$802.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M1I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.6x | 17.7% | €114.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €588.4m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €415.6m |
M1I MGP Ingredients | 7.5x | -4.9% | €845.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M1I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M1I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €57.82 +65.2% | 22.9% | €77.31 | €42.52 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €37.20 | €59.74 +60.6% | 19.2% | €76.87 | €43.24 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €42.80 | €59.47 +38.9% | 16.8% | €74.53 | €46.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €44.20 | €64.75 +46.5% | 22.2% | €94.13 | €50.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.00 | €103.24 +39.5% | 13.3% | €123.70 | €84.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.50 | €103.24 +28.2% | 13.3% | €123.70 | €84.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €74.50 | €104.41 +40.1% | 13.3% | €125.10 | €85.26 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €68.00 | €105.63 +55.3% | 12.4% | €125.40 | €85.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €69.00 | €105.63 +53.1% | 12.4% | €125.40 | €85.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €74.50 | €106.40 +42.8% | 11.8% | €125.85 | €88.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €79.00 | €106.14 +34.4% | 10.9% | €124.75 | €92.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €77.50 | €106.14 +37.0% | 10.9% | €124.75 | €92.41 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €78.00 | €119.08 +52.7% | 8.1% | €136.80 | €109.44 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €90.00 | €122.64 +36.3% | 7.5% | €138.92 | €111.13 | €37.20 | 7 |
| Dec ’24 | €77.00 | €125.66 +63.2% | 7.3% | €140.07 | €112.06 | €42.80 | 7 |
| Nov ’24 | €88.50 | €129.79 +46.7% | 4.7% | €141.96 | €123.03 | €44.20 | 7 |
| Oct ’24 | €98.50 | €125.13 +27.0% | 4.7% | €136.86 | €118.61 | €74.00 | 7 |
| Sep ’24 | €109.00 | €125.13 +14.8% | 4.7% | €136.86 | €118.61 | €80.50 | 7 |
| Aug ’24 | €102.00 | €117.77 +15.5% | 4.6% | €129.98 | €111.41 | €74.50 | 7 |
| Jul ’24 | €95.50 | €117.77 +23.3% | 4.6% | €129.98 | €111.41 | €68.00 | 7 |
| Jun ’24 | €87.50 | €117.77 +34.6% | 4.6% | €129.98 | €111.41 | €69.00 | 7 |
| May ’24 | €88.00 | €120.25 +36.6% | 4.6% | €132.71 | €113.75 | €74.50 | 7 |
| Apr ’24 | €85.50 | €120.25 +40.6% | 4.6% | €132.71 | €113.75 | €79.00 | 7 |
| Mar ’24 | €93.50 | €120.25 +28.6% | 4.6% | €132.71 | €113.75 | €77.50 | 7 |
| Feb ’24 | €88.00 | €127.04 +44.4% | 5.4% | €140.52 | €115.43 | €78.00 | 7 |
| Jan ’24 | €100.00 | €127.04 +27.0% | 5.4% | €140.52 | €115.43 | €90.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MGP Ingredients, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Donald McLee | Berenberg |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Benjamin Klieve | Lake Street Capital Markets, LLC |